永捷 4714 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	137	0.0	-0.72	0.08	300.0	214.29	-0.70	-1650.0	-683.33	0.14	133.33	136.84	1.26	5.88	-30.77	14.24	-20.0	-21.97	-0.39	-44.44	-69.57	0.11	320.0	222.22	53.21	328.47	299.59	50.68	319.3	310.64	10.15	-100.00	-782.69
23Q3 (19)	137	0.0	0.0	-0.04	-500.0	55.56	-0.04	84.62	-144.44	0.06	-40.0	119.35	1.19	14.42	-42.79	17.80	58.22	27.42	-0.27	6.9	-350.0	-0.05	-600.0	58.33	-23.29	-381.96	-58.11	-23.11	-373.82	-57.0	-11.84	-294.44	-0.54
23Q2 (18)	137	0.0	-0.72	0.01	-88.89	103.85	-0.26	-85.71	-133.77	0.10	11.11	143.48	1.04	-38.1	-56.85	11.25	-48.65	-12.45	-0.29	-866.67	-480.0	0.01	-91.67	102.78	8.26	-49.7	113.53	8.44	-48.19	113.82	-22.89	69.84	-151.19
23Q1 (17)	137	-0.72	-1.44	0.09	228.57	200.0	-0.14	-216.67	72.0	0.09	123.68	200.0	1.68	-7.69	-34.88	21.91	20.05	53.75	-0.03	86.96	62.5	0.12	233.33	140.0	16.42	161.59	-35.96	16.29	167.71	-34.37	-10.10	125.39	-91.67
22Q4 (16)	138	0.73	6.15	-0.07	22.22	0	0.12	33.33	121.82	-0.38	-22.58	-235.71	1.82	-12.5	-5.21	18.25	30.64	69.14	-0.23	-283.33	14.81	-0.09	25.0	-1000.0	-26.66	-80.99	-204.18	-24.06	-63.45	-181.64	-13.09	43.80	-27.49
22Q3 (15)	137	-0.72	2.24	-0.09	65.38	-133.33	0.09	-88.31	115.52	-0.31	-34.78	-206.9	2.08	-13.69	-17.13	13.97	8.72	0.36	-0.06	-20.0	-50.0	-0.12	66.67	-133.33	-14.73	75.88	-133.17	-14.72	75.9	-135.97	-10.14	-450.64	82.84
22Q2 (14)	138	-0.72	17.95	-0.26	-966.67	-1400.0	0.77	254.0	3750.0	-0.23	-866.67	0	2.41	-6.59	63.95	12.85	-9.82	-13.99	-0.05	37.5	-225.0	-0.36	-820.0	-1300.0	-61.06	-338.14	-2183.96	-61.08	-346.09	-3610.34	13.90	-483.33	131.54
22Q1 (13)	139	6.92	19.83	0.03	0	250.0	-0.50	9.09	-2600.0	0.03	-89.29	250.0	2.58	34.38	122.41	14.25	32.07	-23.96	-0.08	70.37	-300.0	0.05	400.0	266.67	25.64	0.2	1608.24	24.82	-15.78	1193.39	5.44	-50.00	7.13
21Q4 (12)	130	-2.99	14.04	0.00	-100.0	-100.0	-0.55	5.17	-1475.0	0.28	-3.45	-48.15	1.92	-23.51	152.63	10.79	-22.49	-46.95	-0.27	-575.0	-285.71	0.01	-97.22	-80.0	25.59	-42.38	353.87	29.47	-27.98	386.3	23.62	575.00	-1497.41
21Q3 (11)	134	14.53	15.52	0.27	1250.0	0	-0.58	-3000.0	-728.57	0.29	0	-42.0	2.51	70.75	217.72	13.92	-6.83	-11.45	-0.04	-200.0	63.64	0.36	1100.0	0	44.41	1415.7	2184.98	40.92	2251.72	19585.71	48.73	725.00	-1500.00
