| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (-2.12%) 216張 (+92.86%) 季線下 96張 72張 101張 216張 3.0倍 |
-3.75% -4.15% -9.06% -7.23% -11.83% |
150.41 (30.22%) 115.5 |
86.34 (-25.25%) 0.59 |
728 |
N/A |
12.43% 0.0% |
其他醫療器械 |
2025-05-12 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 118.3↘ | 119.35↘ | 121.05↘ | 121.54↘ | 120.62↗ | 121.11↘ | 123.03↘ | 126.5↘ |
| 乖離率 | -2.37% | -3.23% | -4.58% | -4.97% | -4.24% | -4.63% | -6.12% | -8.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 121.0 | 120.5 | 127.5 | 105.0 | 127.0 | 124.5 | 131.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.81,N/A (15.09,19.29,23.49) 2.53,46.64 (2.45,3.04,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.53%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.35←56.04(1.31%) 14.19←14.74(-0.55%), 4.84% 57.35←55.46(1.89%) 14.19←16.82(-2.63%), 6.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-21.69%) 24-08-15 101.0 (14.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.75 -5.13 3.95 1.73億(5月) | 7.19 4.7 5.18 1.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 128.0 (25-05-12) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.31% -19 0 0 2.39%←2.62%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,2.56 look 33.86 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,6%,12% 平,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 86.34(-25.25%) | 周KD RSI MACD | 46.77,55.59 39.95 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 728 | 月KD RSI MACD | 31.18,43.01 44.52 -1.0 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.58% -4.63% -6.12% -8.7% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←9.06%(-0.36%) | -78 (連3賣) 36.11% | 2年趨勢圖 | 8.7%←20.67%(-11.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.76% 2.16% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -4 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.47%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.58 (+15.52%) Q1←Q4 連3升 0.67←0.41 (+63.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←5.04 (+2.98%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.96 (+4.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.63 (+2.98%) Q1←Q4 連2降 1.59←1.4 (+4.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←3.21 (-4.36%) Q1←Q4 第1降 3.07←2.91 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.19←49.27 (-4.22%) Q1←Q4 第1降 47.19←50.33 (-6.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.11←101.27 (-4.22%) Q1←Q4 第1降 97.11←91.5 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.94 (0.0%) Q1←Q4 1.94←1.81 (+7.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.74 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 1.78←1.55 (+14.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.33←45.82 Q1←Q4 第1降 43.33←41.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.68←32.33 Q1←Q4 連2降 30.68←28.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.94←26.62 Q1←Q4 第1降 25.94←25.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.99 Q1←Q4 第1升 4.03←4.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.98 Q1←Q4 連2降 2.89←2.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
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| 公告 | 114/06/10 邦特 114年5月營收1.73億、年減0.76% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】邦特 2025年5月合併營收1.73億元 年增-0.76% 114/05/20 邦特三主力產品成長帶勁，今年營收拚增一成，毛利率求穩 114/05/13 邦特Q1營運穩增EPS 1.94元，因應關稅客戶評估菲律賓廠備援生產 114/05/09 【公告】邦特受邀參加5/12永豐金證券舉辦之線上法說會 114/05/09 【公告】邦特 2025年4月合併營收1.82億元 年增7.19% 114/05/08 《生醫股》邦特Q1每股盈餘1.94元 7月28日除息5元 114/05/08 【公告】邦特民國114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜 114/04/30 【公告】邦特114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/22 【公告】邦特獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/10 【公告】邦特 2025年3月合併營收1.74億元 年增2.28% 114/03/10 【公告】邦特 2025年2月合併營收1.85億元 年增24.88% 114/03/07 【公告】邦特董事會決議召開114年股東常會事宜(修正主旨) 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜 114/02/26 【公告】邦特113年第四季財務報告董事會召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】邦特 2025年1月合併營收1.6億元 年增-10.37% 114/01/10 【公告】邦特 2024年12月合併營收1.58億元 年增-10.19% 113/12/10 【公告】邦特 2024年11月合併營收1.77億元 年增3.73% 113/11/08 【公告】邦特 2024年10月合併營收1.69億元 年增-1.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | -3.75% 96(123.83%) | -4.55% 70(205.4%) | -4.15% 72(196.47%) | -9.06% 101(112.52%) | -7.23% 102(109.86%) | -11.83% 131(64.8%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.03 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 |
| ROE | 15.93 | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 |
| 本業收入比 | 94.84 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 73.39 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
