| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 (-0.69%) 63張 (-54.68%) 季線下 73張 56張 53張 63張 1.12倍 |
0.46% -1.59% -11.97% -29.43% -46.22% |
N/A N/A 21.7 |
N/A 0.67 |
1086 N/A |
微型股 9.20億 |
23.51% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2025-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 | 21.76↗ | 21.74↘ | 21.86↘ | 21.98↘ | 22.34↘ | 22.85↘ | 24.11↘ | 29.02↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.18% | -0.73% | -1.27% | -2.86% | -5.03% | -10.0% | -25.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.6 | 22.2 | 22.05 | 22.7 | 23.65 | 24.65 | 30.75 | 40.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,14.01 (1.33,1.7,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.81←46.39(-0.58%) 15.9←15.75(0.15%), 0.09% 45.81←41.16(4.65%) 15.9←20.24(-4.34%), 27.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[113] (N/A) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-51.56%) 22-12-14 20.3 (6.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.19 -19.16 -24.48 0.36億(7月) | 8.86 16.53 -21.11 0.44億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 23.05 (25-07-17) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -4 0 0 3.51%←3.27%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,46.93 40.13 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,0%,-4%,-9% 平,賣,平,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.43,8.84 look 27.68 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1086 N/A | 月KD RSI MACD | 6.5,8.97 look 32.88 -1.79 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -5.03% -10.0% -25.22% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.07%(0.09%) | -6 (連2賣) 9.52% | 2年趨勢圖 | 1.16%←4.73%(-3.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.97% 2.75% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.13%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.29 (-1.55%) Q2←Q1 第1降 1.27←1.75 (-27.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.01 (-1.55%) Q2←Q1 連2升 0.02←0.32 (-27.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.55 (-6.45%) Q2←Q1 連2降 1.45←1.58 (-8.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.61←54.28 (+7.98%) Q2←Q1 第1升 58.61←63.11 (-7.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.83←147.82 (+7.98%) Q2←Q1 連2降 141.83←135.0 (+5.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.02 (-1150.0%) Q2←Q1 第1降 -0.21←0.7 (-130.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.02 (+700.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.64 (-81.25%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.41←21.21 Q2←Q1 連2升 24.41←35.82 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.72←-0.4 Q2←Q1 連2升 1.72←18.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.14←1.04 Q2←Q1 第1降 -6.14←17.63 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←0.18 Q2←Q1 第1降 -1.11←4.13 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←0.17 Q2←Q1 第1降 -0.83←3.13 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 代表(董事) 洽特定人 57張 |
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| 公告 | 114/08/12 永日 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.21元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】永日 2025年7月合併營收3572.8萬元 年增-42.2% 114/08/04 【公告】永日董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/04 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 114/07/25 【公告】永日114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】永日 2025年6月合併營收4419.8萬元 年增8.87% 114/07/01 【公告】永日總經理異動 114/06/09 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 114/06/06 【公告】永日 2025年5月合併營收3792.8萬元 年增-44.41% 114/05/27 【公告】永信減少持有被控股公司家數 114/05/27 【公告】永日114年股東會重要決議事項 114/05/27 【公告】永日114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/27 【公告】永日董事會選任董事長 114/05/23 【公告】永日代重要子公司台灣味群工業股份有限公司114年股東會重要決議事項 114/05/07 【公告】永日 2025年4月合併營收4514.8萬元 年增-31.32% 114/04/24 【公告】永日董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/15 【公告】永日114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】永日 2025年3月合併營收4968.5萬元 年增4.21% 114/04/01 【公告】永日董事會決議股利分派 114/04/01 【公告】永日董事會決議召開114年股東常會相關事宜-新增議案 114/03/10 【公告】永日董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 0.46% 73(-14.48%) | -2.25% 68(-7.97%) | -1.59% 56(11.36%) | -11.97% 53(17.42%) | -29.43% 66(-5.19%) | -46.22% 109(-42.49%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.51 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 |
| ROE | 9.66 | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 |
| 本業收入比 | 77.22 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.79 | 1.1 | 0.38 | -1.39 |
| 利息保障倍數 | 37.84 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標