| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 (6.48%) 7062張 (+419.92%) 站上季線 2007張 1595張 2080張 7062張 4.43倍 |
6.84% 8.91% 3.14% -11.76% -32.17% |
N/A N/A 9.53 |
N/A 0.73 |
556 |
微型股 126.53億 |
36.86% 22.58% |
碳權 造紙業 |
2024-12-20 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 | 8.98↗ | 8.94↗ | 8.93↗ | 8.9↗ | 8.93→ | 9.04↗ | 9.93↘ | 11.44↘ |
| 乖離率 | 6.12% | 6.6% | 6.72% | 7.08% | 6.72% | 5.42% | -4.03% | -16.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.92 | 9.03 | 8.75 | 8.28 | 9.57 | 9.24 | 10.8 | 14.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.56,15.98 (0.67,1.04,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.14%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.78←65.85(-0.07%) 9.93←10.04(-0.11%), -0.55% 65.78←67.43(-1.65%) 9.93←11.24(-1.31%), 0.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 站上季線 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.05 (-49.97%) 23-02-24 8.18 (16.5%) 25-06-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.38 -16.13 -8.25 32.68億(6月) 短跌破長 | -10.36 -4.16 -5.91 38.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 9.84 (25-07-18) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.53% 310 21 0 1.21%←1.15%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.04,45.26 68.52 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,4%,9%,9% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.59,49.51 44.69 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 556 | 月KD RSI MACD | 19.51,11.1 up 34.36 -0.21 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.72% 5.42% -4.03% -16.7% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←9.83%(-0.07%) | 88 (連2買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 9.76%←11.62%(-1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 0.87% 2.12% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.22%(-0.02%) | 44 (連2買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.29%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←1.57 (-16.56%) Q1←Q4 連2降 1.31←1.35 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 102.23←127.1 (-19.57%) Q1←Q4 第1降 102.23←107.36 (-4.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←-1.98 (-19.57%) Q1←Q4 第1升 0.42←1.78 (-4.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.48←29.87 (+18.78%) Q1←Q4 第1升 35.48←36.35 (-2.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.06←51.45 (+18.68%) Q1←Q4 第1升 61.06←64.54 (-5.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.43←26.47 (+18.68%) Q1←Q4 第1升 32.43←31.8 (+1.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.18 (+44.44%) Q1←Q4 連2升 -0.1←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.1 (+90.0%) Q1←Q4 第1升 -0.01←0.08 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.32←8.24 Q1←Q4 第1升 10.32←10.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.41←-1.56 Q1←Q4 第1升 0.41←1.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.38←-1.94 Q1←Q4 連2升 -1.38←0.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←-1.12 Q1←Q4 連2升 -0.66←0.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.09 Q1←Q4 連2升 0.21←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/03 鄭瑛彬 代表(董事) 贈與 720張 |
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| 公告 | 114/07/18 榮成買回庫藏股提前執行完畢、共8,000張，均價8.70元 114/07/18 榮成決議賣廠 力拚轉盈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/17 【公告】榮成第二十四次買回庫藏股執行完畢情形 114/07/17 【公告】榮成董事會決議第二十五次庫藏股買回 114/07/17 【公告】榮成董事會決議啟動南崁廠資產活化評估作業 114/07/04 【公告】榮成114年6月份及1-6月累計合併自結損益 114/07/04 【公告】榮成 2025年6月合併營收32.68億元 年增-19.39% 114/06/09 【公告】榮成第二十三次買回庫藏股執行完畢情形 114/06/09 【公告】榮成董事會決議第二十四次庫藏股買回 114/06/09 《造紙股》榮成庫藏股屆滿 均價8.57元 10日起再買800萬股 114/06/05 榮成5月每股稅前虧損0.12元 6月大陸工紙喊漲拚轉機 114/06/05 《造紙股》榮成自結5月稅前每股虧損0.12元 114/06/05 【公告】榮成114年5月份及1-5月累計合併自結損益 114/06/05 【公告】榮成 2025年5月合併營收38.97億元 年增-10.36% 114/05/27 【公告】寶隆改選董事及獨立董事名單 114/05/12 《造紙股》榮成第一季每股虧損0.1元 114/05/12 【公告】榮成代重要子公司湖北榮成董事異動 114/05/12 【公告】榮成代重要子公司平湖榮成董事異動 114/05/12 【公告】榮成代重要子公司無錫榮成董事異動 114/05/12 【公告】榮成董事會通過114年第一季合併財務報表案 114/05/12 【公告】榮成任命共同總經理 114/05/05 《造紙股》榮成前4月每股虧損0.14元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | 6.84% 2007(251.88%) | 5.54% 1489(374.2%) | 8.91% 1595(342.54%) | 3.14% 2080(239.39%) | -11.76% 1715(311.71%) | -32.17% 1654(326.91%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.41 | 0.07 | -0.78 | 7.34 | 5.53 |
| ROE | -1.73 | -4.46 | -3.59 | 8.91 | 3.91 |
| 本業收入比 | -58.11 | -3.70 | 46.88 | 144.62 | 207.77 |
| 自由現金流量 | 16.36 | -1.12 | -6.67 | 1.74 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 0.79 | 0.49 | 0.43 | 2.97 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
