| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 (0.31%) 136張 (+2.0%) 季線下 153張 121張 75張 136張 1.12倍 |
-3.63% -4.49% -8.86% -17.99% -28.31% |
24.68 (54.76%) 15.95 |
N/A 0.56 |
58 N/A |
微型股 45.50億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 16.1↘ | 16.17→ | 16.21↘ | 16.31↘ | 16.48↘ | 16.65↘ | 17.28↘ | 18.8↘ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.36% | -1.6% | -2.21% | -3.22% | -4.2% | -7.7% | -15.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.55 | 16.0 | 16.7 | 16.65 | 16.8 | 17.5 | 19.45 | 22.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.06,N/A (9.89,15.38,20.87) 0.48,33.12 (0.59,0.64,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.89←79.84(0.05%) 3.75←3.76(-0.01%), -0.75% 79.89←81.13(-1.24%) 3.75←2.99(0.76%), 12.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[113] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-44.91%) 24-04-25 15.15 (5.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -87.02 -23.05 -27.92 0.54億(8月) | -77.38 -61.56 4.39 0.7億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.95 (25-08-14) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -10 0 0 0.7%←0.46%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.52,9.76 look 40.22 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-20%,-13%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.55,12.22 look 30.27 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 58 N/A | 月KD RSI MACD | 8.33,10.54 look 34.62 -0.71 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -4.2% -7.7% -15.16% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←5.45%(-0.1%) | -44 (連3賣) 32.35% | 2年趨勢圖 | 5.35%←5.04%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.27% 0.84% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.17%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.8←2.33 (+20.17%) Q2←Q1 連2升 2.8←2.01 (+39.3%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←3.46 (+8.67%) Q2←Q1 第1升 3.76←2.04 (+84.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.4 (+8.67%) Q2←Q1 第1升 0.75←0.18 (+84.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.67←46.05 (-0.83%) Q2←Q1 第1降 45.67←37.85 (+20.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.66←6.16 (-40.58%) Q2←Q1 第1降 3.66←10.2 (-64.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1517.0←1592.17 (-40.58%) Q2←Q1 第1降 1517.0←2599.53 (-41.64%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.11 (+127.27%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.11 (+127.27%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.13 (+53.85%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.05 (+300.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.93←31.05 Q2←Q1 連2降 26.93←31.16 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.87←11.53 Q2←Q1 第1升 19.87←9.05 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.66←9.13 Q2←Q1 第1升 18.66←15.07 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←0.33 Q2←Q1 第1升 0.74←0.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.27 Q2←Q1 第1升 0.59←0.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/24 江光輝 代表(董事) 贈與 121張 113/12/24 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/09/09 皇鼎 114年8月營收5389萬、年減87.02% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】皇鼎 2025年7月合併營收7003.4萬元 年增-77.38% 114/07/09 【公告】皇鼎 2025年6月合併營收1.82億元 年增82.32% 114/06/26 皇鼎今除息1元 首日填息近25% 114/06/10 【公告】皇鼎 2025年5月合併營收5716.8萬元 年增-17.92% 114/06/10 【公告】皇鼎代子公司建喬營造董事會指派董事長 114/05/08 營收速報 - 皇鼎(5533)4月營收1.37億元年增率高達298.06％ 114/05/08 【公告】皇鼎 2025年4月合併營收1.37億元 年增298.06% 114/04/09 營收速報 - 皇鼎(5533)3月營收1.26億元年增率高達208.31％ 114/04/09 【公告】皇鼎 2025年3月合併營收1.26億元 年增208.31% 114/03/10 【公告】皇鼎代子公司建喬營造 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 皇鼎(5533)2月營收7,206萬元年增率高達104.48％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | -3.63% 153(-11.07%) | -0.31% 141(-3.95%) | -4.49% 121(12.02%) | -8.86% 75(80.06%) | -17.99% 88(54.54%) | -28.31% 127(6.94%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 |
| ROE | 4.38 | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 |
| 本業收入比 | 93.91 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 |
| 利息保障倍數 | 66.50 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標