| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 (-1.26%) 1256張 (-18.07%) 季線上 4139張 3158張 1332張 1256張 0.4倍 |
-3.35% 9.77% 10.9% 0.35% -24.91% |
16.34 (-62.21%) 43.25 |
N/A 1.28 |
1434 |
N/A |
47.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-05-15 2025-06-18 |
金仁寶集團股 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 | 45.11↘ | 44.65↗ | 42.38↗ | 41.78↗ | 37.09↗ | 36.72↗ | 38.11↗ | 42.42↘ |
| 乖離率 | -4.12% | -3.14% | 2.05% | 3.52% | 16.61% | 17.78% | 13.49% | 1.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.75 | 42.0 | 39.4 | 34.45 | 26.15 | 39.0 | 43.1 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.15,N/A (15.33,18.53,21.73) 4.04,10.84 (2.47,4.09,5.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.16% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.36←65.88(-0.52%) 10.05←10.19(-0.14%), -1.7% 65.36←69.84(-4.48%) 10.05←5.24(4.81%), 54.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.46%[113] (N/A) 0 (0.46%) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-43.98%) 23-09-05 22.0 (96.59%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.64 -9.87 23.36 1.85億(5月) 月營營益增 | 37.59 8.8 23.81 歷年新高 2.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-09 49.25 (25-06-10) 127日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.64% -34 0 0 7.52%←5.3%(2.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.18,48.47 56.64 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-1%,-1%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.03,84.79 down 57.19 1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1434 | 月KD RSI MACD | 43.02,32.96 48.64 -1.24 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.67%(-0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% 17.78% 13.49% 1.96% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.06%←49.98%(-0.92%) | -85 (連4賣) 6.77% | 2年趨勢圖 | 49.06%←50.07%(-1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 11.61% 33.76% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.46%(0.01%) | -1 (連4賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.82%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.15←5.32 (-3.2%) Q1←Q4 連2降 5.15←4.33 (+18.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.53 (-3.2%) Q1←Q4 連4升 0.6←0.31 (+18.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←4.71 (+1.27%) Q1←Q4 連2升 4.77←4.94 (-3.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.51←93.87 (+4.94%) Q1←Q4 連2升 98.51←91.3 (+7.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.65←94.79 (+4.94%) Q1←Q4 連2升 100.65←120.78 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.16 (+68.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q1←Q4 0.24←0.12 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.82←16.03 Q1←Q4 連2升 16.82←13.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.64←9.98 Q1←Q4 連2升 11.64←7.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.15←10.71 Q1←Q4 第1降 10.15←7.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.75 Q1←Q4 第1降 2.48←1.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←2.22 Q1←Q4 第1降 2.0←1.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/09 台灣創業投資(股) 董事 洽特定人 4,309張 107/08/09 金寶電子工業(股) 董事 洽特定人 24,415張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/12 《台北股市》致富不能只靠ETF 老手盯3檔翻倍股 114/06/09 【公告】建榮 2025年5月合併營收1.85億元 年增21.64% 114/06/09 《業績-電零組》建榮5月營收為1.85億元，年增21.64% 114/06/04 《電零組》注意股：建榮 近5日漲7.97% 114/06/02 《電零組》建榮6月18日除息 114/06/02 熱門股：萬海(2615)、王品(2727)、建榮(5340)、富邦金(2881)、晟田(4541) 114/05/15 《電零組》AI、HPC助攻 建榮樂觀看今年 114/05/15 AI、HPC助攻 建榮樂觀看今年 114/05/08 【公告】建榮 2025年4月合併營收2.06億元 年增37.59% 114/05/08 《業績-電零組》建榮4月營收為2.06億元，年增37.59% 114/05/02 《電零組》建榮5月15日受邀中信證線上法說 114/05/02 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 114/04/09 【公告】建榮 2025年3月合併營收1.89億元 年增10.17% 114/04/09 《業績-電零組》建榮3月營收為1.89億元，年增10.17% 114/03/07 營收速報 - 建榮(5340)2月營收1.75億元年增率高達36.04％ 114/03/07 【公告】建榮 2025年2月合併營收1.75億元 年增36.04% 114/03/07 《業績-電零組》建榮2月營收為1.75億元，年增36.04% 114/02/20 玻纖布廠建榮去年EPS 0.78元 擬配發0.2元股息爲20年來首發股利 114/02/20 【公告】建榮董事會決議股利分派 114/02/20 《電零組》建榮113年每股盈餘0.78元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | -3.35% 4139(-69.66%) | 2.98% 4649(-72.99%) | 9.77% 3158(-60.24%) | 10.9% 1332(-5.72%) | 0.35% 916(36.97%) | -24.91% 935(34.32%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.5 | 2.62 | 4.98 | 5.07 | 6.01 |
| ROE | 7.49 | 1.29 | 4.49 | 2.94 | 5.56 |
| 本業收入比 | 88.42 | 106.67 | 63.81 | 107.58 | 116.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -0.04 | 0.87 | -0.32 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 1867.38 | 233.19 | 652.93 | 1179.05 | 650.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