21Q2 (10)	117	0.86	17.0	0.02	200.0	115.38	0.02	0.0	113.33	0.00	100.0	-100.0	1.47	26.72	425.0	14.94	-20.28	3.61	0.04	0.0	117.39	0.03	200.0	123.08	2.93	272.35	105.3	1.74	176.65	103.75	39.67	25.00	-25.00
21Q1 (9)	116	1.75	12.62	-0.02	-150.0	-102.94	0.02	-50.0	-96.3	-0.02	-103.7	-102.94	1.16	52.63	-25.64	18.74	-7.87	-39.78	0.04	157.14	-76.47	-0.03	-160.0	-104.29	-1.70	83.13	-119.27	-2.27	-137.46	-105.02	24.42	-75.00	53.57
20Q4 (8)	114	-1.72	10.68	0.04	0	-85.19	0.04	157.14	-85.19	0.54	8.0	-46.53	0.76	-3.8	-80.1	20.34	29.39	1.6	-0.07	36.36	-117.5	0.05	0	-82.14	-10.08	-373.24	-226.16	6.06	2985.71	-16.87	89.17	50.00	105.23
20Q3 (7)	116	16.0	12.62	0.00	100.0	-100.0	-0.07	53.33	-450.0	0.50	-9.09	-32.43	0.79	182.14	-14.13	15.72	9.02	13.75	-0.11	52.17	-175.0	0	100.0	-100.0	-2.13	96.14	-104.79	-0.21	99.55	-100.4	50.04	-9.56	-37.23
20Q2 (6)	100	-2.91	-2.91	-0.13	-119.12	-152.0	-0.15	-127.78	-171.43	0.55	-19.12	96.43	0.28	-82.05	-77.42	14.42	-53.66	-1.3	-0.23	-235.29	-155.56	-0.13	-118.57	-150.0	-55.24	-726.3	-457.42	-46.39	-202.59	-319.75	-70.60	16.36	-13.89
20Q1 (5)	103	0.0	0.98	0.68	151.85	3300.0	0.54	100.0	2800.0	0.68	-32.67	3300.0	1.56	-59.16	24.8	31.12	55.44	79.78	0.17	-57.5	1800.0	0.7	150.0	3400.0	8.82	10.39	239.23	45.22	520.3	2426.26	-	-	0.00
19Q4 (4)	103	0.0	0.0	0.27	-41.3	0.0	0.27	1250.0	0.0	1.01	36.49	0.0	3.82	315.22	0.0	20.02	44.86	0.0	0.4	1100.0	0.0	0.28	-41.67	0.0	7.99	-82.04	0.0	7.29	-85.96	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	103	0.0	0.0	0.46	84.0	0.0	0.02	-90.48	0.0	0.74	164.29	0.0	0.92	-25.81	0.0	13.82	-5.41	0.0	-0.04	55.56	0.0	0.48	84.62	0.0	44.50	549.04	0.0	51.93	146.0	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	103	0.98	0.0	0.25	1150.0	0.0	0.21	1150.0	0.0	0.28	1300.0	0.0	1.24	-0.8	0.0	14.61	-15.6	0.0	-0.09	-800.0	0.0	0.26	1200.0	0.0	-9.91	-481.15	0.0	21.11	1079.33	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	102	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	1.25	0.0	0.0	17.31	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	2.60	0.0	0.0	1.79	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	0.61	88.69	18.98	1.52	-9.34	1.52	N/A	-
