| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 (-2.35%) 174張 (+60.97%) 季線下 97張 97張 120張 174張 1.79倍 |
-6.74% -16.16% -14.43% -35.82% 75.6% |
N/A N/A 12.45 |
N/A 0.63 |
1618 N/A |
微型股 11.80億 |
19.5% 0.0% |
打印機耗材 |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.45 | 12.76↘ | 13.15↘ | 13.77↘ | 14.02↘ | 14.48↘ | 14.52↘ | 16.51↘ | 13.27↗ |
| 乖離率 | -2.43% | -5.32% | -9.59% | -11.2% | -14.02% | -14.26% | -24.59% | -6.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.35 | 14.1 | 14.85 | 15.25 | 14.75 | 14.55 | 19.4 | 7.09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.68,7.59 (0.75,0.92,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.58% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.11←61.86(0.25%) 11.4←11.64(-0.24%), -0.45% 62.11←33.91(28.2%) 11.4←17.2(-5.8%), -25.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-39.56%) 25-04-01 4.75 (162.11%) 24-05-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.93 4.31 12.18 0.89億(6月) | 11.46 0.27 14.58 0.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.45 (25-06-06) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,15.32 look 19.69 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-17%,-14%,-5% 賣,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.12,7.47 look 33.1 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1618 N/A | 月KD RSI MACD | 42.28,55.42 52.6 0.1 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.59% -14.26% -24.59% -6.18% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.43%(0.1%) | 4 2.3% | 2年趨勢圖 | 1.53%←2.1%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.51% 2.06% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.19%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←2.09 (+0.96%) Q1←Q4 第1升 2.11←1.83 (+15.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.45 (+0.96%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.45 (+15.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.82←2.28 (+23.68%) Q1←Q4 連3升 2.82←2.28 (+23.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.69←13.02 (+5.15%) Q1←Q4 連3升 13.69←13.6 (+0.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.93←116.75 (+5.15%) Q1←Q4 連2升 129.93←127.12 (+2.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.44 (+15.91%) Q1←Q4 第1升 -0.37←-0.35 (+5.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.39 (+46.15%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.39 (-46.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.31←16.57 Q1←Q4 第1降 15.31←7.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.24←-21.63 Q1←Q4 第1升 -12.24←-24.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.23←-27.8 Q1←Q4 第1升 -19.23←-31.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.83←-8.6 Q1←Q4 第1升 -4.83←-10.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.48←-2.21 Q1←Q4 第1升 -1.48←-2.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 黃健華 董事 贈與 14,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 誠研 114年6月營收8898萬、年增2.93% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】誠研 2025年6月合併營收8897.8萬元 年增2.93% 114/06/20 【公告】誠研114年股東會常會重要決議事項 114/06/20 【公告】誠研114年股東常會補選獨立董事一席當選名單 114/06/18 【公告】誠研董事辭任 114/06/11 《業績-電週邊》誠研5月營收為0.85億元，年增11.47% 114/06/11 【公告】誠研 2025年5月合併營收8529.4萬元 年增11.47% 114/06/10 【公告】誠研更正114年5月營收數 114/06/09 《業績-電週邊》誠研5月營收為0.85億元，年增11.17% 114/06/09 【公告】誠研 2025年5月合併營收8506.3萬元 年增11.17% 114/05/23 【公告】誠研代重要子公司謙華科技(股)公司增補選董事兩席當選名單 114/05/23 【公告】誠研代重要子公司謙華科技(股)公司114年股東常會決議事項 114/05/13 【公告】董事會決議擬定召開誠研114年股東常會相關事宜 114/05/13 【公告】誠研113年度股東常會通過之私募普通股及國內有擔保可轉換公司債，剩餘額度擬不予辦理。 114/05/13 【公告】誠研董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債 114/05/09 【公告】誠研 2025年4月合併營收8506.3萬元 年增15.61% 114/05/09 《業績-電週邊》誠研4月營收為0.85億元，年增15.61% 114/05/05 【公告】誠研114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/08 【公告】誠研 2025年3月合併營收8444.4萬元 年增28.31% 114/04/08 《業績-電週邊》誠研3月營收為0.84億元，年增28.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠研 | -6.74% 97(78.43%) | -11.7% 101(71.8%) | -16.16% 97(78.82%) | -14.43% 120(45.02%) | -35.82% 140(24.41%) | 75.6% 162(7.54%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.16 | -31.93 | -61.98 | -53.7 | -104.02 |
| ROE | -21.51 | -38.2 | -37.24 | -21.03 | -47.58 |
| 本業收入比 | 70.51 | 81.51 | 94.63 | 100.82 | 70.36 |
| 自由現金流量 | -0.69 | -0.95 | -1.99 | -1.12 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | -2.08 | -4.92 | -9.13 | -7.89 | -15.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
