| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 (-2.21%) 843張 (-31.89%) 季線下 1212張 1779張 1920張 843張 0.47倍 |
0.68% -12.75% -8.21% -23.22% -20.88% |
0.6~0.6 3.3~3.8 |
65.75 (48.92%) 44.15 |
N/A 1.04 |
N/A 、Y! |
小型股 168.70億 |
18.01% 15.97% |
IBGT 晶體管 |
2025-03-19 2024-08-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.15 | 44.59↗ | 43.77↗ | 44.35↘ | 46.59↘ | 49.82↘ | 49.83↘ | 50.64↘ | 53.73↘ |
| 乖離率 | -0.99% | 0.87% | -0.45% | -5.24% | -11.38% | -11.4% | -12.82% | -17.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.85 | 44.05 | 50.6 | 56.8 | 55.8 | 48.1 | 57.5 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.81,12.3 (10.07,18.31,26.56) 1.22,37.01 (1.25,1.64,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.9% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.59←41.16(0.43%) 31.57←32.02(-0.45%), 2.3% 41.59←41.0(0.59%) 31.57←34.31(-2.74%), -0.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[113] (4.7%[114]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 85.9 (-48.6%) 22-06-01 38.25 (15.42%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.63 10.35 5.58 10.43億(3月) | 15.67 -12.83 11.04 9.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.4 (25-03-26) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.22% -27 0 0 4.67%←6.37%(-1.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.41(16.44%) | 日KD RSI MACD | 77.12,84.1 down 44.02 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,7%,6%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.9,27.42 up 39.65 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.0,30.21 look 38.56 -1.1 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -11.4% -12.82% -17.83% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.08%←12.42%(-0.34%) | -144 (連3買轉賣) 17.08% | 2年趨勢圖 | 12.08%←10.77%(1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.48% 9.03% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.45%(0.0%) | 2 (連2買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.55%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.11←33.35 (-9.72%) Q4←Q3 第1降 30.11←30.3 (-0.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←2.34 (-9.72%) Q4←Q3 連2降 1.86←1.52 (-0.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.39←26.18 (+4.62%) Q4←Q3 第1升 27.39←30.07 (-8.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.39←118.09 (+4.49%) Q4←Q3 第1升 123.39←130.94 (-5.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.52←104.07 (+4.49%) Q4←Q3 第1升 117.52←124.16 (-5.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.66 (-18.18%) Q4←Q3 連2降 0.54←0.38 (+42.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.41 (-29.27%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.27 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←29.21 Q4←Q3 連4升 31.14←25.44 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.18←7.03 Q4←Q3 連2降 6.18←5.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.52←8.7 Q4←Q3 連2降 7.52←6.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←1.93 Q4←Q3 連2降 1.47←1.25 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.16 Q4←Q3 連2降 0.95←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/02/02 方敏宗 董事 87張 99/02/02 陳純敏 關係人 87張 |
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| 公告 | 114/04/30 強茂第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】強茂114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/28 【公告】代子公司 AIDE Energy Europe B.V.取得私募有價證券Siegfried Capital Partners Fund II S.C.Sp. 114/04/10 【公告】強茂 2025年3月合併營收10.43億元 年增-3.63% 114/03/28 《台北股市》家登、強茂 營運動能正向 114/03/27 家登、強茂 營運動能正向 114/03/27 《熱門族群》車用需求增 強茂、博盛看旺 114/03/26 車用需求增 強茂、博盛看旺 114/03/24 成長動能旺 強茂、創意權證熱 114/03/19 車用占比逐年攀升，強茂今年營運有看頭，毛利率挑戰前波高 114/03/18 《半導體》強茂3月19日受邀法說 114/03/18 【公告】強茂受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】強茂 2025年2月合併營收9.45億元 年增15.68% 114/03/07 【公告】強茂董事會決議盈餘分配案 114/03/07 【公告】強茂董事會通過聯貸案 114/03/07 【公告】強茂董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事會決議不發放股利 114/03/07 【公告】代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】強茂113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/25 【公告】強茂代子公司 PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Limited 114/02/25 《半導體》強茂雙引擎點火 今年營運飆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 0.68% 1212(-30.42%) | 0.23% 1301(-35.15%) | -12.75% 1779(-52.59%) | -8.21% 1920(-56.06%) | -23.22% 1501(-43.81%) | -20.88% 2401(-64.86%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.48 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 |
| ROE | 7.15 | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 |
| 本業收入比 | 64.12 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 |
| 利息保障倍數 | 6.59 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
