| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 (0.38%) 124張 (-28.86%) 季線下 142張 298張 295張 124張 0.42倍 |
2.18% -4.78% -1.6% -7.0% -13.37% |
99.35 (24.65%) 79.7 |
N/A 0.62 |
310 N/A |
微型股 132.21億 |
9.55% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-05-22 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 78.74↗ | 78.17↗ | 78.11↘ | 79.37↘ | 82.0↘ | 82.43↘ | 84.86↘ | 86.95↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.96% | 2.04% | 0.42% | -2.8% | -3.31% | -6.08% | -8.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.0 | 78.6 | 83.7 | 83.9 | 85.8 | 81.0 | 85.7 | 92.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.74,N/A (10.76,15.96,21.17) 1.4,56.71 (1.47,1.85,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.84←40.7(-1.86%) 31.02←30.23(0.79%), 1.06% 38.84←43.29(-4.45%) 31.02←28.41(2.61%), 16.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.9%[113] (N/A) 0 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-26.88%) 23-06-16 71.7 (11.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.37 -2.85 8.08 10.34億(6月) 短跌破長 | -2.77 -9.71 10.01 10.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 86.2 (25-06-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.08% 0 0 0 0.77%←0.83%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,90.12 49.62 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,5%,2%,-9% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.59,41.17 38.53 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 310 N/A | 月KD RSI MACD | 28.57,33.02 36.27 -0.6 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% -3.31% -6.08% -8.34% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.86%←10.87%(-0.01%) | 1 (連3買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 10.86%←11.68%(-0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.42% 3.04% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.85%(0.02%) | 5 4.03% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.51%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.86 (-1.16%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.94 (-9.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.02←31.96 (+6.45%) Q1←Q4 第1升 34.02←29.39 (+15.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.21←1.13 (+6.45%) Q1←Q4 第1升 3.21←1.61 (+15.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.35←25.75 (-9.32%) Q1←Q4 連8降 23.35←29.08 (-19.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.14←87.48 (-3.82%) Q1←Q4 第1降 84.14←84.95 (-0.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.55←86.6 (-3.82%) Q1←Q4 第1降 81.55←112.63 (-27.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←1.37 (+22.63%) Q1←Q4 第1升 1.68←1.31 (+28.24%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←0.96 (+91.67%) Q1←Q4 連2升 1.84←0.67 (+174.63%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.48←15.14 Q1←Q4 第1升 19.48←17.05 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.42←3.54 Q1←Q4 第1升 9.42←5.48 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.52←6.11 Q1←Q4 第1升 7.52←7.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.56←1.9 Q1←Q4 第1升 2.56←2.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.35 Q1←Q4 第1升 1.73←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/28 唐錦榮 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/07 禾伸堂 114年6月營收10.34億、年減1.37% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】禾伸堂 2025年6月合併營收10.34億元 年增-1.37% 114/06/06 【公告】禾伸堂 2025年5月合併營收10.64億元 年增-2.78% 114/06/06 《業績-電零組》禾伸堂5月營收為10.64億元，年減2.78% 114/05/28 《電零組》禾伸堂6月23日除息 114/05/28 【公告】禾伸堂114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】禾伸堂董事會訂定除息基準日 114/05/16 【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 114/05/07 禾伸堂Q1毛利率、本業獲利站近八季高點，EPS 1.68元 114/05/07 禾伸堂Q1獲利年季雙增 EPS達1.68元 114/05/07 【公告】禾伸堂114年第一季合併財務報告 114/05/07 《業績-電零組》禾伸堂4月營收為11.79億元，年增7.46% 114/05/07 【公告】禾伸堂 2025年4月合併營收11.79億元 年增7.46% 114/04/29 【公告】禾伸堂114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/07 【公告】禾伸堂 2025年3月合併營收12.88億元 年增24.04% 114/04/07 《業績-電零組》禾伸堂3月營收為12.88億元，年增24.04% 114/03/07 營收速報 - 禾伸堂(3026)2月營收10.43億元年增率高達39.28％ 114/03/07 【公告】禾伸堂 2025年2月合併營收10.43億元 年增39.28% 114/03/07 《業績-電零組》禾伸堂2月營收為10.43億元，年增39.28% 114/03/04 台股回測年線 31檔高殖利率股做資金避風港 114/03/03 殖利率破6％ 禾伸堂擬配5.5元股息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | 2.18% 142(-12.3%) | 1.4% 145(-14.48%) | -4.78% 298(-58.24%) | -1.6% 295(-57.74%) | -7.0% 442(-71.75%) | -13.37% 337(-62.97%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.85 | 5.37 | 9.37 | 12.12 | 10.18 |
| ROE | 9.08 | 6.55 | 11.2 | 18.71 | 12.83 |
| 本業收入比 | 56.30 | 85.47 | 95.99 | 97.25 | 94.85 |
| 自由現金流量 | 17.57 | 11.56 | 2.37 | -0.12 | 2.08 |
| 利息保障倍數 | 16.71 | 13.66 | 45.87 | 161.54 | 88.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
