| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 (0.36%) 144張 (+119.66%) 季線旁 110張 140張 185張 144張 1.03倍 |
1.44% -1.06% -1.75% -3.44% -21.29% |
8.89 (-36.73%) 14.05 |
N/A 0.18 |
297 N/A |
微型股 40.08億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2025-11-17 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 13.99↗ | 13.92↗ | 13.94→ | 14.0↘ | 14.22↘ | 14.24→ | 14.29→ | 15.12↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.93% | 0.79% | 0.36% | -1.2% | -1.33% | -1.68% | -7.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.85 | 14.2 | 14.35 | 14.6 | 14.3 | 14.55 | 17.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.33,N/A (9.61,14.81,20.01) 0.42,33.33 (0.53,0.6,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.17% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.51←78.95(0.56%) 3.56←3.73(-0.17%), -3.4% 79.51←79.51(-0.0%) 3.56←4.09(-0.53%), -12.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[114] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-51.47%) 24-04-25 13.65 (2.93%) 26-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.59 -51.14 -8.6 0.99億(4月) | 61.26 439.16 -1.09 16個月新高 2.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.6 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 14 0 0 1.16%←0.91%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,81.48 50.65 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,29%,27%,15% 買,買,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,26.39 up 39.49 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 297 N/A | 月KD RSI MACD | 8.08,6.51 up 30.81 -0.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% -1.33% -1.68% -7.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.82%(-0.09%) | 27 (連5買) 18.75% | 2年趨勢圖 | 2.73%←5.4%(-2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.15% 0.99% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.1←4.02 (+1.99%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 4.1←2.33 (+75.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←2.36 (+44.92%) Q1←Q4 連2升 3.42←3.46 (-1.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.33 (+44.92%) Q1←Q4 連2升 0.55←0.4 (-1.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.51←48.3 (+0.43%) Q1←Q4 連3升 48.51←46.05 (+5.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.49←11.82 (-70.47%) Q1←Q4 連2降 3.49←6.16 (-43.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1802.65←2730.56 (-70.47%) Q1←Q4 連2降 1802.65←1592.17 (+13.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.13 (+23.08%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.63←32.28 Q1←Q4 第1降 28.63←31.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.14←13.87 Q1←Q4 連2升 16.14←11.53 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.13←16.25 Q1←Q4 第1降 13.13←9.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←0.4 Q1←Q4 連2升 0.47←0.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.33 Q1←Q4 連2升 0.39←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/24 江光輝 代表(董事) 贈與 121張 113/12/24 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 115/05/12 皇鼎 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.16元 115/05/12 皇鼎第一季合併獲利4496萬元，每股稅後0.16元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】皇鼎 2026年4月合併營收9926.8萬元 年增-27.59% 115/04/09 【公告】皇鼎 2026年3月合併營收2.03億元 年增61.27% 115/03/11 【公告】皇鼎董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】皇鼎 2026年2月合併營收3768.2萬元 年增-47.7% 115/02/09 【公告】皇鼎 2026年1月合併營收1.02億元 年增-31.45% 115/01/09 【公告】皇鼎 2025年12月合併營收1.14億元 年增46.24% 114/12/09 【公告】皇鼎 2025年11月合併營收5789.3萬元 年增-64.47% 114/11/14 【公告】皇鼎訂於114年11月17日召開法人說明會 114/11/11 【公告】皇鼎董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】皇鼎 2025年10月合併營收6372.3萬元 年增-81.85% 114/11/03 【公告】皇鼎114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/09 【公告】皇鼎 2025年9月合併營收8208.6萬元 年增-82.5% 114/08/08 【公告】皇鼎 2025年7月合併營收7003.4萬元 年增-77.38% 114/06/26 皇鼎今除息1元 首日填息近25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | 1.44% 110(30.87%) | 1.44% 105(37.37%) | -1.06% 140(2.84%) | -1.75% 185(-22.05%) | -3.44% 160(-9.96%) | -21.29% 151(-4.84%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.05 | 21.39 | 26.63 | 21.45 | 21.05 |
| ROE | 1.64 | 4.38 | 9.53 | 11.67 | 13.47 |
| 本業收入比 | 86.32 | 93.91 | 95.61 | 81.66 | 69.22 |
| 自由現金流量 | -3.2 | 4.68 | 13.65 | 38.42 | 24.18 |
| 利息保障倍數 | 72.92 | 66.50 | 288.14 | 319.46 | 103.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標