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1524 耿鼎企業



營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20192018201720162015
營業毛利率20.4820.9720.8122.6418.44
營業利益率9.019.7110.6612.106.08
折舊負擔比率15.1614.9414.1815.4317.18
稅前淨利率7.8810.277.8910.19-9.21
股東權益報酬率6.568.817.7211.08-9.65
資產報酬率3.334.243.755.38-3.06
本業收入比114.2994.76135.10118.87-65.94
業外獲益比-14.295.65-35.10-18.87165.94
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營業毛利率9.7318.1420.6219.6722.3119.4022.1421.38
營業利益率-5.416.029.767.989.888.4010.3710.69
折舊負擔比率27.1616.4213.9115.5916.0115.2914.8514.95
稅前淨利率-6.006.745.847.3910.048.5410.8510.81
股東權益報酬率-0.521.341.521.511.781.752.372.38
資產報酬率-0.150.700.790.780.880.881.161.15
本業收入比94.7489.19165.79106.82100.0098.0495.5298.46
業外獲益比10.5310.81-65.79-9.091.791.964.481.54
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00




現金流量-近5年

20192018201720162015
營運現金流量(百萬)375464546746602
自由現金流量(百萬)-65-1847458470
稅後淨利(百萬)151195165221-190




現金流量-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營運現金流量(百萬)37125139877575103111
自由現金流量(百萬)-613425-38-23-28-21-8
稅後淨利(百萬)-1231353541405352




成長能力-近5年

20192018201720162015
EPS(完全稀釋)0.841.080.911.23-1.06
EPS成長率(%)-22.2218.68-26.02216.04-3633.33
營業利益(百萬)216235281315151
營業利益成長率(%)-8.09-16.37-10.79108.61843.75




成長能力-近4季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
EPS(完全稀釋)-0.070.170.200.190.230.220.300.29
去年同期EPS成長率(%)-130.43-22.73-33.33-34.48----
營業利益(百萬)-1833634756506464
去年同期營業利益成長率(%)-132.14-34.00-1.56-26.56----




營收年增率

2020-92020-82020-72020-62020-52020-4
-0.17-15.2-14.04-28.83-44.92-50.6

稅前淨利較去年同期

2020Q2(百萬)2019Q2(百萬)YoY(%)
-19.056.0-133.9
2020Q1(百萬)2019Q1(百萬)YoY(%)
37.051.0-27.45
2019Q4(百萬)2018Q4(百萬)YoY(%)
38.067.0-43.28

EPS較上季

2020Q2(元)2020Q1(元)比率
-0.070.17-1.411

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20192018201720162015
應收帳款周轉率6.346.196.136.145.79
存貨周轉率3.683.664.594.874.60




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
應收帳款周轉率1.061.431.741.641.521.581.621.55
存貨周轉率0.550.911.030.860.770.860.880.89




償債能力-近5年

20192018201720162015
負債比0.540.540.570.570.59
金融負債(百萬)22231933200218862107
營業收入淨額(百萬)23942416263826052485
利息保障倍數9.9912.709.347.40-3.22
長期銀行借款占稅後淨利比7.086.227.386.340.00




償債能力-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
負債比0.560.550.540.540.560.530.540.54
金融負債(百萬)23962209222321342072190719331849
營業收入淨額(百萬)324542647590562595613602
利息保障倍數-2.547.237.258.5513.2912.1514.3313.93
長期銀行借款占稅後淨利比41.8141.8130.5430.9727.9829.0522.8920.88




成本指標-近5年

20192018201720162015
營業收入淨額(百萬)23942416263826052485
推銷費用(百萬)188187189186180
管理費用(百萬)83807585123
研究發展費(百萬)45443
推銷費用率(%)7.857.747.167.147.24
管理費用率(%)3.473.312.843.264.95
研究發展費用率(%)0.170.210.150.150.12




成本指標-近8季

2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q3
營業收入淨額(百萬)324542647590562595613602
推銷費用(百萬)3347494648445043
管理費用(百萬)1618202221202120
研究發展費(百萬)11111111
推銷費用率(%)10.198.677.577.808.547.398.167.14
管理費用率(%)4.943.323.093.733.743.363.433.32
研究發展費用率(%)0.310.180.150.170.180.170.160.17




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOOXOXOXXX
22年17.97億40.69%55.7%7.94%36.17%388百萬-2.08%

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