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1583 程泰機械



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率18.4624.3923.5825.1825.80
營業利益率1.127.609.4810.119.24
折舊負擔比率4.273.762.182.192.76
稅前淨利率12.187.7811.248.817.80
股東權益報酬率10.995.4813.258.536.03
資產報酬率5.692.745.593.913.01
本業收入比9.1597.6984.39114.84118.38
業外獲益比90.852.3115.61-14.84-18.58
無形資產佔淨值比1.281.231.111.070.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率18.2617.7221.2016.0820.7424.9925.4526.23
營業利益率2.96-1.335.23-3.624.027.069.469.69
折舊負擔比率4.093.913.985.263.933.603.703.81
稅前淨利率5.42-0.536.9444.810.077.1211.7611.82
股東權益報酬率0.920.371.588.11-0.061.362.002.17
資產報酬率0.540.250.843.940.070.690.930.99
本業收入比54.55257.1475.00-8.105900.0099.1080.4382.22
業外獲益比45.45-157.1425.00107.89-5800.000.9019.5718.33
無形資產佔淨值比1.281.261.221.221.231.241.181.09




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)7851870-2253521508
自由現金流量(百萬)8321700-635-7031426
稅後淨利(百萬)485268597380247




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)625-94137117515329484541
自由現金流量(百萬)232-509741034438347434480
稅後淨利(百萬)52109532876791103




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)4.382.395.273.322.21
EPS成長率(%)83.26-54.6558.7350.23-62.41
營業利益(百萬)58465795766599
營業利益成長率(%)-87.53-41.513.7927.88-26.41




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)0.470.090.852.980.070.610.820.93
去年同期EPS成長率(%)571.43-85.253.66220.43----
營業利益(百萬)42-1872-3859110148148
去年同期營業利益成長率(%)-28.81-116.36-51.35-125.68----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
51.138.985.979.23-22.76-17.04

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
77.01.07600.0
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
-7.0111.0-106.3
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
96.0184.0-47.82

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
0.470.094.2222

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率3.212.973.383.412.88
存貨周轉率1.301.171.591.601.36




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率0.850.810.860.660.910.950.810.64
存貨周轉率0.380.340.320.250.310.280.260.25




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.470.540.590.620.54
金融負債(百萬)37434854531952573084
營業收入淨額(百萬)52056125838275786485
利息保障倍數15.528.6014.7312.199.20
長期銀行借款占稅後淨利比0.112.050.571.240.79




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.470.500.510.510.540.550.570.58
金融負債(百萬)37434212417945724854452345075385
營業收入淨額(百萬)14191357138310461476155715681524
利息保障倍數9.020.269.5636.791.078.6012.5011.82
長期銀行借款占稅後淨利比0.988.402.181.9178.432.552.132.10




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)52056125838275786485
推銷費用(百萬)486597698681629
管理費用(百萬)248267317303288
研究發展費(百萬)154160171158157
推銷費用率(%)9.349.758.338.999.70
管理費用率(%)4.764.363.784.004.44
研究發展費用率(%)2.962.612.042.082.42




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)14191357138310461476155715681524
推銷費用(百萬)135130111110145162145145
管理費用(百萬)3781646773686165
研究發展費(百萬)4442363141404137
推銷費用率(%)9.519.588.0310.529.8210.409.259.51
管理費用率(%)2.615.974.636.414.954.373.894.27
研究發展費用率(%)3.103.102.602.962.782.572.612.43




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOOOOOXXX
13年11.04億23.89%47.47%134.24%785百萬3.68%

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