| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 (0.86%) 12張 (-52.0%) 季線旁 14張 12張 24張 12張 1.0倍 |
0.34% -0.17% -1.18% -11.86% -13.93% |
32.76 (11.62%) 29.35 |
N/A 0.62 |
22 N/A |
微型股 14.93億 |
23.25% 0.0% |
運動產業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 | 29.18↗ | 29.12↗ | 29.04→ | 29.15↘ | 29.78↘ | 29.78→ | 30.77↘ | 31.72↘ |
| 乖離率 | 0.58% | 0.79% | 1.07% | 0.69% | -1.44% | -1.44% | -4.61% | -7.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 28.9 | 29.4 | 30.1 | 30.5 | 29.7 | 33.3 | 34.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.48,N/A (7.68,11.68,15.69) 1.34,21.72 (1.48,1.77,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.39←48.32(-0.93%) 17.88←17.68(0.2%), -0.06% 47.39←47.16(0.23%) 17.88←19.22(-1.34%), -7.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[113] (N/A) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 46.5 (-36.88%) 22-08-01 25.0 (17.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.51 -35.11 9.59 1.58億(6月) 短跌破長 | -14.32 -23.47 11.49 2.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.7 (25-06-02) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.02% 0 0 0 3.05%←3.1%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.25,74.31 50.81 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,16%,1%,-9% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.31,62.13 39.81 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 N/A | 月KD RSI MACD | 35.66,37.16 42.8 -0.3 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% -1.44% -4.61% -7.47% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-0.01%) | 3 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.55%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.46% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.38←10.39 (-0.1%) Q1←Q4 第1降 10.38←8.9 (+16.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.36 (-0.1%) Q1←Q4 連2升 0.69←0.51 (+16.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.67←6.06 (-22.94%) Q1←Q4 連2降 4.67←4.31 (+8.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.11←70.75 (+37.26%) Q1←Q4 第1升 97.11←94.99 (+2.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.64←61.35 (+37.26%) Q1←Q4 連2降 55.64←57.54 (-3.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.5←0.99 (+51.52%) Q1←Q4 連2升 1.5←1.45 (+3.45%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←0.43 (+160.47%) Q1←Q4 連2升 1.12←0.67 (+67.16%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.44←9.59 Q1←Q4 第1升 15.44←13.88 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.63←3.51 Q1←Q4 連2升 6.63←5.73 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.37←4.87 Q1←Q4 連2升 7.37←8.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.9←4.68 Q1←Q4 連2升 6.9←7.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←1.73 Q1←Q4 連2升 2.39←2.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/22 高清松 關係人 12張 |
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| 公告 | 114/07/08 鉅明 114年6月營收1.58億、年減6.51% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】鉅明 2025年6月合併營收1.58億元 年增-6.51% 114/06/09 《業績-動休閒》鉅明5月營收為2.43億元，年減14.32% 114/06/09 【公告】鉅明 2025年5月合併營收2.43億元 年增-14.32% 114/06/01 高球桿頭四雄 多角化衝營收 114/05/22 【公告】鉅明一一四年度股東常會決議事項 114/05/07 【公告】鉅明董事會通過114年第1季財務報告 114/05/07 鉅明Q1迎旺季 每股賺1.50元 114/05/07 【公告】鉅明 2025年4月合併營收3.18億元 年增22.5% 114/05/07 《業績-動休閒》鉅明4月營收為3.18億元，年增22.50% 114/04/28 【公告】鉅明114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】鉅明 2025年3月合併營收3.76億元 年增11.43% 114/04/07 《業績-動休閒》鉅明3月營收為3.76億元，年增11.43% 114/03/07 【公告】鉅明 2025年2月合併營收3.1億元 年增33.35% 114/03/07 《業績-動休閒》鉅明2月營收為3.10億元，年增33.35% 114/02/26 鉅明去年每股賺2.75元 擬配息1.7元 114/02/26 【公告】鉅明董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】鉅明董事會決議股利分派情形 114/02/18 【公告】鉅明113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 《熱門族群》出貨旺 明安、鉅明業績亮眼 114/02/07 出貨旺 明安、鉅明業績亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | 0.34% 14(-16.28%) | 1.56% 14(-15.92%) | -0.17% 12(-2.33%) | -1.18% 24(-50.74%) | -11.86% 40(-70.65%) | -13.93% 47(-74.6%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 |
| ROE | 13.38 | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 |
| 本業收入比 | 58.89 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 |
| 自由現金流量 | 0.78 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 |
| 利息保障倍數 | 7.39 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
