| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.62%) 188張 (+52.85%) 季線下 148張 259張 525張 188張 0.73倍 |
6.38% -4.55% -11.8% -24.77% -39.37% |
14.45 (-55.55%) 32.5 |
N/A 1.29 |
N/A |
微型股 63.34億 |
47.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-22 |
金仁寶集團股 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 31.69↗ | 30.82↗ | 30.83↘ | 32.01↘ | 35.24↘ | 36.6↘ | 38.78↘ | 44.17↘ |
| 乖離率 | 2.56% | 5.45% | 5.42% | 1.53% | -7.78% | -11.2% | -16.19% | -26.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.55 | 30.3 | 34.05 | 38.8 | 40.5 | 36.85 | 43.2 | 53.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.67,N/A (15.33,18.53,21.73) 3.0,10.77 (2.47,4.08,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.45% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.36←65.88(-0.52%) 10.05←10.19(-0.14%), -1.7% 65.36←69.84(-4.48%) 10.05←5.24(4.81%), 54.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[113] (N/A) 0 (0.62%) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-57.9%) 23-09-05 22.0 (47.73%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 8.0 19.06 1.89億(3月) 短突破長 月營營益增 | 36.03 15.5 24.89 1.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.1 (25-03-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.1% -1 4 0 5.0%←8.62%(-3.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.71,94.75 down 49.62 0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,26%,24%,14% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.89,28.3 up 36.99 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 15.97,11.07 up 37.78 -2.58 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.54%(-0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.42% -11.2% -16.19% -26.42% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.92%←49.5%(0.42%) | 19 (連7買) 10.11% | 2年趨勢圖 | 49.92%←49.02%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.38% 2.46% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.5%(-0.02%) | 4 2.13% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.57%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.32←5.52 (-3.62%) Q4←Q3 第1降 5.32←3.95 (+34.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.42 (-3.62%) Q4←Q3 連3升 0.53←0.31 (+34.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←4.59 (+2.61%) Q4←Q3 第1升 4.71←5.02 (-6.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.87←85.16 (+10.23%) Q4←Q3 第1升 93.87←85.76 (+9.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.79←90.29 (+10.23%) Q4←Q3 第1升 94.79←133.82 (-29.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.13 (+123.08%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.06 (+383.33%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.14 (+71.43%) Q4←Q3 第1升 0.24←0.14 (+71.43%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.03←12.89 Q4←Q3 第1升 16.03←14.56 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←7.65 Q4←Q3 第1升 9.98←7.97 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.71←4.53 Q4←Q3 第1升 10.71←3.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←1.23 Q4←Q3 第1升 2.75←0.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←1.01 Q4←Q3 第1升 2.22←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/09 台灣創業投資(股) 董事 洽特定人 4,309張 107/08/09 金寶電子工業(股) 董事 洽特定人 24,415張 |
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| 公告 | 114/04/09 建榮 114年3月營收1.89億、年增10.17% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】建榮 2025年3月合併營收1.89億元 年增10.17% 114/04/09 《業績-電零組》建榮3月營收為1.89億元，年增10.17% 114/03/07 營收速報 - 建榮(5340)2月營收1.75億元年增率高達36.04％ 114/03/07 【公告】建榮 2025年2月合併營收1.75億元 年增36.04% 114/03/07 《業績-電零組》建榮2月營收為1.75億元，年增36.04% 114/02/20 玻纖布廠建榮去年EPS 0.78元 擬配發0.2元股息爲20年來首發股利 114/02/20 【公告】建榮董事會決議股利分派 114/02/20 《電零組》建榮113年每股盈餘0.78元 114/02/07 【公告】建榮 2025年1月合併營收1.51億元 年增14.1% 114/02/07 《業績-電零組》建榮1月營收為1.51億元，年增14.10% 114/01/08 【公告】建榮 2024年12月合併營收1.74億元 年增25.62% 114/01/08 《業績-電零組》建榮12月營收為1.74億元，年增25.62% 113/12/09 《業績-電零組》建榮11月營收為1.78億元，年增38.23% 113/12/09 【公告】建榮 2024年11月合併營收1.78億元 年增38.23% 113/11/15 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 113/11/08 營收速報 - 建榮(5340)10月營收1.79億元年增率高達41.09％ 113/11/08 【公告】建榮 2024年10月合併營收1.79億元 年增41.09% 113/11/08 《業績-電零組》建榮10月營收為1.79億元，年增41.09% 113/10/08 《業績-電零組》建榮9月營收為1.81億元，年增55.57% 113/09/20 焦點股：建榮營收連續創高，股價帶量突破整理 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 6.38% 148(26.6%) | 7.26% 131(42.72%) | -4.55% 259(-27.63%) | -11.8% 525(-64.2%) | -24.77% 490(-61.67%) | -39.37% 938(-79.98%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.5 | 2.62 | 4.98 | 5.07 | 6.01 |
| ROE | 7.49 | 1.29 | 4.49 | 2.94 | 5.56 |
| 本業收入比 | 88.42 | 106.67 | 63.81 | 107.58 | 116.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -0.04 | 0.87 | -0.32 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 1867.38 | 233.19 | 652.93 | 1179.05 | 650.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
