| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 (-1.48%) 1089張 (-16.7%) 季線上 1006張 1382張 870張 1089張 0.79倍 |
2.78% 12.14% 9.02% -8.65% -24.94% |
2.4~2.7 |
143.1 (115.2%) 66.5 |
N/A 1.02 |
616 N/A 、Y! |
小型股 147.15億 |
6.68% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-09 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 65.84↗ | 65.4↗ | 64.76↗ | 63.95↗ | 63.49↘ | 63.53↗ | 67.81↘ | 75.67↘ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.68% | 2.69% | 3.99% | 4.74% | 4.67% | -1.93% | -12.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 66.3 | 59.3 | 60.4 | 67.2 | 61.0 | 72.8 | 88.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.2,25.48 (24.24,48.67,73.11) 1.41,47.87 (0.71,1.56,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.76%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.66←28.02(-1.36%) 41.73←40.79(0.94%), 1.86% 26.66←23.99(2.67%) 41.73←46.52(-4.79%), 11.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[113] (2.35%[114]) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-51.1%) 23-11-29 51.3 (29.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.78 -16.67 -7.55 8.81億(6月) | 12.46 -5.01 -7.33 10.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.9 (25-06-27) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.5% 5 1 0 11.38%←10.51%(0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.35(23.83%) | 日KD RSI MACD | 60.42,68.83 56.99 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,6%,1%,-9% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.49,78.76 46.24 0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 616 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.69,29.53 up 43.05 -1.38 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.17%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.69% 4.67% -1.93% -12.12% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.98%←22.08%(-1.1%) | -234 (連3買轉賣) 21.49% | 2年趨勢圖 | 20.98%←16.32%(4.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.45% 12.93% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←5.78%(-0.02%) | -2 (連2買轉賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 5.76%←6.0%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←1.45 (-21.38%) Q1←Q4 連2降 1.14←0.49 (+132.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.93←41.88 (-28.53%) Q1←Q4 第1降 29.93←35.61 (-15.95%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.69 (-28.53%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.08 (-15.95%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.23←25.74 (+29.1%) Q1←Q4 連2升 33.23←28.11 (+18.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.45←28.04 (+22.86%) Q1←Q4 連2升 34.45←38.19 (-9.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.63←71.0 (+22.86%) Q1←Q4 第1升 122.63←90.15 (+36.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.86 (-6.98%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.54 (+48.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.28 (+3.57%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.05 (+480.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.89←21.39 Q1←Q4 第1升 26.89←22.24 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←1.66 Q1←Q4 第1升 1.68←0.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.72←4.37 Q1←Q4 第1升 5.72←3.13 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.84 Q1←Q4 第1降 1.67←1.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.02 Q1←Q4 第1降 0.99←0.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/10 李佳縈 經理人 信託 5張 114/06/10 胡正大 董事 信託 75張 |
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| 公告 | 114/07/09 敦泰 114年6月營收8.81億、年減8.78% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】敦泰 2025年6月合併營收8.81億元 年增-8.78% 114/06/17 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 114/06/09 【公告】敦泰 2025年5月合併營收10.57億元 年增12.46% 114/05/26 《熱門族群》敦泰、天鈺突圍 重金布局AI、HPC 114/05/26 敦泰、天鈺突圍 重金布局AI、HPC 114/05/14 H2能見度低 驅動IC備戰關稅變數 114/05/12 《半導體》敦泰Q1每股賺0.8元 Q2營收穩定成長 114/05/09 面板驅動IC廠天鈺和敦泰：第2季營運可望成長 114/05/09 【公告】敦泰修訂114年2月21日董事會決議買回敦泰股份之轉讓辦法 114/05/09 【公告】敦泰 2025年4月合併營收11.13億元 年增3.91% 114/05/09 《半導體》敦泰Q1每股盈餘0.8元 114/04/25 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/04/17 【公告】敦泰第7次買回公司股份執行完畢 114/04/09 【公告】敦泰 2025年3月合併營收10.52億元 年增-9.12% 114/03/18 【公告】敦泰買回公司股份 (更正預定買回之期間) 114/03/07 【公告】敦泰 2025年2月合併營收9.3億元 年增-10.39% 114/02/24 【公告】敦泰買回公司股份 (更正買回股份總金額上限) 114/02/24 《半導體》敦泰啟動私募案拚擴展非手機市場 秀出近半根漲停 114/02/21 《半導體》敦泰2024年回溫每股賺2.71元 新一代TDDI產品已獲多家客戶 114/02/21 《半導體》敦泰決議私募普通股4000萬股內 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 2.78% 1006(8.25%) | 0.3% 911(19.54%) | 12.14% 1382(-21.18%) | 9.02% 870(25.11%) | -8.65% 891(22.25%) | -24.94% 1414(-23.0%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 |
| ROE | 5.85 | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 |
| 本業收入比 | 28.74 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 |
| 自由現金流量 | 59.53 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 |
| 利息保障倍數 | 11.37 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
