| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 (0.0%) 106張 (+211.76%) 季線下 49張 32張 19張 106張 3.31倍 短糾結 |
-0.14% -1.75% -3.7% -2.15% -2.41% |
87.59 (20.16%) 72.9 |
N/A 0.03 |
359 N/A |
微型股 26.28億 |
53.4% 57.13% |
複合板 |
2025-11-17 2026-06-11 |
SIGMU集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 72.94↘ | 72.93↘ | 73.23↘ | 73.45↘ | 73.87↘ | 74.15↘ | 73.87→ | 73.6→ |
| 乖離率 | -0.05% | -0.04% | -0.45% | -0.75% | -1.31% | -1.69% | -1.31% | -0.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.0 | 73.2 | 74.2 | 74.5 | 75.7 | 74.5 | 74.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.44,N/A (12.55,14.95,17.34) 2.15,33.91 (1.99,2.19,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.09←62.5(-0.41%) 15.07←15.1(-0.03%), -1.81% 62.09←60.41(1.68%) 15.07←17.02(-1.95%), -11.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.86%[114] (N/A) 0 (6.86%) | 相對高點 相對低點 | 76.8 (-5.08%) 25-06-11 63.6 (14.62%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.68 -3.68 -1.99 0.94億(4月) | 0.34 37.12 -2.9 0.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-21 75.0 (26-04-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% 0 0 0 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.0,46.67 34.93 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-18%,-13%,-15% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.57,17.11 up 42.03 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 359 N/A | 月KD RSI MACD | 40.0,64.09 54.56 -0.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.15%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -1.69% -1.31% -0.95% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.5%(0.06%) | 2 1.89% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.46%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.76% 1.86% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.69 (-0.74%) Q1←Q4 第1降 2.67←2.75 (-2.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.66 (-0.74%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.6 (-2.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.37 (-6.57%) Q1←Q4 連2降 1.28←1.2 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.12←79.0 (-3.65%) Q1←Q4 連2降 76.12←78.39 (-2.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.66←72.77 (-3.65%) Q1←Q4 連2降 65.66←55.86 (+17.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.66 (-11.45%) Q1←Q4 第1降 1.47←1.42 (+3.52%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.42 (-4.23%) Q1←Q4 第1降 1.36←1.31 (+3.82%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.11←35.51 Q1←Q4 第1降 31.11←34.23 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.66←24.61 Q1←Q4 第1降 22.66←21.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.86←22.32 Q1←Q4 第1降 19.86←18.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.44←5.27 Q1←Q4 第1降 4.44←4.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.76←4.47 Q1←Q4 第1降 3.76←3.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/13 張世宗之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 76張 |
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| 公告 | 115/05/29 證交所、櫃買中心5/28公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】惠普現金股利配發基準日 115/05/20 【公告】惠普115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】惠普董事會選任董事長 115/05/20 【公告】惠普115年股東常會改選董事及董事發生變動達三分之一 115/05/08 【公告】惠普 2026年4月合併營收9392.7萬元 年增0.69% 115/04/08 【公告】惠普 2026年3月合併營收9752.2萬元 年增0.34% 115/03/11 【公告】臺灣臺北地方檢察署公告起訴惠普董事長涉嫌違反證券交易法乙案 115/03/05 【公告】惠普 2026年2月合併營收7111.8萬元 年增-21.39% 115/02/25 【公告】惠普董事會決議召開115年股東常會相關事宜。 115/02/25 【公告】惠普董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】惠普 2026年1月合併營收9865.2萬元 年增12.56% 115/01/08 【公告】惠普 2025年12月合併營收9472.2萬元 年增4.79% 114/12/08 【公告】惠普 2025年11月合併營收8886.3萬元 年增1.95% 114/11/14 【公告】惠普受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】惠普 2025年10月合併營收8529.3萬元 年增0.1% 114/10/08 【公告】惠普 2025年9月合併營收8501.5萬元 年增0.1% 114/09/08 【公告】惠普 2025年8月合併營收8260.9萬元 年增1.95% 114/08/08 【公告】惠普 2025年7月合併營收9085.1萬元 年增0.94% 114/08/07 【公告】惠普董事會通過114年第2季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普 | -0.14% 49(115.59%) | -0.41% 42(152.38%) | -1.75% 32(222.14%) | -3.7% 19(455.98%) | -2.15% 15(584.78%) | -2.41% 15(569.8%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.38 | 18.62 | 19.01 | 21.84 | 22.17 |
| ROE | 18.3 | 15.04 | 13.87 | 17.09 | 15.48 |
| 本業收入比 | 92.72 | 92.27 | 94.76 | 96.15 | 95.19 |
| 自由現金流量 | 1.95 | 1.87 | 1.27 | 1.68 | 1.3 |
| 利息保障倍數 | 2313.85 | 2625.96 | 4074.79 | 3964.59 | 8306.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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