| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.6 (0.43%) 38張 (-57.31%) 54張 56張 31張 季線下 ↘71.92 ↘73.48 ↘74.63 ↘74.92 ↗73.61 ↗71.8 38張 0.68倍 |
-2.75% -8.31% 6.65% 12.06% 5.53% |
96.88 (37.22%) 70.6 |
129.77 (83.81%) 63.98 (-9.38%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
11.04億 77.61億 |
42.17% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.88,N/A (9.87,14.95,20.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.02%) 月線斜率-0.35 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[112] (N/A) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-11.53%) 24-03-26 53.9 (30.98%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 0.42%←0.28%(50.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.25 57.62 -17.82 3.97億(3月) | -22.24 -16.23 -8.23 2.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 77.9 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-14%,-14%,-19% 賣,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.74 7.59,12.66 look 71.0,70.1 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 35.66,51.47 72.0,68.0 0.12 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.51 50.27,68.37 72.2,61.3 0.63 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.19%(10.53%) | 15 (連2賣轉買) 39.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,50.21 (1.28,1.45,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% -1.67% 2.92% 4.27% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 2 5.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 93.07←93.4(-0.35%) 1.88←1.7(10.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.94←3.77 (-22.02%) Q4←Q3 第1降 2.94←3.94 (-25.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.32←12.99 (+10.24%) Q4←Q3 第1升 14.32←15.21 (-5.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.19 (+10.24%) Q4←Q3 連2降 0.97←2.37 (-5.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.67←39.26 (-9.14%) Q4←Q3 第1降 35.67←37.4 (-4.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.16←101.61 (-21.11%) Q4←Q3 連3降 80.16←127.42 (-37.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.74←367.83 (-21.11%) Q4←Q3 第1降 307.74←316.43 (-2.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.84←2.44 (-24.59%) Q4←Q3 第1降 1.84←1.11 (+65.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.29 (+103.45%) Q4←Q3 第1升 0.59←1.9 (-68.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.62←25.84 Q4←Q3 第1降 22.62←29.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.75←9.2 Q4←Q3 連2降 6.75←15.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.44←26.77 Q4←Q3 第1降 14.44←8.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←5.1 Q4←Q3 第1降 2.92←1.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.73 Q4←Q3 第1降 1.67←0.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/18 程泰及亞崴在手訂單約20億元，今年有望逐季成長 113/04/16 【公告】程泰受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/04/10 【公告】程泰 2024年3月合併營收3.97億元 年增-28.25% 113/03/27 程泰亞崴尖端工具機 再次震撼市場 113/03/26 程泰亞崴集團 5與倫比的震撼 113/03/26 程泰五軸銑車複合 打入全球高階市場 113/03/26 盈錫精密 轉型智慧製造服務業 113/03/08 【公告】程泰 2024年2月合併營收2.52億元 年增-22.24% 113/03/07 【公告】程泰董事會決議股利分派 113/03/07 《電機股》程泰躍獲利王 營收成長點火 113/03/06 程泰躍獲利王 營收成長點火 113/03/06 程泰去年EPS 6.46元 稱霸工具機業 113/03/06 【公告】程泰董事會決議召集113年股東常會事宜 113/03/06 【公告】程泰董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/02/07 【公告】程泰 2024年1月合併營收3億元 年增8.06% 113/01/23 【公告】程泰 2023年12月合併營收5.35億元 年增5.12% 113/01/23 【公告】更正程泰112年12月合併營收 113/01/23 工具機景氣不看淡 程泰和瀧澤科今年營運看成長 113/01/23 大陸擬取消ECFA優惠，台灣工具機業認為影響有限，維持是創造雙贏 113/01/23 董座楊德華稱今年工具機仍可期待，程泰集團今年朝兩位數成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.02 | 129.77 | 83.81 | 116.79 | 65.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.61 | 80.85 | 14.52 |
| 平均 本益比 | 14.95 | 96.88 | 37.22 | 87.83 | 24.4 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 72.56 | 2.78 |
| 最低價 本益比 | 9.87 | 63.98 | -9.38 | 58.86 | -16.63 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.28 | 64.27 | -8.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 75.1 | 60.1 | 11.59 | 9.27 | 4.0 | 5.33% | 6.66% | 1.51 | 1.3 |
| 111 | 64.7 | 53.9 | 10.05 | 8.37 | 3.0 | 4.64% | 5.57% | 1.76 | 1.18 |
| 110 | 75.5 | 60.0 | 22.82 | 18.13 | 2.5 | 3.31% | 4.17% | 1.63 | 1.31 |
| 109 | 63.8 | 48.15 | 14.47 | 10.92 | 3.0 | 4.7% | 6.23% | 1.54 | 1.2 |
| 108 | 65.2 | 49.5 | 26.76 | 20.32 | 3.0 | 4.6% | 6.06% | 1.49 | 1.27 |
| 107 | 74.8 | 48.55 | 13.78 | 8.95 | 3.0 | 4.01% | 6.18% | 1.91 | 1.26 |
| 106 | 85.0 | 55.1 | 24.61 | 15.95 | 2.5 | 2.94% | 4.54% | 1.94 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | -2.75% 54(-30.73%) | -7.71% 52(-27.1%) | -8.31% 56(-32.43%) | 6.65% 31(22.57%) | 12.06% 18(102.69%) | 5.53% 14(155.48%) |
| 加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 71.0↘ | 71.92↘ | 73.48↘ | 74.63↘ | 74.92↘ | 75.14↘ | 73.61↗ | 71.8↗ | 69.71↗ | 69.48↗ | 68.6↗ | 67.59→ | 67.71↗ | 67.64↗ |
| 乖離率 | -0.56% | -1.84% | -3.92% | -5.4% | -5.77% | -6.04% | -4.09% | -1.67% | 1.28% | 1.61% | 2.92% | 4.45% | 4.27% | 4.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.6 | 75.0 | 76.7 | 75.8 | 76.6 | 75.9 | 66.6 | 67.7 | 63.7 | 63.8 | 62.4 | 70.6 | 66.1 | 67.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 32.35% | 5.0% | 10.0% | -3.0% | 1.0% | -2.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 | 7.6 |
| ROE | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 | 5.48 |
| 本業收入比 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 | 97.69 |
| 自由現金流量 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 | 17.0 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
