- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.66 | -48.03 | -56.0 | 12.73 | 21.12 | -17.55 | 0.07 | -98.0 | -98.94 | 5.10 | -38.85 | -40.56 | 4.46 | -28.75 | -39.48 | 3.09 | -49.76 | -55.22 | 1.18 | -44.08 | -50.63 | 0.23 | -25.81 | -23.33 | 10.07 | -16.85 | -14.3 | 181.85 | -21.96 | -13.66 | 2.63 | -93.71 | -96.61 | 100.00 | 72.0 | 345.0 | 24.55 | 21.35 | 3.76 |
| 25Q4 (7) | 1.27 | 370.37 | 28.28 | 10.51 | 25.72 | 9.59 | 3.50 | 283.25 | -0.28 | 8.34 | 161.44 | 31.55 | 6.26 | 185.84 | 28.54 | 6.15 | 342.45 | 31.41 | 2.11 | 240.32 | 21.97 | 0.31 | 47.62 | -3.13 | 12.11 | 41.47 | 29.66 | 233.01 | 14.02 | 8.63 | 41.86 | 169.77 | -23.26 | 58.14 | -63.66 | 32.32 | 20.23 | -31.33 | 2.28 |
| 25Q3 (6) | 0.27 | 116.56 | 208.0 | 8.36 | -29.21 | -24.14 | -1.91 | -75.23 | -17.9 | 3.19 | 121.48 | 217.28 | 2.19 | 118.98 | 189.39 | 1.39 | 117.53 | 213.01 | 0.62 | 125.51 | 329.63 | 0.21 | -8.7 | 16.67 | 8.56 | 184.33 | 165.02 | 204.35 | 4.23 | 10.54 | -60.00 | -902.5 | -193.33 | 160.00 | 72.93 | 273.33 | 29.46 | 53.28 | -8.02 |
| 25Q2 (5) | -1.63 | -208.67 | -391.07 | 11.81 | -23.51 | -11.6 | -1.09 | -116.44 | -129.14 | -14.85 | -273.08 | -387.79 | -11.54 | -256.58 | -388.5 | -7.93 | -214.93 | -389.42 | -2.43 | -201.67 | -320.91 | 0.23 | -23.33 | 0.0 | -10.15 | -186.38 | -206.17 | 196.06 | -6.92 | 8.14 | 7.48 | -90.36 | -89.75 | 92.52 | 311.73 | 242.34 | 19.22 | -18.77 | -25.85 |
| 25Q1 (4) | 1.50 | 51.52 | 0.0 | 15.44 | 61.0 | 0.0 | 6.63 | 88.89 | 0.0 | 8.58 | 35.33 | 0.0 | 7.37 | 51.33 | 0.0 | 6.90 | 47.44 | 0.0 | 2.39 | 38.15 | 0.0 | 0.30 | -6.25 | 0.0 | 11.75 | 25.8 | 0.0 | 210.63 | -1.8 | 0.0 | 77.53 | 42.13 | 0.0 | 22.47 | -48.86 | 0.0 | 23.66 | 19.62 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.99 | 496.0 | 0.0 | 9.59 | -12.98 | 0.0 | 3.51 | 316.67 | 0.0 | 6.34 | 333.09 | 0.0 | 4.87 | 298.78 | 0.0 | 4.68 | 480.49 | 0.0 | 1.73 | 740.74 | 0.0 | 0.32 | 77.78 | 0.0 | 9.34 | 189.16 | 0.0 | 214.49 | 16.03 | 0.0 | 54.55 | -15.15 | 0.0 | 43.94 | 2.53 | 0.0 | 19.78 | -38.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.25 | -144.64 | 0.0 | 11.02 | -17.51 | 0.0 | -1.62 | -143.32 | 0.0 | -2.72 | -152.71 | 0.0 | -2.45 | -161.25 | 0.0 | -1.23 | -144.89 | 0.0 | -0.27 | -124.55 | 0.0 | 0.18 | -21.74 | 0.0 | 3.23 | -66.21 | 0.0 | 184.86 | 1.96 | 0.0 | 64.29 | -11.9 | 0.0 | 42.86 | 58.57 | 0.0 | 32.03 | 23.57 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 13.36 | 0.0 | 0.0 | 3.74 | 0.0 | 0.0 | 5.16 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 2.74 | 0.0 | 0.0 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 9.56 | 0.0 | 0.0 | 181.30 | 0.0 | 0.0 | 72.97 | 0.0 | 0.0 | 27.03 | 0.0 | 0.0 | 25.92 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.42 | -48.36 | 11.89 | 0.08 | 2.49 | -25.23 | 3.16 | 6.39 | 2.59 | -54.32 | 2.11 | -52.26 | 6.55 | -51.05 | 2.67 | -44.83 | 0.96 | 2.13 | 6.67 | -30.74 | 233.01 | 8.63 | 96.59 | 64.02 | 3.41 | -91.71 | 0.17 | -17.75 | 22.76 | -7.48 |
| 2024 (4) | 2.75 | 0 | 11.88 | 51.15 | 3.33 | 0 | 2.97 | -11.4 | 5.67 | 0 | 4.42 | 0 | 13.38 | 0 | 4.84 | 0 | 0.94 | 25.33 | 9.63 | 221.0 | 214.49 | -6.16 | 58.89 | -55.53 | 41.11 | 0 | 0.20 | 7.97 | 24.60 | -7.38 |
| 2023 (3) | -0.71 | 0 | 7.86 | -48.69 | -1.88 | 0 | 3.35 | 45.81 | -1.43 | 0 | -1.40 | 0 | -3.40 | 0 | -0.49 | 0 | 0.75 | -26.47 | 3.00 | -77.17 | 228.57 | 4.81 | 132.43 | 79.47 | -32.43 | 0 | 0.19 | 69.8 | 26.56 | 13.89 |
| 2022 (2) | 5.63 | 19.79 | 15.32 | -14.27 | 7.64 | -24.65 | 2.30 | 2.85 | 10.33 | 7.83 | 8.43 | 8.91 | 26.68 | 3.09 | 8.94 | -0.67 | 1.02 | -8.11 | 13.14 | 5.97 | 218.07 | 7.88 | 73.79 | -30.22 | 25.93 | 0 | 0.11 | -45.07 | 23.32 | -4.15 |
| 2021 (1) | 4.70 | 88.0 | 17.87 | 0 | 10.14 | 0 | 2.23 | -18.19 | 9.58 | 0 | 7.74 | 0 | 25.88 | 0 | 9.00 | 0 | 1.11 | 23.33 | 12.40 | 17.87 | 202.15 | -0.2 | 105.74 | 12.89 | -5.74 | 0 | 0.20 | -14.45 | 24.33 | -8.43 |
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