| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 (1.71%) 2065張 (-75.16%) 季線下 5488張 7043張 6297張 2065張 0.29倍 |
-1.8% -12.06% -15.46% -7.21% -11.11% |
40.18 (22.5%) 32.8 |
N/A 0.85 |
N/A |
N/A |
25.94% 8.88% |
汽車鈑金 |
2024-12-24 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 33.67↘ | 33.31↗ | 33.29↘ | 34.77↘ | 37.41↘ | 37.41↘ | 37.72↘ | 35.69↘ |
| 乖離率 | -2.58% | -1.53% | -1.47% | -5.67% | -12.32% | -12.32% | -13.04% | -8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 31.4 | 37.3 | 41.3 | 37.45 | 38.8 | 35.35 | 36.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.93,N/A (8.44,11.11,13.77) 1.72,18.75 (0.78,0.86,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.8% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.35←45.49(2.86%) 24.93←27.44(-2.51%), 2.69% 48.35←38.06(10.29%) 24.93←31.16(-6.23%), 10.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.01%[113] (N/A) 0 (7.01%) | 相對高點 相對低點 | 45.75 (-28.31%) 25-03-21 13.7 (139.42%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.63 -24.9 3.67 2.16億(4月) | 11.3 13.21 4.27 2.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 45.75 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 1.25% -46 -8 0 18.45%←15.89%(2.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,37.92 43.4 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-5%,-12% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.45,23.23 look 41.36 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 34.6,49.24 51.7 -0.71 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.47% -12.32% -13.04% -8.1% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←14.12%(-9.79%) | 84 4.07% | 2年趨勢圖 | 4.33%←1.87%(2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 17.94% 89.32% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.59%(-0.06%) | -5 (連2賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 1.53%←1.47%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.19←7.35 (+25.03%) Q4←Q3 連2升 9.19←7.59 (+21.08%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←1.52 (+25.03%) Q4←Q3 連2升 2.32←1.57 (+21.08%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.78←7.87 (-13.85%) Q4←Q3 第1降 6.78←6.34 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.22←59.25 (-8.49%) Q4←Q3 連2降 54.22←61.44 (-11.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.43←140.73 (-8.49%) Q4←Q3 連2降 111.43←108.12 (+3.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.69 (+84.06%) Q4←Q3 連2升 1.27←0.55 (+130.91%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.77 (+41.56%) Q4←Q3 連2升 1.09←0.82 (+32.93%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.94←31.14 Q4←Q3 連2升 34.94←30.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.28←20.73 Q4←Q3 連2升 25.28←20.62 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.86←15.45 Q4←Q3 第1升 22.86←11.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.05←4.05 Q4←Q3 連2升 7.05←3.39 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←2.26 Q4←Q3 連2升 4.12←1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 劉慶福 監察人 贈與 800張 |
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| 公告 | 114/05/06 耿鼎 114年4月營收2.16億、年增1.63% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】耿鼎 2025年4月合併營收2.16億元 年增1.63% 114/04/30 【公告】耿鼎114年第一季個別財務報告董事會召開日期 114/04/24 白宮證實川普考慮豁免「汽車零組件」關稅 4檔AM股齊飆漲停 114/04/15 川普考慮豁免25%汽車零組件關稅 和大等13檔收漲停、和泰車獨憔悴 114/04/08 【公告】耿鼎 2025年3月合併營收2.88億元 年增11.31% 114/03/29 耿鼎 買盤持續進駐 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/15 耿鼎 站各均線之上 114/03/08 《汽車股》東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 東陽、耿鼎去年獲利飆新高 114/03/07 【公告】耿鼎 2025年2月合併營收2.54億元 年增19.67% 114/03/07 【公告】耿鼎董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】召開耿鼎一一四年股東常會事宜 114/02/09 【公告】耿鼎 2025年1月合併營收2.1億元 年增-16.02% 114/01/08 熱門股－耿鼎 基本面佳買盤進駐 114/01/08 《汽車股》耿鼎12月營收創高 2024年寫13年來新高 114/01/07 營收速報 - 耿鼎(1524)12月營收3.54億元年增率高達40.83％ 114/01/07 【公告】耿鼎 2024年12月合併營收3.54億元 年增40.83% 113/12/23 【公告】耿鼎召開法人說明會相關資訊 113/12/06 【公告】耿鼎 2024年11月合併營收2.98億元 年增7.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | -1.8% 5488(-62.37%) | 4.46% 7567(-72.7%) | -12.06% 7043(-70.67%) | -15.46% 6297(-67.2%) | -7.21% 6614(-68.77%) | -11.11% 5437(-62.01%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.22 | 16.15 | 11.6 | 4.26 | 2.9 |
| ROE | 20.61 | 13.46 | 14.1 | 2.79 | 1.61 |
| 本業收入比 | 86.02 | 100.00 | 67.70 | 109.09 | 148.65 |
| 自由現金流量 | 2.79 | 6.43 | 5.01 | -1.38 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 28.68 | 15.58 | 14.37 | 4.34 | 2.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
