| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (2.16%) 4970張 (+20.34%) 季線下 2552張 3839張 7290張 4970張 1.29倍 |
4.61% -9.42% -3.74% -9.42% -15.12% |
53.36 (-5.89%) 56.7 |
N/A 0.83 |
673 N/A 、Y! |
小型股 423.21億 |
30.98% 41.46% |
海運 運輸事業 |
2024-12-10 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 54.64↗ | 54.73↗ | 55.78↘ | 57.43↘ | 60.52↘ | 60.64↘ | 65.75↘ | 68.0↘ |
| 乖離率 | 3.77% | 3.6% | 1.65% | -1.27% | -6.31% | -6.5% | -13.76% | -16.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.2 | 54.2 | 62.6 | 64.8 | 60.4 | 58.9 | 62.6 | 66.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.49,N/A (7.31,9.96,12.6) 0.79,70.25 (0.66,0.8,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.62%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.13←74.18(-1.05%) 12.38←11.66(0.72%), 3.24% 73.13←67.55(5.58%) 12.38←14.44(-2.06%), -8.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.82%[113] (6.06%[114]) 0 (8.82%) | 相對高點 相對低點 | 88.1 (-35.64%) 25-02-27 41.4 (36.96%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.15 -4.54 -28.44 11.89億(6月) | -34.28 -8.23 -27.03 12.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.8 (25-06-03) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.96% 0.67% 191 -14 0 5.63%←5.12%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.78,54.23 47.74 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-2%,-7% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.07,22.98 up 40.63 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 673 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.27,21.24 look 46.68 -1.87 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.21%←10.16%(0.05%) | 178 3.58% | 2年趨勢圖 | 10.21%←5.07%(5.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.65% -6.5% -13.76% -16.62% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←6.75%(0.12%) | -458 9.22% | 2年趨勢圖 | 6.87%←7.86%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 1.79% 9.72% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.87%(-0.06%) | 75 (連2買) 1.51% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.64%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.71←4.2 (-11.67%) Q1←Q4 第1降 3.71←5.27 (-29.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.1←46.61 (-24.69%) Q1←Q4 連3降 35.1←46.94 (-25.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←12.69 (-24.69%) Q1←Q4 連3降 2.0←14.47 (-25.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.26←3.14 (+35.67%) Q1←Q4 連2升 4.26←3.1 (+37.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+35.67%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←1.7 (-114.12%) Q1←Q4 連3降 -0.24←1.99 (-112.06%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←1.7 (-84.71%) Q1←Q4 連3降 0.26←1.93 (-86.53%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.76←28.16 Q1←Q4 連3降 6.76←31.69 Q1←Q1 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.71←27.23 Q1←Q4 連3降 5.71←30.82 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.11←27.27 Q1←Q4 連4降 -5.11←31.65 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←2.53 Q1←Q4 連3降 -0.34←3.18 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.8 Q1←Q4 連3降 0.14←2.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 藍俊昇之配偶 關係人配偶 信託 6,000張 |
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| 公告 | 114/07/07 臺灣中型100異動：因台新金併新光金、將由候補名單總市值最高股票遞補 |
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| 新聞 | 114/07/03 營運回溫匯損卻達7千萬 慧洋-KY 6月營收11億元、年減35% 114/07/03 【公告】慧洋-KY補充114年06月份自結盈餘 114/07/03 【公告】慧洋-KY 2025年6月合併營收11.89億元 年增-35.15% 114/06/16 《熱門族群》BDI上周飆2成 慧洋領散裝揚帆 114/06/13 【公告】慧洋-KY董事會決議重要子公司慧洋巴拿馬之現金股利 114/06/13 慧洋-KY今除息5元 緩步填息2成6 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧洋-KY(2637-TW)目標價調降至70元，幅度約10.26% 114/06/05 《航運股》慧洋-KY前5月轉盈 每股稅前盈餘0.34元 114/06/04 慧洋看散裝後市 緊盯三重點 114/06/04 慧洋5月每股稅前盈餘0.51元、累計前五月轉盈 散裝後市緊盯三重點 114/06/04 慧洋-KY前5月轉盈 年底前將再處分6艘船挹注業外 114/06/04 認列售船收益，慧洋-KY前5月轉虧為盈，每股稅前盈餘0.34元 114/06/04 《航運股》慧洋-KY自結5月稅前每股盈餘0.51元 114/06/04 【公告】補充慧洋-KY114年05月份自結盈餘 114/06/04 【公告】慧洋-KY 2025年5月合併營收12.46億元 年增-34.29% 114/06/01 《航運股》慧洋 南美旺季挹注 114/05/31 慧洋 南美旺季挹注 114/05/27 《航運股》慧洋-KY5月28日受邀台新全球投資論壇 114/05/27 【公告】慧洋-KY受邀參加台新證券所舉辦之台新2025年第2季全球投資論壇 114/05/25 權證市場焦點－慧洋-KY 殖利率達7.7％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | 4.61% 2552(94.76%) | 4.61% 2552(94.77%) | -9.42% 3839(29.45%) | -3.74% 7290(-31.82%) | -9.42% 11247(-55.8%) | -15.12% 8139(-38.93%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.31 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 |
| ROE | 12.39 | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 |
| 本業收入比 | 112.07 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 |
| 自由現金流量 | 78.25 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 |
| 利息保障倍數 | 4.06 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
