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1524 耿鼎企業



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率15.2720.4820.9720.8122.64
營業利益率2.909.019.7110.6612.10
折舊負擔比率18.5415.1614.9414.1815.43
稅前淨利率1.967.8810.277.8910.19
股東權益報酬率1.616.568.817.7211.08
資產報酬率1.073.334.243.755.38
本業收入比148.65114.2994.76135.10118.87
業外獲益比-48.65-14.295.65-35.10-18.87
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業毛利率16.3314.699.7318.1420.6219.6722.3119.40
營業利益率3.704.03-5.416.029.767.989.888.40
折舊負擔比率17.1516.4227.1616.4213.9115.5916.0115.29
稅前淨利率1.522.37-6.006.745.847.3910.048.54
股東權益報酬率0.280.51-0.521.341.521.511.781.75
資產報酬率0.210.30-0.150.700.790.780.880.88
本業收入比237.50161.5494.7489.19165.79106.82100.0098.04
業外獲益比-137.50-69.2310.5310.81-65.79-9.091.791.96
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)377375464546746
自由現金流量(百萬)15-65-1847458
稅後淨利(百萬)37151195165221




現金流量-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營運現金流量(百萬)1278837125139877575
自由現金流量(百萬)53-11-613425-38-23-28
稅後淨利(百萬)611-123135354140




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)0.210.841.080.911.23
EPS成長率(%)-75.00-22.2218.68-26.02216.04
營業利益(百萬)55216235281315
營業利益成長率(%)-74.54-8.09-16.37-10.79108.61




成長能力-近4季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
EPS(完全稀釋)0.040.06-0.070.170.200.190.230.22
去年同期EPS成長率(%)-80.00-68.42-130.43-22.73----
營業利益(百萬)1921-183363475650
去年同期營業利益成長率(%)-69.84-55.32-132.14-34.00----




營收年增率

2021-32021-1~22020-122020-112020-102020-9
-8.84-18.31-17.46-34.14-8.83-0.17

稅前淨利較去年同期

2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
8.038.0-78.94
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
13.044.0-70.45
2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-19.056.0-133.9

EPS較上季

2020Q4(元)2020Q3(元)比率
0.040.06-0.333

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率5.516.346.196.136.14
存貨周轉率3.133.683.664.594.87




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
應收帳款周轉率1.691.991.061.431.741.641.521.58
存貨周轉率0.790.830.550.911.030.860.770.86




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.560.540.540.570.57
金融負債(百萬)22952223193320021886
營業收入淨額(百萬)19092394241626382605
利息保障倍數2.689.9912.709.347.40
長期銀行借款占稅後淨利比34.817.086.227.386.34




償債能力-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
負債比0.560.580.560.550.540.540.560.53
金融負債(百萬)22952391239622092223213420721907
營業收入淨額(百萬)513530324542647590562595
利息保障倍數2.403.31-2.547.237.258.5513.2912.15
長期銀行借款占稅後淨利比214.67119.1841.8141.8130.5430.9727.9829.05




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)19092394241626382605
推銷費用(百萬)162188187189186
管理費用(百萬)7083807585
研究發展費(百萬)44544
推銷費用率(%)8.497.857.747.167.14
管理費用率(%)3.673.473.312.843.26
研究發展費用率(%)0.210.170.210.150.15




成本指標-近8季

2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1
營業收入淨額(百萬)513530324542647590562595
推銷費用(百萬)4438334749464844
管理費用(百萬)1917161820222120
研究發展費(百萬)11111111
推銷費用率(%)8.587.1710.198.677.577.808.547.39
管理費用率(%)3.703.214.943.323.093.733.743.36
研究發展費用率(%)0.190.190.310.180.150.170.180.17




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
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23年16.53億40.69%56.21%26.98%377百萬1.12%

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