| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (0.0%) 2039張 (-8.4%) 季線下 6027張 3872張 2805張 2039張 0.53倍 |
-4.56% -6.32% 3.49% 3.49% -3.26% |
N/A N/A 17.8 |
N/A 1.14 |
1385 N/A 、Y! |
微型股 31.70億 |
12.75% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-09 |
上曜集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 18.0↘ | 18.87↘ | 19.1↘ | 19.08↘ | 18.55↗ | 18.16↗ | 17.3↗ | 17.74→ |
| 乖離率 | -1.11% | -5.67% | -6.81% | -6.71% | -4.04% | -1.98% | 2.89% | 0.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.45 | 19.8 | 18.6 | 19.1 | 17.05 | 17.25 | 17.3 | 18.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47146/永捷六 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 100.0 | 120.0 130.05 (+1.6%) | 0 (07-29) | 0,0 | 0 | 15.6 | 13.98 | 114.1 | 3000 | 79.17% | -726 | 0 | 611 | N/A | N/A | -20.03% | 421 | 4.14 | 有 | 19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.62,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,12.36 (0.9,1.13,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.05%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.44←23.95(-1.51%) 28.24←27.94(0.3%), 0.39% 22.44←36.41(-13.97%) 28.24←17.19(11.05%), 54.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[113] (0.32%[114]) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 28.5 (-37.54%) 24-03-07 10.15 (75.37%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.45 -0.47 107.18 1.3億(7月) | 133.81 8.1 104.62 歷年新高 1.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 21.55 (25-08-12) 214日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 1.14% -81 -1 0 17.19%←16.29%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.25,2.99 up 37.63 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-20%,-4%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.18,51.3 49.88 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1385 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.2,48.31 52.44 -0.25 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -1.98% 2.89% 0.34% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←4.27%(-2.13%) | 104 (連3買) 5.1% | 2年趨勢圖 | 2.14%←0.95%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 8.24% 44.88% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(0.02%) | -28 (連3賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.44%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.73←3.67 (+1.63%) Q2←Q1 連8升 3.73←2.99 (+24.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←3.16 (+12.66%) Q2←Q1 連8升 3.56←1.76 (+102.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-1.0 (+12.66%) Q2←Q1 連2升 -0.01←-0.15 (+102.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.91←42.79 (+0.28%) Q2←Q1 連8升 42.91←25.71 (+66.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.04←65.14 (+1.38%) Q2←Q1 第1升 66.04←79.86 (-17.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1413.03←1474.8 (+1.38%) Q2←Q1 連3降 1413.03←1545.25 (-8.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.53←0.7 (-175.71%) Q2←Q1 第1降 -0.53←-0.32 (+65.62%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.91←-6.67 (+143.63%) Q2←Q1 第1升 2.91←1.04 (+179.81%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.48←17.29 Q2←Q1 連2升 22.48←18.53 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.21←-31.65 Q2←Q1 連2升 -0.21←-8.56 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -179.18←383.36 Q2←Q1 第1降 -179.18←-143.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.2←17.09 Q2←Q1 第1降 -8.2←-4.75 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.23←11.08 Q2←Q1 第1降 -5.23←-3.44 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/02 上曜開發科技(股) 董事 一般交易 848張 |
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| 公告 | 114/08/13 永捷：台南市東安段集合住宅新建工程-公設裝修工程契約總金額1720萬元 114/08/13 永捷 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.53元 |
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| 新聞 | 114/08/12 永捷上半年每股盈餘0.18元 7月營收年增121.45% 114/08/12 【公告】永捷董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】永捷董事會決議114年上半年度不分派股利 114/08/12 【公告】永捷『台南市東安段集合住宅新建工程-公設裝修工程』委由關係人承攬之 114/08/11 【公告】永捷 2025年7月合併營收1.3億元 年增121.45% 114/08/01 【公告】永捷114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】永捷 2025年6月合併營收1.31億元 年增133.82% 114/06/10 水性環保材料出貨旺，永捷5月、前5月營收雙寫歷年新高 114/06/10 【公告】永捷 2025年5月合併營收1.21億元 年增86.86% 114/05/28 【公告】永捷114年股東常會重要決議事項 114/05/28 永捷聚焦「環保材料開發」、「高端應用布局」與「垂直整合拓展」 114/05/14 《化工股》併購子公司+產品優化 永捷首季EPS升至0.7元 114/05/13 首季EPS 0.7元 永捷 後市營運樂觀 114/05/13 併購效益浮現 永捷首季EPS 0.7 元、年增 19％ 114/05/12 併購子公司信立、普大效益加持，永捷首季EPS 0.7元 114/05/12 【公告】永捷董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】永捷『台南市北小新段集合住宅裝修工程』委由關係人承攬案 114/05/12 【公告】永捷 2025年4月合併營收1.04億元 年增86.59% 114/05/07 【公告】永捷接獲民事起訴狀 114/05/02 【公告】永捷114年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永捷 | -4.56% 6027(-66.17%) | -9.18% 4918(-58.54%) | -6.32% 3872(-47.35%) | 3.49% 2805(-27.32%) | 3.49% 2708(-24.71%) | -3.26% 2855(-28.59%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.79 | -19.09 | -4.7 | -3.4 | -7.18 |
| ROE | 14.57 | 1.99 | -4.36 | 6.06 | -0.41 |
| 本業收入比 | -22.96 | -130.26 | 26.25 | -14.72 | 218.18 |
| 自由現金流量 | -17.41 | -2.36 | -11.28 | -1.28 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 3.24 | -6.51 | 25.05 | -1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標