收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.1 (0.33%) 66張 (-26.36%) 53張 60張 90張 季線旁 ↗14.93 ↗14.79 ↘14.9 →14.97 ↘15.13 ↘15.31 66張 1.1倍 |
2.03% -2.27% -4.73% -2.58% -1.95% |
2.21 (-85.4%) 15.1 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
15.10億 22.73億 |
29.54% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2024-09-13 2024-07-04 |
0 | 榮成集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 107.5,N/A (4.04,15.14,26.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.51←75.4(-2.51%) 10.01←8.3(20.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (N/A) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 22.45 (-32.74%) 21-11-13 14.3 (5.59%) 24-09-09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.55 -25.72 -2.01 2.18億(8月) | 4.72 31.28 1.06 2.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-10 15.2 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.04% 62 0 0 10.39%←10.09%(2.97%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.01 80.0,66.42 15.4,14.95 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,平 ,買 -2%,-1%,0%,3% 平,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.8 45.71,29.09 up 15.6,14.3 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.46 30.77,38.68 16.9,14.55 -0.04 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.56,26.88 (0.38,0.5,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.87% -1.37% -3.39% -2.77% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←1.23%(-34.96%) | 9 13.64% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 0.82% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.33%(-66.67%) | 1 (連6買) 1.52% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.86←9.36 (-16.03%) Q2←Q1 第1降 7.86←9.07 (-13.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.06 (-16.03%) Q2←Q1 連2降 -0.14←0.07 (-13.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.35 (+62.86%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.22 (+159.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.95←11.15 (+34.08%) Q2←Q1 連2升 14.95←14.93 (+0.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.72←3.6 (+34.08%) Q2←Q1 第1升 5.72←1.82 (+214.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.3 (-140.0%) Q2←Q1 第1降 -0.12←0.51 (-123.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.02 (-550.0%) Q2←Q1 連2降 -0.09←-0.07 (+28.57%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.36←6.83 Q2←Q1 第1升 7.36←7.38 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.84←0.59 Q2←Q1 連2降 -1.84←0.75 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.38←4.78 Q2←Q1 第1降 -2.38←8.52 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.44←1.02 Q2←Q1 第1降 -0.44←1.53 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.17←0.76 Q2←Q1 第1降 -0.17←1.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/03/09 義源投資(股) 董事 一般交易 2,900張 |
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公告 | 113/09/12 寶隆9/13參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 112/12/29 《造紙股》榮成與寶隆簽訂工業用紙代銷合約 112/12/29 【公告】榮成簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶隆 | 2.03% 53(25.08%) | 3.07% 59(12.5%) | -2.27% 60(10.3%) | -4.73% 90(-26.24%) | -2.58% 129(-48.37%) | -1.95% 111(-40.12%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.1 | 15.0↗ | 14.93↗ | 14.79↗ | 14.9↘ | 14.97→ | 15.01↗ | 15.13↘ | 15.31↘ | 15.65→ | 15.64→ | 15.63→ | 15.56→ | 15.53→ | 15.53→ |
乖離率 | 0.67% | 1.14% | 2.1% | 1.34% | 0.87% | 0.6% | -0.2% | -1.37% | -3.51% | -3.45% | -3.39% | -2.96% | -2.77% | -2.77% |
均線開始 轉折價位 | 14.8 | 14.65 | 14.6 | 15.35 | 15.15 | 15.05 | 15.8 | 15.75 | 15.65 | 15.35 | 15.45 | 15.5 | 15.45 | 15.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶隆 | 7.27% | -3.0% | -8.0% | -18.0% | 16.0% | -36.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 | -1.2 |
ROE | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 | 3.2 |
本業收入比 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 | -11.36 |
自由現金流量 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 | -0.93 |
利息保障倍數 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 | 8.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標