| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 (-1.75%) 178張 (-18.72%) 季線下 163張 239張 559張 178張 0.74倍 |
-1.97% -7.8% -1.54% 2.05% 3.46% |
31.36 (39.69%) 22.45 |
N/A 0.65 |
192 N/A |
微型股 16.74億 |
40.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-26 2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 | 22.6↘ | 22.71↘ | 23.2↘ | 23.45↘ | 23.08↗ | 22.83→ | 22.88↗ | 22.0↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -1.14% | -3.23% | -4.26% | -2.73% | -1.66% | -1.88% | 2.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 23.15 | 24.35 | 23.45 | 21.85 | 22.8 | 22.0 | 21.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.51,N/A (16.53,23.06,29.59) 0.92,24.84 低淨值淨利增 (0.73,0.85,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.91%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.85←46.24(-0.39%) 19.19←19.45(-0.26%), -0.28% 45.85←46.12(-0.27%) 19.19←23.24(-4.05%), 32.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[113] (N/A) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 29.0 (-22.59%) 25-04-02 16.3 (37.73%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.22 11.08 19.65 1.17億(5月) 短跌破長 | 14.67 -0.27 23.63 1.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.95 (25-06-03) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -1 0 0 6.35%←7.11%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.9,20.46 look 41.64 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-7%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.71,29.12 look 47.99 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 192 N/A | 月KD RSI MACD | 30.32,33.69 52.27 0.07 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% -1.66% -1.88% 2.05% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←4.2%(0.33%) | -27 (連3買轉賣) 15.17% | 2年趨勢圖 | 4.53%←2.69%(1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.21% 6.18% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.49%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.28%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.57 (0.0%) Q1←Q4 0.57←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.94←3.41 (+15.54%) Q1←Q4 連5升 3.94←3.12 (+26.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.3 (+15.54%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.23 (+26.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.14 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 1.08←1.32 (-18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.06←75.14 (+2.56%) Q1←Q4 第1升 77.06←97.48 (-20.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.46←30.49 (+2.56%) Q1←Q4 連2升 32.46←51.33 (-36.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.29 (+31.03%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.32 (+9.37%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.24 (+45.83%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.2←18.53 Q1←Q4 第1升 21.2←23.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.28←8.8 Q1←Q4 第1降 8.28←7.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.28←7.25 Q1←Q4 第1升 7.28←6.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←1.3 Q1←Q4 第1升 1.52←1.09 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.34 Q1←Q4 第1升 0.49←0.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/03 久裕投資(股) 大股東 一般交易 1,480張 |
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| 公告 | 114/06/19 久裕 公告本公司一一四年股東常會通過解除部份董事競業禁止 114/06/19 久裕 公告本公司一一四年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】久裕 2025年5月合併營收1.17億元 年增5.22% 114/05/09 【公告】久裕董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】久裕 2025年4月合併營收1.06億元 年增14.68% 114/04/30 【公告】久裕114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】久裕 2025年3月合併營收1.06億元 年增7.2% 114/03/25 【公告】久裕受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會 114/03/17 【公告】久裕決定除息基準日相關事宜 114/03/11 熱門股－久裕 買盤進駐帶量衝 114/03/10 營收速報 - 久裕(4173)2月營收1.63億元年增率高達102.86％ 114/03/10 【公告】久裕 2025年2月合併營收1.63億元 年增102.86% 114/03/07 【公告】久裕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】久裕董事會決議113年度股利分派 114/02/08 【公告】久裕 2025年1月合併營收1.25億元 年增-5.99% 114/01/09 【公告】久裕 2024年12月合併營收1.24億元 年增19.54% 113/12/26 【公告】久裕董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/09 【公告】久裕 2024年11月合併營收1.09億元 年增20.67% 113/11/08 【公告】久裕 2024年10月合併營收1.08億元 年增23.2% 113/10/30 【公告】久裕113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】久裕 2024年9月合併營收1.2億元 年增13.89% 113/08/09 【公告】久裕 2024年7月合併營收9889.7萬元 年增21.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久裕 | -1.97% 163(9.09%) | -3.02% 150(18.24%) | -7.8% 239(-25.72%) | -1.54% 559(-68.21%) | 2.05% 724(-75.42%) | 3.46% 418(-57.43%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.34 | 7.18 | 6.3 | 5.76 | 3.86 |
| ROE | 4.76 | 3.92 | 3.38 | 3.07 | 3.11 |
| 本業收入比 | 81.90 | 86.32 | 81.01 | 79.41 | 76.19 |
| 自由現金流量 | 20.82 | -3.43 | 1.88 | 3.66 | 5.12 |
| 利息保障倍數 | 19.26 | 25.09 | 24.50 | 16.13 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
