| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (-0.43%) 97張 (+16.87%) 季線旁 56張 45張 69張 97張 2.16倍 |
-2.52% 2.2% -0.85% -8.66% -9.73% |
146.77 (26.53%) 116.0 |
85.04 (-26.69%) 0.57 |
615 |
微型股 80.39億 |
22.36% 0.0% |
其他醫療器械 |
2025-05-12 2025-07-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 117.9↘ | 117.95↘ | 116.92↗ | 116.2↗ | 115.48↘ | 115.96↘ | 118.06↘ | 121.91↘ |
| 乖離率 | -1.61% | -1.65% | -0.79% | -0.17% | 0.45% | 0.03% | -1.74% | -4.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 118.5 | 113.5 | 116.0 | 116.5 | 117.0 | 127.0 | 128.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.24,N/A (15.09,19.29,23.49) 2.45,47.55 (2.45,3.04,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.64←57.99(1.65%) 13.73←14.0(-0.27%), -0.8% 59.64←56.98(2.66%) 13.73←17.16(-3.43%), 2.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[113] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-21.36%) 24-08-15 101.0 (14.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.64 -7.62 -0.21 1.64億(8月) | -8.92 1.21 1.36 1.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 119.5 (25-09-10) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 1.41%←1.3%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,41.8 47.28 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,25%,28% 買,平,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 85.04(-26.69%) | 周KD RSI MACD | 54.17,64.82 45.48 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 615 | 月KD RSI MACD | 32.26,29.75 up 46.37 -1.54 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% 0.03% -1.74% -4.85% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.36%←8.28%(0.08%) | 5 (連2買) 5.15% | 2年趨勢圖 | 8.36%←19.89%(-11.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.46% 1.32% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.14%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.67 (-13.43%) Q2←Q1 第1降 0.58←0.4 (+45.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.3←5.19 (+2.12%) Q2←Q1 連2升 5.3←5.19 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←1.59 (+2.12%) Q2←Q1 第1升 1.62←1.52 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←3.07 (-8.47%) Q2←Q1 連2降 2.81←2.91 (-3.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.28←47.19 (-4.05%) Q2←Q1 連2降 45.28←49.17 (-7.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.28←97.11 (-4.05%) Q2←Q1 連2降 87.28←87.95 (-0.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.94 (-16.49%) Q2←Q1 第1降 1.62←1.8 (-10.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.03←1.78 (+14.04%) Q2←Q1 連2升 2.03←1.72 (+18.02%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.22←43.33 Q2←Q1 連2降 42.22←41.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.62←30.68 Q2←Q1 連3降 30.62←29.22 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.2←25.94 Q2←Q1 連2降 21.2←24.0 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←4.03 Q2←Q1 第1降 3.45←4.03 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.89 Q2←Q1 連3降 2.39←2.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 114/09/10 邦特 114年8月營收1.64億、年減10.65% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】邦特 2025年8月合併營收1.64億元 年增-10.65% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/29 【公告】邦特法人董事之代表人變動 114/08/15 【公告】邦特補充董事會通過藥用軟袋生產設備投資案(採購訂單簽約金額) 114/08/08 【公告】邦特 2025年7月合併營收1.78億元 年增-8.92% 114/08/07 【公告】邦特民國114年度第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】邦特114年第二季財務報告董事會召開日期為114年8月7日 114/07/16 【公告】邦特研發主管異動 114/07/10 【公告】邦特 2025年6月合併營收1.76億元 年增0.47% 114/06/19 【公告】邦特114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】邦特114年股東會董事(含獨立董事)改選名單 114/06/19 【公告】邦特董事會選任董事長及副董事長 114/06/10 【公告】邦特 2025年5月合併營收1.73億元 年增-0.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | -2.52% 56(72.7%) | -2.11% 51(89.52%) | 2.2% 45(114.42%) | -0.85% 69(39.58%) | -8.66% 86(12.47%) | -9.73% 92(5.04%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.03 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 |
| ROE | 15.93 | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 |
| 本業收入比 | 94.84 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 73.39 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標