| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 (-1.38%) 700張 (-41.42%) 季線上 1549張 1212張 891張 700張 0.58倍 |
-1.53% 4.38% 13.4% -19.22% -24.62% |
0.6~0.6 2.4~2.7 |
143.1 (122.56%) 64.3 |
N/A 1.0 |
605 N/A 、Y! |
小型股 142.28億 |
6.72% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-09 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 67.72↘ | 66.1↗ | 63.45↗ | 63.05↗ | 63.58↗ | 63.06↗ | 68.58↘ | 76.49↘ |
| 乖離率 | -5.05% | -2.72% | 1.34% | 1.98% | 1.13% | 1.97% | -6.24% | -15.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.1 | 58.4 | 61.0 | 59.6 | 63.2 | 56.4 | 83.8 | 87.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.07,24.64 (24.24,48.67,73.11) 1.37,55.04 (0.71,1.56,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.01% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.61←27.97(-1.36%) 41.54←40.84(0.7%), 1.66% 26.61←23.99(2.62%) 41.54←46.52(-4.98%), 11.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[113] (2.43%[114]) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-52.72%) 23-11-29 51.3 (25.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.46 -5.01 -7.33 10.57億(5月) | 3.9 5.85 -11.35 11.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 75.9 (25-07-07) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.32% -27 3 0 11.43%←10.63%(0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.19(24.71%) | 日KD RSI MACD | 37.97,71.02 50.04 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-43%,-11%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.85,65.2 42.89 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 605 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.96,27.96 look 41.68 -1.71 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.17%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 1.97% -6.24% -15.94% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.81%←22.17%(-1.36%) | -107 (連2賣) 15.29% | 2年趨勢圖 | 20.81%←16.32%(4.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.36% 11.69% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←5.8%(-0.04%) | -10 (連2買轉賣) 1.43% | 2年趨勢圖 | 5.76%←6.0%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←1.45 (-21.38%) Q1←Q4 連2降 1.14←0.49 (+132.65%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.93←41.88 (-28.53%) Q1←Q4 第1降 29.93←35.61 (-15.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.69 (-28.53%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.08 (-15.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.23←25.74 (+29.1%) Q1←Q4 連2升 33.23←28.11 (+18.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.45←28.04 (+22.86%) Q1←Q4 連2升 34.45←38.19 (-9.79%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.63←71.0 (+22.86%) Q1←Q4 第1升 122.63←90.15 (+36.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.86 (-6.98%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.54 (+48.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.05 (+480.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.89←21.39 Q1←Q4 第1升 26.89←22.24 Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←1.66 Q1←Q4 第1升 1.68←0.22 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.72←4.37 Q1←Q4 第1升 5.72←3.13 Q1←Q1 11季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.84 Q1←Q4 第1降 1.67←1.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.02 Q1←Q4 第1降 0.99←0.65 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/10 李佳縈 經理人 信託 5張 114/06/10 胡正大 董事 信託 75張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納仁寶、友達等/刪佳世達、瑞昱 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/17 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 114/06/09 【公告】敦泰 2025年5月合併營收10.57億元 年增12.46% 114/05/26 《熱門族群》敦泰、天鈺突圍 重金布局AI、HPC 114/05/26 敦泰、天鈺突圍 重金布局AI、HPC 114/05/14 H2能見度低 驅動IC備戰關稅變數 114/05/12 《半導體》敦泰Q1每股賺0.8元 Q2營收穩定成長 114/05/09 面板驅動IC廠天鈺和敦泰：第2季營運可望成長 114/05/09 【公告】敦泰修訂114年2月21日董事會決議買回敦泰股份之轉讓辦法 114/05/09 【公告】敦泰 2025年4月合併營收11.13億元 年增3.91% 114/05/09 《半導體》敦泰Q1每股盈餘0.8元 114/04/25 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/04/17 【公告】敦泰第7次買回公司股份執行完畢 114/04/09 【公告】敦泰 2025年3月合併營收10.52億元 年增-9.12% 114/03/18 【公告】敦泰買回公司股份 (更正預定買回之期間) 114/03/07 【公告】敦泰 2025年2月合併營收9.3億元 年增-10.39% 114/02/24 【公告】敦泰買回公司股份 (更正買回股份總金額上限) 114/02/24 《半導體》敦泰啟動私募案拚擴展非手機市場 秀出近半根漲停 114/02/21 《半導體》敦泰2024年回溫每股賺2.71元 新一代TDDI產品已獲多家客戶 114/02/21 《半導體》敦泰決議私募普通股4000萬股內 114/02/21 《半導體》敦泰113年每股盈餘2.71元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | -1.53% 1549(-54.82%) | 4.72% 1751(-60.03%) | 4.38% 1212(-42.28%) | 13.4% 891(-21.5%) | -19.22% 996(-29.76%) | -24.62% 1511(-53.69%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 |
| ROE | 5.85 | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 |
| 本業收入比 | 28.74 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 |
| 自由現金流量 | 59.53 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 |
| 利息保障倍數 | 11.37 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
