| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 (-3.26%) 70張 (-19.54%) 季線下 48張 22張 41張 70張 3.18倍 |
-5.4% -6.55% -17.27% -17.45% -27.61% |
76.22 (-1.14%) 77.1 |
N/A 0.58 |
761 N/A |
N/A |
33.96% 0.0% |
手術與治療用醫材 |
2025-03-26 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 79.58↘ | 80.63↘ | 81.58↘ | 81.85↘ | 83.08↘ | 85.17↘ | 88.23↘ | 93.08↘ |
| 乖離率 | -3.12% | -4.38% | -5.49% | -5.8% | -7.2% | -9.48% | -12.61% | -17.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.5 | 82.6 | 82.5 | 83.5 | 78.6 | 93.2 | 93.4 | 106.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.87,N/A (12.08,13.72,15.36) 2.04,39.07 (1.2,1.31,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.11%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.42←51.42(0.0%) 27.62←26.94(0.68%), 7.07% 51.42←52.09(-0.67%) 27.62←22.84(4.78%), 37.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[113] (N/A) 1.0 (13.98%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-51.2%) 23-07-19 53.5 (44.11%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.57 4.57 -14.24 1.1億(5月) | -15.07 -11.76 -13.4 1.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 83.8 (25-05-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -1 0 0 1.13%←1.18%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.48,2.44 up 22.96 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -36%,-4%,-1%,7% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.52,13.58 look 22.8 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 761 N/A | 月KD RSI MACD | 0.68,4.97 look 41.56 -4.0 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.32%(-0.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.49% -9.48% -12.61% -17.17% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.46%(-0.16%) | -30 (連4賣) 42.86% | 2年趨勢圖 | 0.3%←3.98%(-3.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.79% 1.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.81%(-0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.74←4.87 (-2.67%) Q1←Q4 第1降 4.74←4.99 (-5.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.51←4.15 (-15.42%) Q1←Q4 第1降 3.51←4.03 (-12.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.72 (-15.42%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.54 (-12.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.63←2.63 (0.0%) Q1←Q4 2.63←2.44 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.6←46.86 (+37.86%) Q1←Q4 第1升 64.6←44.2 (+46.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.13←92.88 (+37.86%) Q1←Q4 連3升 115.13←91.77 (+25.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.65 (-30.91%) Q1←Q4 第1降 1.14←1.46 (-21.92%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←1.22 (-43.44%) Q1←Q4 第1降 0.69←1.03 (-33.01%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.79←44.76 Q1←Q4 第1降 40.79←34.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.85←17.35 Q1←Q4 連2降 11.85←13.4 Q1←Q1 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.35←18.12 Q1←Q4 第1降 13.35←12.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←4.41 Q1←Q4 第1降 2.75←3.23 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←2.6 Q1←Q4 第1降 1.6←1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/17 佳醫健康事業(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/06/09 曜亞 114年5月營收1.10億、年減17.57% 114/06/09 曜亞、鈺緯、安倉6/9起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】曜亞 2025年5月合併營收1.1億元 年增-17.57% 114/05/26 【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股東會之決議事項 114/05/09 【公告】曜亞董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】曜亞 2025年4月合併營收1.05億元 年增-15.07% 114/04/30 【公告】曜亞114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/16 曜亞今年營運拚「穩」，展店以新品牌伊啵為主軸 114/04/09 【公告】曜亞 2025年3月合併營收1.2億元 年增-14.53% 114/03/25 【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦公開法人說明會 114/03/17 【公告】曜亞訂定114年除息基準日相關事宜 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】曜亞董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】曜亞 2025年2月合併營收1.18億元 年增-4.14% 114/02/27 【公告】曜亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/25 【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過113年度盈餘分配案 114/02/24 【公告】曜亞代重要子公司曜亞國際(香港)有限公司完成減資變更登記 114/02/08 【公告】曜亞 2025年1月合併營收1.13億元 年增-18.96% 114/01/09 【公告】曜亞 2024年12月合併營收1.19億元 年增-14.95% 113/12/26 【公告】曜亞董事會通過對財團法人佳醫健康基金會(關係人)捐贈事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜亞 | -5.4% 48(45.33%) | -6.66% 29(141.38%) | -6.55% 22(208.18%) | -17.27% 41(68.38%) | -17.45% 36(90.78%) | -27.61% 54(28.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.58 | 16.85 | 12.26 | 15.6 | 13.95 |
| ROE | 13.75 | 14.6 | 9.24 | 9.65 | 7.96 |
| 本業收入比 | 84.48 | 90.57 | 88.76 | 91.95 | 94.63 |
| 自由現金流量 | 1.62 | 3.32 | 0.26 | 1.86 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | 53.97 | 122.50 | 135.46 | 200.34 | 148.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
