- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.47 | -11.45 | 3.52 | 31.11 | -12.39 | -9.11 | 22.66 | -7.92 | 4.38 | 24.04 | -13.84 | 3.62 | 19.86 | -11.02 | 7.0 | 4.44 | -15.75 | -0.67 | 3.76 | -15.88 | -1.83 | 0.19 | -5.0 | -9.52 | 28.09 | -11.11 | 4.38 | 17.05 | -11.01 | 14.2 | 95.31 | 8.31 | 1.67 | 6.25 | -47.92 | 0.0 | 15.87 | 0.51 | 6.37 |
| 25Q4 (7) | 1.66 | 27.69 | 34.96 | 35.51 | 1.72 | 9.73 | 24.61 | 14.25 | 34.7 | 27.90 | 23.02 | 34.01 | 22.32 | 23.04 | 32.54 | 5.27 | 21.99 | 30.45 | 4.47 | 25.21 | 29.57 | 0.20 | 0.0 | -4.76 | 31.60 | 19.88 | 25.9 | 19.16 | 17.04 | 2.41 | 88.00 | -7.29 | 0.83 | 12.00 | 136.0 | -5.71 | 15.79 | 1.09 | 4.85 |
| 25Q3 (6) | 1.30 | -8.45 | 31.31 | 34.91 | 2.05 | 39.58 | 21.54 | -0.55 | 34.37 | 22.68 | -0.79 | 30.57 | 18.14 | -1.14 | 30.6 | 4.32 | -5.88 | 28.19 | 3.57 | -6.79 | 30.29 | 0.20 | -4.76 | 0.0 | 26.36 | -0.6 | 22.72 | 16.37 | -36.77 | 7.77 | 94.92 | -0.42 | 1.86 | 5.08 | 8.47 | -25.42 | 15.62 | 7.06 | 7.13 |
| 25Q2 (5) | 1.42 | 0.0 | 6.77 | 34.21 | -0.06 | 11.83 | 21.66 | -0.23 | 6.28 | 22.86 | -1.47 | 6.42 | 18.35 | -1.13 | 6.81 | 4.59 | 2.68 | 4.08 | 3.83 | 0.0 | 6.39 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 26.52 | -1.45 | 5.7 | 25.89 | 73.41 | -17.18 | 95.31 | 1.67 | 0.33 | 4.69 | -25.0 | -6.25 | 14.59 | -2.21 | 4.59 |
| 25Q1 (4) | 1.42 | 15.45 | 0.0 | 34.23 | 5.78 | 0.0 | 21.71 | 18.83 | 0.0 | 23.20 | 11.43 | 0.0 | 18.56 | 10.21 | 0.0 | 4.47 | 10.64 | 0.0 | 3.83 | 11.01 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 26.91 | 7.21 | 0.0 | 14.93 | -20.2 | 0.0 | 93.75 | 7.42 | 0.0 | 6.25 | -50.89 | 0.0 | 14.92 | -0.93 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.23 | 24.24 | 0.0 | 32.36 | 29.39 | 0.0 | 18.27 | 13.97 | 0.0 | 20.82 | 19.86 | 0.0 | 16.84 | 21.24 | 0.0 | 4.04 | 19.88 | 0.0 | 3.45 | 25.91 | 0.0 | 0.21 | 5.0 | 0.0 | 25.10 | 16.85 | 0.0 | 18.71 | 23.17 | 0.0 | 87.27 | -6.34 | 0.0 | 12.73 | 86.67 | 0.0 | 15.06 | 3.29 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.99 | -25.56 | 0.0 | 25.01 | -18.24 | 0.0 | 16.03 | -21.34 | 0.0 | 17.37 | -19.13 | 0.0 | 13.89 | -19.15 | 0.0 | 3.37 | -23.58 | 0.0 | 2.74 | -23.89 | 0.0 | 0.20 | -4.76 | 0.0 | 21.48 | -14.39 | 0.0 | 15.19 | -51.41 | 0.0 | 93.18 | -1.91 | 0.0 | 6.82 | 36.36 | 0.0 | 14.58 | 4.52 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 30.59 | 0.0 | 0.0 | 20.38 | 0.0 | 0.0 | 21.48 | 0.0 | 0.0 | 17.18 | 0.0 | 0.0 | 4.41 | 0.0 | 0.0 | 3.60 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 25.09 | 0.0 | 0.0 | 31.26 | 0.0 | 0.0 | 95.00 | 0.0 | 0.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 | 13.95 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.80 | 25.81 | 34.71 | 17.9 | 22.38 | 20.19 | 3.70 | -4.99 | 24.16 | 19.72 | 19.34 | 19.46 | 18.30 | 21.68 | 15.39 | 20.33 | 0.80 | 1.27 | 27.82 | 15.77 | 19.16 | 2.41 | 92.72 | 0.49 | 7.28 | -5.82 | 0.00 | 0 | 15.22 | 2.7 |
| 2024 (4) | 4.61 | 8.73 | 29.44 | 7.09 | 18.62 | -2.05 | 3.89 | -9.65 | 20.18 | 0.3 | 16.19 | 0.68 | 15.04 | 8.44 | 12.79 | 7.39 | 0.79 | 6.76 | 24.03 | -1.4 | 18.71 | 12.71 | 92.27 | -2.63 | 7.73 | 34.21 | 0.00 | 0 | 14.82 | -2.63 |
| 2023 (3) | 4.24 | -18.46 | 27.49 | -9.15 | 19.01 | -12.96 | 4.31 | 3.36 | 20.12 | -11.17 | 16.08 | -11.55 | 13.87 | -18.84 | 11.91 | -19.42 | 0.74 | -8.64 | 24.37 | -9.2 | 16.60 | 0.42 | 94.76 | -1.45 | 5.76 | 68.46 | 0.00 | 0 | 15.22 | 5.26 |
| 2022 (2) | 5.20 | 12.8 | 30.26 | -3.29 | 21.84 | -1.49 | 4.17 | -17.5 | 22.65 | -2.79 | 18.18 | -2.47 | 17.09 | 10.4 | 14.78 | 9.24 | 0.81 | 10.96 | 26.84 | -5.49 | 16.53 | 12.14 | 96.15 | 1.01 | 3.42 | -28.89 | 0.00 | 0 | 14.46 | -11.02 |
| 2021 (1) | 4.61 | 13.55 | 31.29 | 0 | 22.17 | 0 | 5.05 | -13.3 | 23.30 | 0 | 18.64 | 0 | 15.48 | 0 | 13.53 | 0 | 0.73 | 7.35 | 28.40 | 1.32 | 14.74 | 4.54 | 95.19 | -1.56 | 4.81 | 45.83 | 0.00 | 0 | 16.25 | 2.78 |
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