| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (0.0%) 1749張 (-20.25%) 季線下 1550張 1512張 3311張 1749張 1.16倍 |
-0.81% -2.77% -2.77% 14.95% 12.84% |
99.44 (708.46%) 12.3 |
N/A 0.72 |
1 N/A |
微型股 127.32億 |
13.25% 27.8% |
地產 |
2025-05-13 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.26↘ | 12.37↗ | 12.35↘ | 12.45↘ | 13.03↘ | 13.01→ | 12.4↗ | 11.45↗ |
| 乖離率 | 0.33% | -0.57% | -0.4% | -1.2% | -5.6% | -5.46% | -0.81% | 7.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.4 | 12.2 | 12.65 | 13.1 | 13.45 | 12.65 | 10.7 | 10.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.49,N/A (14.15,34.2,54.25) 0.86,14.3 低淨值淨利增 (0.78,1.02,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.83% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.5←73.79(-0.29%) 5.69←5.75(-0.06%), -0.4% 73.5←65.49(8.01%) 5.69←7.73(-2.04%), 11.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續17周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[113] (N/A) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 14.7 (-16.33%) 25-05-14 8.55 (43.86%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.2 8.95 -15.24 4.81億(6月) | -24.3 3.91 -14.32 4.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 13.6 (25-06-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -447 0 0 9.33%←9.86%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.27,31.52 40.73 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-14%,-11%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.73,28.19 look 49.57 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1 N/A | 月KD RSI MACD | 54.29,61.9 57.38 0.22 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.51%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% -5.46% -0.81% 7.42% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.66%←19.0%(-0.34%) | -395 (連16賣) 22.58% | 2年趨勢圖 | 18.66%←15.94%(2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.82% 2.96% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(0.02%) | 20 1.14% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 25.58←25.01 (+2.28%) Q1←Q4 連8升 預收淨利增 25.58←18.08 (+41.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.48←21.14 (-36.23%) Q1←Q4 第1降 13.48←14.54 (-7.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←5.16 (-36.23%) Q1←Q4 第1降 2.42←1.87 (-7.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.54←91.53 (+3.29%) Q1←Q4 連6升 94.54←83.82 (+12.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.67←55.6 (+61.28%) Q1←Q4 第1升 89.67←76.43 (+17.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1389.09←759.92 (+61.28%) Q1←Q4 連3升 1389.09←924.68 (+50.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←0.18 (+1505.56%) Q1←Q4 連4升 2.89←-0.11 (-2727.27%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←0.41 (-239.02%) Q1←Q4 第1降 -0.57←0.13 (-538.46%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.78←49.27 Q1←Q4 連3升 54.78←43.87 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.94←24.39 Q1←Q4 第1降 17.94←12.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 209.86←7.38 Q1←Q4 連4升 209.86←-5.47 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 20.08←1.29 Q1←Q4 連4升 20.08←-0.66 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.78←0.59 Q1←Q4 連4升 4.78←0.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/31 吳仁恩之未成年子女 關係人 贈與 1,358張 |
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| 公告 | 114/07/14 證交所7/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】日勝生 2025年6月合併營收4.81億元 年增-19.2% 114/07/01 北市溫泉路昨晚傳出火警！日勝生今發聲澄清 114/07/01 【公告】日勝生代子公司新秀閣大飯店(股)公司溫泉路事件說明 114/06/30 【公告】日勝生董事長訂定除息基準日及調整現金股利配息率 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司董事及監察人全面改選 114/06/27 【公告】日勝生代子公司日鼎水務企業(股)公司董事會代行股東會決議事項 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司董事會選任董事長 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司114年股東常會決議事項 114/06/16 台中捷運宅+1 日勝生「文心崇德案」啟動 房仲讚：未來房價新指標 114/06/16 日勝生啟動台中捷運綠線 預計於2028年完工 114/06/16 日勝生台中捷運綠線「文心崇德站 TOD開發案」拿到建照了！預計2028年完工 114/06/16 《營建股》日勝生台中文心崇德站TOD啟動 力拚2028年完工 114/06/16 日勝生啟動台中捷運綠線文心崇德站TOD開發案，預計2028年下半年完工 114/06/10 【公告】日勝生董事會通過設置資訊安全長 114/06/09 【公告】日勝生 2025年5月合併營收4.41億元 年增-24.31% 114/05/22 【公告】日勝生114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】日勝生114年股東常會全面改選第11屆董事 114/05/22 【公告】日勝生董事會推選第11屆董事長及副董事長 114/05/13 《營建股》日勝生多元布局ing 館前路都更案Q4核定計畫 114/05/13 資產活化有成，日勝生首季獲利大躍進，持續推動多點布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -0.81% 1550(12.8%) | 0.82% 1483(17.9%) | -2.77% 1512(15.63%) | -2.77% 3311(-47.17%) | 14.95% 4488(-61.02%) | 12.84% 3768(-53.59%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.24 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 |
| ROE | -0.31 | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 |
| 本業收入比 | 426.39 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 |
| 自由現金流量 | -19.06 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 |
| 利息保障倍數 | 1.28 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