2024/2	0.32	-44.41	-53.39	0.91	-21.88	1.36	N/A	超過50%原因：主要是去年同期有營建收入及本期工作天數減少所致
2024/1	0.58	29.61	25.14	0.58	25.14	1.51	N/A	-
2023/12	0.45	-4.88	-33.53	5.17	-41.76	1.27	17.61	-
2023/11	0.47	38.7	-10.82	4.72	-42.44	1.2	18.52	-
2023/10	0.34	-12.01	-42.54	4.25	-44.63	1.19	18.68	-
2023/9	0.39	-16.22	-42.54	3.91	-44.81	1.19	18.07	-
2023/8	0.46	37.68	-29.04	3.52	-45.05	1.12	19.24	-
2023/7	0.34	6.49	-55.09	3.05	-46.87	0.99	21.66	客戶去化庫存，致訂單減少所致。
2023/6	0.32	-6.7	-56.09	2.72	-45.63	1.04	19.97	客戶去化庫存，致訂單減少所致。
2023/5	0.34	-11.68	-57.11	2.4	-43.87	1.24	16.76	客戶去化庫存，致訂單減少所致。
2023/4	0.38	-25.49	-57.85	2.06	-40.88	1.6	13.0	客戶去化庫存，致訂單減少所致。
2023/3	0.51	-26.09	-48.38	1.68	-34.88	1.68	11.63	-
2023/2	0.7	49.25	-4.45	1.16	-26.36	1.84	10.6	-
2023/1	0.47	-31.16	-45.14	0.47	-45.14	1.68	11.64	-
2022/12	0.68	27.62	-19.98	8.88	25.7	1.8	10.49	-
2022/11	0.53	-10.63	-7.23	8.2	31.93	1.8	10.5	-
2022/10	0.59	-12.02	18.52	7.67	35.9	1.92	9.84	-
2022/9	0.68	3.46	-18.53	7.08	37.6	2.08	8.64	-
2022/8	0.65	-12.86	-25.22	6.4	48.39	2.12	8.46	-
2022/7	0.75	4.11	-6.74	5.75	67.09	2.26	7.95	合併子公司信立、斐成營收所致
2022/6	0.72	-8.86	148.44	5.0	89.61	2.42	5.25	合併子公司信立、斐成營收所致
2022/5	0.79	-13.2	48.48	4.28	82.34	2.7	4.71	合併子公司信立、斐成營收所致
2022/4	0.91	-8.74	39.79	3.49	92.27	2.64	4.82	合併子公司信立、斐成營收所致
2022/3	1.0	36.79	96.34	2.58	121.66	2.58	4.03	疫情趨緩訂單回流所致，及合併子公司信立、斐成營收
2022/2	0.73	-14.3	149.53	1.58	141.3	2.43	4.28	疫情趨緩訂單回流所致，及合併子公司信立、斐成營收
2022/1	0.85	0.4	134.67	0.85	134.67	2.27	4.57	疫情趨緩訂單回流所致，及合併子公司信立、斐成營收
2021/12	0.85	47.96	174.47	7.07	97.35	1.92	5.33	疫情趨緩訂單回流所致，及合併子公司信立、斐成營收
2021/11	0.57	14.18	109.75	6.22	90.07	1.9	5.38	疫情趨緩訂單回流所致，及合併子公司信立、斐成營收
2021/10	0.5	-39.52	177.53	5.64	88.28	2.2	4.65	疫情趨緩訂單回流所致，及合併子公司信立、斐成營收
2021/9	0.83	-5.03	200.86	5.14	82.55	2.51	3.43	疫情趨緩訂單回流所致，及合併子公司信立、斐成營收
2021/8	0.87	8.66	127.17	4.31	69.72	1.97	4.37	疫情趨緩訂單回流所致，及合併子公司信立、斐成營收
2021/7	0.8	177.37	508.76	3.44	59.48	1.63	5.28	疫情趨緩訂單回流及合併子公司信立營收所致
2021/6	0.29	-45.53	213.7	2.64	30.18	1.47	5.3	訂單回流所致
2021/5	0.53	-18.28	509.94	2.35	21.4	1.69	4.62	訂單回流所致
2021/4	0.65	28.16	543.78	1.81	-1.68	1.45	5.38	主要是增加營建收入及訂單回流所致
2021/3	0.51	73.85	-52.39	1.16	-33.32	1.16	6.54	因去年同月有營建收入所致
2021/2	0.29	-19.41	-24.49	0.65	-3.24	0.96	7.9	-
2021/1	0.36	17.43	25.12	0.36	25.12	0.94	8.06	-
