| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 (0.14%) 19張 (-13.64%) 季線旁 17張 22張 22張 19張 0.86倍 短糾結 |
0.0% 0.14% -1.48% 2.52% 3.69% |
74.54 (1.97%) 73.1 |
93.59 (28.03%) 0.26 |
466 N/A |
微型股 26.36億 |
53.0% 57.56% |
複合板 |
2025-06-13 |
SIGMU集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 72.98↗ | 73.04↗ | 73.12↗ | 73.09↗ | 73.17→ | 73.31↘ | 72.41↗ | 70.76↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.08% | -0.03% | 0.01% | -0.1% | -0.29% | 0.95% | 3.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.1 | 73.1 | 73.0 | 73.1 | 73.2 | 74.2 | 71.3 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.56, 預估本益比: 26.13 ; QQQ: 本益比 81.63, 預估本益比 35.58 ; SOXQ: 本益比 73.66, 預估本益比 26.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.45,N/A (12.15,14.75,17.34) 2.48,29.44 (1.91,2.09,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(0.96% 帶寬窄) 月線斜率0.01 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.69←61.55(0.14%) 15.52←15.61(-0.09%), -1.45% 61.69←60.41(1.28%) 15.52←17.23(-1.71%), -2.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.02%[113] (N/A) 0 (6.02%) | 相對高點 相對低點 | 76.8 (-4.82%) 25-06-11 61.5 (18.86%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.93 0.91 7.77 0.91億(7月) | -2.7 -6.22 8.98 0.9億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-21 73.7 (25-08-08) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.08%←0.01%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,75.21 49.96 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-11%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 93.59(28.03%) | 周KD RSI MACD | 36.21,36.21 57.96 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 466 N/A | 月KD RSI MACD | 71.97,72.73 61.67 0.16 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.15%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -0.29% 0.95% 3.31% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.53%(0.02%) | 2 10.53% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.48%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 1.26% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←2.75 (+1.45%) Q2←Q1 連3升 2.79←2.79 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.6 (+1.45%) Q2←Q1 連3升 0.61←0.57 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.2 (+10.0%) Q2←Q1 連3升 1.32←1.2 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.61←78.39 (-1.0%) Q2←Q1 連3降 77.61←86.94 (-10.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.46←55.86 (-1.0%) Q2←Q1 連2升 62.46←62.16 (+0.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.42 (0.0%) Q2←Q1 1.42←1.33 (+6.77%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.31 (+1.53%) Q2←Q1 連3升 1.33←1.25 (+6.4%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.21←34.23 Q2←Q1 第1降 34.21←30.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.66←21.71 Q2←Q1 第1降 21.66←20.38 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.35←18.56 Q2←Q1 第1降 18.35←17.18 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.59←4.47 Q2←Q1 連3升 4.59←4.41 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←3.83 Q2←Q1 3.83←3.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/13 張世宗之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 76張 |
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| 公告 | 114/08/13 惠普 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.42元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】惠普 2025年7月合併營收9085.1萬元 年增0.94% 114/08/07 【公告】惠普董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/08 【公告】惠普 2025年6月合併營收9002.4萬元 年增-2.7% 114/06/06 【公告】惠普 2025年5月合併營收9600萬元 年增0.54% 114/05/08 【公告】惠普 2025年4月合併營收9328.5萬元 年增2.92% 114/04/28 交屋潮帶動內裝修需求 國產建材、環泥、惠普提升產能助營運成長 114/04/08 【公告】惠普 2025年3月合併營收9718.7萬元 年增6.27% 114/03/07 【公告】惠普 2025年2月合併營收9046.9萬元 年增66.96% 114/02/26 股市短波－惠普 去年EPS 4.61元 114/02/26 惠普2024年EPS4.61元 每股配發4.4元現金股利 114/02/26 【公告】惠普董事會決議股利分派 114/02/18 國產布局全建材成果豐碩，旗下國宇、惠普營運續創新高 114/02/08 【公告】惠普 2025年1月合併營收8764.1萬元 年增3.57% 114/01/08 【公告】惠普 2024年12月合併營收9039萬元 年增12.45% 113/12/06 【公告】惠普 2024年11月合併營收8716.4萬元 年增2.52% 113/11/08 【公告】惠普 2024年10月合併營收8521萬元 年增14.48% 113/11/04 迎內裝修旺季 環泥、惠普看好Q4本業營運衝今年高峰 113/10/23 矽酸鈣板廠惠普：第四季會是今年營運高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普 | 0.14% 22(-14.38%) | -1.48% 22(-14.02%) | 2.52% 21(-10.09%) | 3.69% 16(16.75%) | ||
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.62 | 19.01 | 21.84 | 22.17 | 21.35 |
| ROE | 15.04 | 13.87 | 17.09 | 15.48 | 13.81 |
| 本業收入比 | 92.27 | 94.76 | 96.15 | 95.19 | 96.70 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 1.27 | 1.68 | 1.3 | 1.51 |
| 利息保障倍數 | 2625.96 | 4074.79 | 3964.59 | 8306.00 | 2989.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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