| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 (0.88%) 282張 (-59.03%) 季線下 556張 725張 470張 282張 0.39倍 |
0.29% 1.79% -1.16% 13.62% -15.56% |
140.75 (-17.69%) 171.0 |
N/A 0.76 |
1115 N/A |
小型股 442.77億 |
47.57% 3.36% |
營造工程 |
2025-07-04 2025-06-11 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 169.9↗ | 173.7↘ | 171.72↗ | 171.46↘ | 175.87↘ | 174.97↘ | 173.39↗ | 163.8↘ |
| 乖離率 | 0.65% | -1.55% | -0.42% | -0.27% | -2.77% | -2.27% | -1.38% | 4.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.5 | 175.5 | 168.0 | 183.5 | 179.5 | 173.0 | 150.5 | 202.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,N/A (9.99,12.46,14.92) 5.13,33.04 (1.47,2.69,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.98%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.34←79.94(-0.6%) 6.18←5.91(0.27%), 3.09% 79.34←80.26(-0.92%) 6.18←6.13(0.05%), 36.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (N/A) 2.0 (20.42%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-30.2%) 24-08-02 80.0 (113.75%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.22 24.22 15.14 歷年新高 30.18億(6月) | 4.94 3.71 13.33 24.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 185.0 (25-07-04) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.11% 25 0 0 0.84%←0.84%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.15,12.89 up 46.39 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-27%,-14%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.48,53.63 50.1 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1115 N/A | 月KD RSI MACD | 34.22,37.78 56.97 0.08 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←2.52%(-2.27%) | -114 (連25賣) 40.43% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% -2.27% -1.38% 4.4% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←2.09%(1.95%) | 6 (連23買) 2.13% | 2年趨勢圖 | 4.04%←1.01%(3.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.13% 5.44% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-0.03%) | -2 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.21%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.7←19.23 (+59.65%) Q1←Q4 第1升 30.7←19.91 (+54.19%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.86←72.18 (-14.3%) Q1←Q4 第1降 61.86←53.57 (+15.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.24←13.37 (-14.3%) Q1←Q4 第1降 7.24←5.81 (+15.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.54←7.72 (+10.62%) Q1←Q4 連2升 8.54←7.36 (+16.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.3←31.23 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 42.3←66.21 (-36.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.28←12.39 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 14.28←15.05 (-5.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←3.98 (-46.73%) Q1←Q4 第1降 2.12←2.14 (-0.93%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←3.9 (-47.44%) Q1←Q4 第1降 2.05←1.61 (+27.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.26←22.14 Q1←Q4 第1降 16.26←15.89 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←18.53 Q1←Q4 第1降 11.71←10.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.57←15.09 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 9.57←8.39 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.57←10.45 Q1←Q4 第1降 5.57←5.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←4.76 Q1←Q4 第1降 2.45←2.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 張拱辰 經理人 贈與 10張 114/06/09 張拱辰之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/15 潤弘：公司訂8/1為除權交易日 114/07/15 潤弘 公告本公司盈餘轉增資之除權基準日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/15 【公告】潤弘盈餘轉增資之除權基準日 114/07/09 【公告】潤弘 2025年6月合併營收30.18億元 年增22.23% 114/07/02 【公告】潤弘召開法人說明會之相關訊息 114/06/24 4家上市公司7月法說登場 潤弘7／4率先開跑 114/06/11 營建股潤弘今除息！填息逾一成後貼息 114/06/09 【公告】潤弘 2025年5月合併營收24.29億元 年增4.94% 114/05/26 【公告】潤弘訂定除息基準日之相關訊息 114/05/26 《營建股》潤弘6月11日除息 114/05/16 【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單 114/05/14 【公告】潤弘董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/13 【公告】潤弘114年股東常會重要決議事項 114/05/13 潤弘去年稅後年增45% 董座曝17筆新訂單逾半科技大廠 114/05/13 潤弘精密手中掌握工程單量逾400億元 估2025年營運維持穩定 114/05/13 《營建股》潤弘董座：AI再推一把 科技業建廠需求強 114/05/13 《營建股》派利9.7元定案 潤弘：今年市場仍旺 114/05/09 【公告】潤弘 2025年4月合併營收23.42億元 年增17.28% 114/04/28 【公告】潤弘114年第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/15 殖利率太香等助攻！營建股最強一度飆逾9% 專家喊：誘人但要冷靜 114/04/10 【公告】潤弘 2025年3月合併營收22.7億元 年增18.18% 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | 0.29% 556(-49.28%) | -2.56% 533(-47.07%) | 1.79% 725(-61.09%) | -1.16% 470(-40.05%) | 13.62% 453(-37.81%) | -15.56% 469(-39.85%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.52 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 |
| ROE | 31.8 | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 |
| 本業收入比 | 95.89 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 |
| 自由現金流量 | 29.24 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 |
| 利息保障倍數 | 38.86 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