2020/12	0.31	13.07	-90.13	3.58	-55.45	0.76	7.99	月差異：營建收入減少所致。年差異：受新冠病毒疫情影響，下游客戶訂單及交貨減少所致及營建收入減少所致。
2020/11	0.27	51.08	-41.84	3.27	-33.3	0.73	8.35	-
2020/10	0.18	-34.44	-59.82	3.0	-32.39	0.84	7.24	受新冠病毒疫情影響，下游客戶訂單及交貨延遲所致
2020/9	0.28	-28.29	-64.57	2.82	-29.3	0.79	6.55	因去年同月有營建收入所致
2020/8	0.38	191.2	8.36	2.54	-20.74	0.61	8.52	-
2020/7	0.13	42.93	-63.47	2.16	-24.36	0.31	16.65	受新冠病毒疫情影響，下游客戶訂單及交貨延遲所致
2020/6	0.09	5.9	-74.2	2.02	-18.68	0.28	18.91	受新冠病毒疫情影響，下游客戶訂單及交貨延遲所致
2020/5	0.09	-13.75	-80.06	1.93	-9.35	1.26	4.23	受新冠病毒疫情影響，下游客戶訂單及交貨延遲所致
2020/4	0.1	-90.52	-77.4	1.85	8.9	1.56	3.41	受新冠病毒疫情影響，下游客戶訂單及交貨延遲所致
2020/3	1.07	175.75	139.0	1.74	39.9	1.74	2.99	主要是增加營建收入
2020/2	0.39	33.54	24.72	0.68	-15.4	3.81	1.37	-
2020/1	0.29	-90.74	-40.82	0.29	-40.82	3.89	1.34	-
2019/12	3.13	566.87	548.17	8.04	45.99	4.05	1.27	主要是增加營建收入
2019/11	0.47	4.38	13.68	4.9	-2.32	1.7	3.02	-
2019/10	0.45	-42.19	10.73	4.43	-3.75	1.58	3.24	-
2019/9	0.78	119.32	76.98	3.99	-5.16	1.49	4.29	主要是增加營建收入
2019/8	0.35	-1.85	-20.08	3.21	-14.76	1.07	5.96	-
2019/7	0.36	0.96	-7.26	2.85	-14.05	1.16	5.54	-
2019/6	0.36	-18.16	-21.48	2.49	-14.95	1.24	5.66	-
2019/5	0.44	-2.25	-19.0	2.13	-13.74	0.0	N/A	-
2019/4	0.45	0.26	-10.17	1.69	-12.27	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	137	-0.72	0.10	0	-1.12	0	5.17	-41.84	16.95	15.94	-0.99	0	0.76	0	0.2	0
2022 (9)	138	6.15	-0.38	0	0.48	0	8.89	25.92	14.62	3.91	-0.42	0	-1.6	0	-0.53	0
2021 (8)	130	14.04	0.26	-51.85	-1.10	0	7.06	108.26	14.07	-40.66	-0.24	0	1.63	0	0.36	-41.94
2020 (7)	114	10.68	0.54	-37.21	0.36	-25.0	3.39	-53.11	23.71	32.98	-0.24	0	-0.11	0	0.62	-40.38
2019 (6)	103	13.19	0.86	-5.49	0.48	0	7.23	31.22	17.83	35.28	0.25	0	0.62	-29.55	1.04	16.85
2018 (5)	91	10.98	0.91	0	-0.20	0	5.51	1.85	13.18	-10.34	-0.28	0	0.88	0	0.89	0
2017 (4)	82	26.15	-0.10	0	-0.06	0	5.41	14.14	14.70	-30.92	0	0	0	0	-0.08	0
2016 (3)	65	6.56	0.45	66.67	0.09	-30.77	4.74	-33.15	21.28	35.46	0.16	-30.43	0.33	57.14	0.3	87.5
2015 (2)	61	19.61	0.27	-3.57	0.13	550.0	7.09	4.26	15.71	7.9	0.23	130.0	0.21	-4.55	0.16	6.67
2014 (1)	51	21.43	0.28	-58.21	0.02	-92.0	6.8	-17.68	14.56	0	0.1	-78.72	0.22	-55.1	0.15	-58.33

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