收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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115.0 (-0.43%) 1370張 (-77.84%) 3726張 2836張 1356張 季線上 ↘123.0 ↗122.5 ↗111.34 ↗108.14 ↗91.89 ↗87.25 2671張 0.94倍 |
-6.5% 28.49% 67.88% 86.69% 117.8% |
61.0 (-46.96%) 115.0 |
87.56 (-23.86%) 34.43 (-70.06%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
8.90億 102.74億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.97,N/A (9.21,16.32,23.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(81.27% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 142.0 (-19.01%) 24-05-06 38.55 (198.31%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0% 300 -28 0 26.12%←13.81%(89.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.75 5.5 18.51 2.69億(4月) | 4.37 39.62 21.68 2.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 142.0 (24-05-06) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -66%,-5%,-3%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.5 45.56,54.44 138.0,100.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.08 63.06,86.27 down N/A,84.1 5.2 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.0%(0%) | -940 68.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.95 70.62,80.32 down N/A,76.9 5.9 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←3.07%(-17.92%) | -676 (連2賣) 49.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.49,33.09 (1.41,2.09,2.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.34% 31.81% 49.23% 65.9% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←0.61%(106.56%) | 173 (連2買) 12.63% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.21←74.53(2.25%) 5.37←7.12(-24.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.17←8.22 (-0.61%) Q4←Q3 第1降 8.17←6.33 (+29.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.09 (-0.61%) Q4←Q3 連3升 1.3←0.81 (+29.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.85←7.27 (-5.78%) Q4←Q3 連2降 6.85←7.74 (-11.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.95←128.74 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 140.95←132.39 (+6.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.38←114.77 (+9.48%) Q4←Q3 連3降 112.38←152.37 (-26.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.45 (-51.72%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.41 (+70.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←0.76 (+77.63%) Q4←Q3 連3升 1.35←0.9 (+50.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.03←26.9 Q4←Q3 連3升 30.03←25.02 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←13.25 Q4←Q3 連3升 15.88←12.85 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.5←15.52 Q4←Q3 連2降 7.5←5.78 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.09←4.53 Q4←Q3 第1降 2.09←1.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←2.59 Q4←Q3 第1降 1.33←0.85 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 承啟董事會通過5/6~7/31出清鈺邦1,602張案 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】承啟董事會通過處分鈺邦科技股份有限公司普通股 113/05/03 《熱門族群》被動元件今年復甦 國巨領軍強攻 113/04/29 【公告】係因鈺邦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/26 鈺邦Q1獲利創歷史新高,每股賺1.59元,盤中股價再攻漲停 113/04/26 熱門股:吉茂(1587)、鈺邦(6449)、威盛(2388)、元太(8069)、川湖(2059) 113/04/25 熱門股-鈺邦 股價創下波段新高 113/04/25 【公告】鈺邦董事會決議參與新代科技股份有限公司現金增資認股案 113/04/25 AI題材加持,鈺邦今年動能暢旺,股價再攻漲停寫下新高 113/04/23 〈焦點股〉鈺邦奔漲停登百元大關 改寫新天價 113/04/17 【公告】鈺邦113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/06 《業績-電零組》鈺邦3月營收為2.55億元,年增4.37% 113/04/06 【公告】鈺邦 2024年3月合併營收2.55億元 年增4.37% 113/04/02 熱門股-鈺邦 買盤湧入帶量上漲 113/04/02 潛力股:鈺邦 113/03/27 AI、車用助攻,臺慶科今年營收、毛利率看增,鈺邦合作效益漸放大 113/03/06 《業績-電零組》鈺邦2月營收為1.82億元,年增0.36% 113/03/06 【公告】鈺邦 2024年2月合併營收1.82億元 年增0.36% 113/02/21 固態電容訂單動能回溫,鈺邦去年獲利寫次高,EPS達3.73元 113/02/20 【公告】鈺邦董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.42 | 87.56 | -23.86 | 78.8 | -31.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.77 | 91.67 | -20.29 |
平均 本益比 | 16.32 | 61.0 | -46.96 | 68.47 | -40.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.09 | 69.16 | -39.86 |
最低價 本益比 | 9.21 | 34.43 | -70.06 | 58.14 | -49.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.41 | 46.66 | -59.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 76.9 | 40.7 | 20.63 | 10.92 | 2.3 | 2.99% | 5.65% | 2.5 | 1.34 |
111 | 61.3 | 38.55 | 15.96 | 10.04 | 2.3 | 3.75% | 5.97% | 2.76 | 1.32 |
110 | 74.5 | 46.5 | 21.42 | 13.37 | 2.0 | 2.68% | 4.3% | 2.77 | 1.65 |
109 | 64.8 | 19.8 | 21.76 | 6.65 | 1.9 | 2.93% | 9.6% | 2.6 | 0.87 |
108 | 66.9 | 27.0 | 42.35 | 17.09 | 1.0 | 1.49% | 3.7% | 1.84 | 1.16 |
107 | 82.4 | 28.05 | 39.84 | 13.56 | 0.99 | 1.2% | 3.53% | 3.6 | 1.2 |
106 | 61.4 | 30.5 | 28.59 | 14.2 | 1.85 | 3.01% | 6.07% | 3.21 | 1.76 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺邦 | -6.5% 3726(-63.24%) | 6.98% 4518(-69.68%) | 28.49% 2836(-51.71%) | 67.88% 1356(0.99%) | 86.69% 773(77.22%) | 117.8% 550(149.04%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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115.0 | 119.0↘ | 123.0↘ | 122.5↗ | 111.34↗ | 108.14↗ | 104.22↗ | 91.89↗ | 87.25↗ | 79.63↗ | 79.13↗ | 77.06↗ | 72.69↗ | 69.32↗ | 67.56↗ |
乖離率 | -3.36% | -6.5% | -6.12% | 3.29% | 6.34% | 10.34% | 25.15% | 31.81% | 44.42% | 45.33% | 49.23% | 58.21% | 65.9% | 70.22% |
均線開始 轉折價位 | 123.0 | 131.0 | 94.0 | 87.5 | 89.5 | 78.8 | 76.5 | 68.5 | 67.3 | 63.7 | 63.5 | 56.3 | 52.2 | 56.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺邦 | 123.47% | 66.0% | 67.0% | -31.0% | 10.0% | 9.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標