| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 (-2.22%) 6175張 (-9.32%) 季線下 6975張 5534張 4477張 6175張 1.12倍 |
-1.28% -7.21% -9.38% 2.66% -19.74% |
2.9~3.2 11.9~13.2 |
146.76 (-5.01%) 154.5 |
119.88 (-22.41%) 0.79 |
974 、Y! |
N/A |
10.45% 37.1% |
外圍產品 |
2025-05-07 2025-06-17 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.5 | 156.9↘ | 159.05↘ | 163.32↘ | 163.16↘ | 157.4↗ | 159.28↘ | 158.17↗ | 159.77↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -2.86% | -5.4% | -5.31% | -1.84% | -3.0% | -2.32% | -3.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.5 | 169.0 | 166.5 | 156.5 | 127.5 | 170.5 | 150.5 | 192.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.95,12.3 (8.88,11.69,14.49) 2.79,56.63 (1.84,2.21,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.25%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.03←81.22(0.81%) 6.33←6.23(0.1%), 0.83% 82.03←82.33(-0.3%) 6.33←5.09(1.24%), 34.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[113] (6.1%[114]) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-42.13%) 24-03-20 73.6 (109.92%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.98 1.23 0.69 81.24億(5月) | 3.37 -5.29 2.27 80.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 171.5 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.81% 54 0 0 1.06%←0.99%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.42(-2.64%) | 日KD RSI MACD | 2.94,7.88 look 38.77 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-12%,-15%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | 119.88(-22.41%) | 周KD RSI MACD | 54.0,65.0 45.26 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 974 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.86,31.18 51.92 -3.88 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.89%←17.86%(3.03%) | -484 (連11買轉賣) 7.84% | 2年趨勢圖 | 20.89%←7.15%(13.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.82 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.4% -3.0% -2.32% -3.3% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.45%←24.28%(-6.83%) | -2920 (連13賣) 47.29% | 2年趨勢圖 | 17.45%←34.51%(-17.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 4.65% 14.78% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.17%←11.37%(0.8%) | -206 (連7買轉賣) 3.34% | 2年趨勢圖 | 12.17%←8.62%(3.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.99←8.91 (+0.9%) Q1←Q4 連2升 8.99←6.77 (+32.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 232.81←262.37 (-11.27%) Q1←Q4 連2降 232.81←228.46 (+1.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.45←24.95 (-11.27%) Q1←Q4 連2降 21.45←22.79 (+1.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 172.55←165.62 (+4.18%) Q1←Q4 連3升 172.55←152.69 (+13.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.25←87.92 (+2.65%) Q1←Q4 連2升 90.25←84.13 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.1←70.46 (+2.65%) Q1←Q4 連2升 81.1←77.48 (+4.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←3.32 (-34.04%) Q1←Q4 第1降 2.19←2.42 (-9.5%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.86 (+7.53%) Q1←Q4 第1升 2.0←1.78 (+12.36%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.5←19.51 Q1←Q4 連3降 18.5←20.17 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.21←9.51 Q1←Q4 連2降 9.21←9.98 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←10.88 Q1←Q4 第1降 7.74←9.07 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←5.38 Q1←Q4 連3降 3.51←4.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←2.79 Q1←Q4 連3降 1.75←2.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 蔡錦成 經理人 信託 280張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/06/13 證交所6月12日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/06/12 《電零組》注意股：群光 近5日跌0.32% 114/06/06 《電零組》群光5月營收成長1% 泰國2新廠加速量產中 114/06/05 《電零組》注意股：群光 近5日跌5.09% 114/06/05 客戶保守 群光5月營收穩住80億 114/06/05 影像/電源產品帶動，群光5月營收81.24億元，月增1%，將擴大泰國廠產能 114/06/05 群光5月營收月增1% 看關稅變數市場偏保守 114/06/05 《電零組》群光6月12日參加第一金證券舉辦之論壇 114/06/05 【公告】群光參加第一金證券舉辦之法人客戶論壇，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 114/06/05 《業績-電零組》群光5月營收為81.24億元，年減4.98% 114/06/05 【公告】群光 2025年5月合併營收81.24億元 年增-4.98% 114/06/05 《電零組》注意股：群光 近5日跌3.92% 114/06/03 【公告】代子公司群光電子(蘇州)有限公司法人董事代表人異動 114/05/28 【公告】群光114年股東常會改選第十五屆董事 114/05/28 【公告】群光董事會選任董事長 114/05/28 【公告】群光114年股東常會重要決議事項。 114/05/15 【公告】群光參加花旗證券舉辦之2025 Taiwan Tech Conference，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 114/05/15 【公告】群光參加高盛證券舉辦之TechNet Taiwan，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 114/05/12 【公告】群光一年內累積處分安聯台灣智慧基金達新台幣三億以上 114/05/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)目標價調降至190元，幅度約3.31% 114/05/07 《電零組》群光 Q2營收拚年季雙增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | -1.28% 6975(-11.47%) | -8.58% 7331(-15.78%) | -7.21% 5534(11.57%) | -9.38% 4477(37.92%) | 2.66% 3730(65.55%) | -19.74% 3575(72.7%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.16 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 |
| ROE | 21.32 | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 |
| 本業收入比 | 77.56 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 |
| 自由現金流量 | 68.04 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 |
| 利息保障倍數 | 100.65 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
