| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (1.28%) 97張 (+8.99%) 季線下 68張 87張 67張 97張 1.11倍 |
3.7% -5.37% -22.6% -27.88% -36.28% |
49.58 (108.32%) 23.8 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
微型股 10.08億 |
24.1% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 23.29↗ | 23.19↗ | 23.09↘ | 23.59↘ | 26.21↘ | 27.28↘ | 29.43↘ | 33.43↘ |
| 乖離率 | 2.19% | 2.63% | 3.07% | 0.89% | -9.19% | -12.76% | -19.13% | -28.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 23.1 | 25.15 | 25.6 | 30.5 | 30.75 | 33.0 | 37.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.35,N/A (20.8,32.04,43.27) 1.5,15.67 (1.33,1.7,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.21←46.76(0.45%) 15.58←14.95(0.63%), 18.09% 47.21←30.41(16.8%) 15.58←26.17(-10.59%), 22.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[113] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-46.87%) 22-12-14 16.45 (44.68%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.2 17.39 -14.16 0.5億(3月) | 26.01 14.59 -22.71 0.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 29.55 (25-03-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 1 -3 0 4.22%←8.86%(-4.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.06,86.54 44.74 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-10%,-13%,-9% 賣,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.53,25.7 up 27.36 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.24,10.04 up 35.32 -1.88 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.07% -12.76% -19.13% -28.81% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.45%(-0.07%) | 1 (連4買) 1.03% | 2年趨勢圖 | 1.38%←3.9%(-2.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.75% 4.24% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.13%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.02←1.57 (-35.03%) Q4←Q3 連2降 1.02←1.5 (-32.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.17 (-35.03%) Q4←Q3 連2降 -0.13←0.25 (-32.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.63 (+7.36%) Q4←Q3 連2升 1.75←1.69 (+3.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.26←72.48 (+25.91%) Q4←Q3 連2升 91.26←70.72 (+29.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.15←135.01 (+25.91%) Q4←Q3 連2升 175.15←155.24 (+12.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.33 (-142.42%) Q4←Q3 連2降 -0.14←0.37 (-137.84%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←0.29 (-206.9%) Q4←Q3 連2降 -0.31←0.57 (-154.39%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.23←30.94 Q4←Q3 連2降 14.23←36.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.57←11.1 Q4←Q3 連2降 -12.57←16.45 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.23←9.95 Q4←Q3 連3降 -4.23←10.86 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.58←2.09 Q4←Q3 連2降 -0.58←2.32 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.42←1.59 Q4←Q3 連2降 -0.42←1.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 代表(董事) 洽特定人 57張 |
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| 公告 | 114/04/24 永日第一季合併獲利65萬元，每股稅後0.02元 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】永日董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/15 【公告】永日114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】永日 2025年3月合併營收4968.5萬元 年增4.21% 114/04/01 【公告】永日董事會決議股利分派 114/04/01 【公告】永日董事會決議召開114年股東常會相關事宜-新增議案 114/03/10 【公告】永日董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】永日董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產 114/03/10 【公告】永日董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】永日 2025年2月合併營收4232.2萬元 年增26.01% 114/02/27 【公告】永日113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】永日 2025年1月合併營收3693.1萬元 年增-46.45% 114/01/15 焦點股：永日去年EPS有機會突破2元，今年雙引擎效益拚營收成長再創新高 114/01/07 【公告】永日 2024年12月合併營收4343.9萬元 年增-5% 113/12/06 【公告】永日 2024年11月合併營收3187.8萬元 年增-54.68% 113/11/20 【公告】永日股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】永日 2024年10月合併營收2695.4萬元 年增-20.51% 113/11/04 【公告】永日設置代理發言人 113/10/25 【公告】永日113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/30 永日雙引擎拉動下半年成長續航，今年營運拚新高，EPS挑戰2.5元 113/08/07 【公告】永日 2024年7月合併營收6180.8萬元 年增61.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 3.7% 68(41.26%) | 3.03% 59(62.9%) | -5.37% 87(10.29%) | -22.6% 67(42.92%) | -27.88% 88(9.08%) | -36.28% 147(-34.04%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.51 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 |
| ROE | 9.66 | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 |
| 本業收入比 | 77.22 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.79 | 1.1 | 0.38 | -1.39 |
| 利息保障倍數 | 37.84 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
