| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-0.44%) 386張 (+6.04%) 季線下 1410張 982張 640張 386張 0.39倍 |
0.44% -5.04% 6.6% -8.5% -14.07% |
118.99 (5.3%) 113.0 |
110.46 (-2.25%) 0.52 |
905 、Y! |
小型股 509.85億 |
38.69% 14.36% |
服務業 |
2025-06-26 2025-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 112.0↗ | 113.3↘ | 117.02↘ | 117.22↘ | 117.97↘ | 117.06↗ | 120.22↘ | 128.22↘ |
| 乖離率 | 0.89% | -0.26% | -3.44% | -3.6% | -4.21% | -3.47% | -6.01% | -11.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 118.0 | 119.0 | 118.5 | 114.5 | 106.0 | 123.5 | 131.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.17,N/A (16.11,18.02,19.94) 3.67,30.93 (3.58,3.97,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.67%) 月線斜率-0.26 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.67←81.34(-0.67%) 7.64←7.18(0.46%), 1.89% 80.67←82.46(-1.79%) 7.64←6.79(0.85%), 9.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-24.41%) 24-09-03 89.7 (25.98%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.91 1.64 7.96 15.72億(5月) | 8.0 -3.64 8.22 15.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 123.5 (25-06-17) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 0.06%←0.02%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,23.46 look 38.92 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-15%,-18%,-15% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 110.46(-2.25%) | 周KD RSI MACD | 42.11,44.66 36.96 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 905 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.98,19.85 look 45.12 -3.14 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←5.08%(-1.54%) | -1 0.26% | 2年趨勢圖 | 3.54%←1.41%(2.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% -3.47% -6.01% -11.87% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.5%←40.85%(0.65%) | 18 (連7買) 4.66% | 2年趨勢圖 | 41.5%←42.55%(-1.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.62% 4.51% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.79%(0.07%) | -2 (連2賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 1.86%←0.29%(1.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.01←15.54 (+9.46%) Q1←Q4 連2升 17.01←15.52 (+9.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.38←47.69 (-2.75%) Q1←Q4 第1降 46.38←42.82 (+8.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.12←7.83 (-2.75%) Q1←Q4 連3升 8.12←6.96 (+8.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.11←5.86 (+4.27%) Q1←Q4 連3升 6.11←5.7 (+7.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.77←33.1 (-1.0%) Q1←Q4 連3降 32.77←39.26 (-16.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.69←16.05 (-1.0%) Q1←Q4 第1升 17.69←17.28 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.6 (-0.63%) Q1←Q4 連3降 1.59←1.4 (+13.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.32 (+8.33%) Q1←Q4 連3升 1.43←1.24 (+15.32%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←32.46 Q1←Q4 第1升 33.66←32.69 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.52←16.41 Q1←Q4 連3升 17.52←16.25 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.53←15.14 Q1←Q4 第1升 15.53←14.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←5.49 Q1←Q4 連3降 5.2←4.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.67 Q1←Q4 連3降 2.59←2.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/11 小野寺博史 關係人 贈與 115張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」納儒鴻、鴻海等/刪亞泥、聚陽等 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】中保科向關係人立捷國際股份有限公司取得固定資產 114/06/27 【公告】中保科代子公司京琠科技股份有限公司因簡易合併案致債權人 114/06/27 【公告】中保科代子公司中保投資股份有限公司簡易合併京琠科技股份有限公司相關事宜 114/06/26 【公告】代重要子公司永潤食品股份有限公司除息基準日 114/06/25 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司董事會推選董事長事宜 114/06/25 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司董事、監察人任期屆滿，全面改選當選名單 114/06/25 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】中保科受邀參加元大證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2025年第一季營運成果及營運展望 114/06/22 奧榮、中保 共築無人機智慧防護網 114/06/16 【公告】中保科法人董事改派代表人 114/06/10 【公告】中保科 2025年5月合併營收15.72億元 年增6.92% 114/06/06 《其他股》中保科 6月24日除息 114/06/04 美國大都會博物館首度來台舉辦特展，指定中保科為唯一保全 114/06/04 雷諾瓦及梵谷真跡在故宮展出 中保科獲大都會博物館指定守護名畫 114/05/29 【公告】國產114年股東常會董事改選名單 114/05/28 中保科：「謹慎前行、樂觀迎戰」 AI與ESG雙軸發展成營運目標 114/05/28 《其他股》中保科每股配息5.2元 董座：資安、智慧製造未來雙引擎 114/05/28 《其他股》中保科看好AI快速發展 林建涵：強化AI影像整合服務 114/05/28 中保科看好AI快速發展 林建涵：強化AI影像整合服務 114/05/22 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司114年董事會決議114年召集股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 0.44% 1410(-72.56%) | -4.24% 1314(-70.55%) | -5.04% 982(-60.6%) | 6.6% 640(-39.62%) | -8.5% 556(-30.51%) | -14.07% 680(-43.15%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 |
| ROE | 21.8 | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 |
| 本業收入比 | 81.79 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 22.95 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 |
| 利息保障倍數 | 28.06 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
