| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-2.44%) 185張 (-0.58%) 季線下 195張 206張 239張 185張 0.9倍 |
-2.83% -0.83% 21.7% -24.29% -18.92% |
117.26 (-2.28%) 120.0 |
N/A 1.08 |
1622 、Y! |
微型股 62.14億 |
12.6% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-05-23 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 122.2↘ | 123.75↘ | 124.2↘ | 123.22↘ | 124.31↘ | 122.52↗ | 134.66↘ | 148.65↘ |
| 乖離率 | -1.8% | -3.03% | -3.38% | -2.61% | -3.47% | -2.06% | -10.89% | -19.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 122.0 | 121.0 | 121.5 | 123.5 | 98.6 | 158.5 | 148.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68301/汎銓一 | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 100.0 | 105.85 108.05 (-1.1%) | 21 (07-04) | 6.2,5.3 | 53 | 149.0 | 34.16 | 80.54 | 5000 | 0.02% | -4 | 0 | 0,1 | -6.7% | 406 | -3.53% | 771 | 8.35 | 無 | 41 | 2025-02-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 246.0,N/A (16.54,23.98,31.42) 2.03,60.59 (1.72,2.4,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.56%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.27←41.58(-1.31%) 23.71←23.79(-0.08%), -1.12% 40.27←50.14(-9.87%) 23.71←10.9(12.81%), 129.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[113] (3.18%[114]) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 232.5 (-48.39%) 24-10-15 76.0 (57.89%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.43 3.21 6.9 1.82億(5月) 短突破長 | 14.67 -3.48 8.9 1.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 133.0 (25-06-25) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 0 0 0 11.98%←12.25%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.75,36.46 look 44.28 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-14%,-6%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.73,47.64 38.85 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1622 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.98,16.6 look 44.19 -6.04 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←2.22%(-2.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -2.06% -10.89% -19.27% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.95%(-0.72%) | -93 (連3買轉賣) 50.27% | 2年趨勢圖 | 2.23%←8.58%(-6.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.82% 8.21% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.11%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.2 (-15.0%) Q1←Q4 連3降 0.17←0.34 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←5.04 (-7.74%) Q1←Q4 連2降 4.65←4.35 (+6.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←0.12 (-7.74%) Q1←Q4 連3降 -0.48←0.18 (+6.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.05←125.98 (+4.82%) Q1←Q4 連3升 132.05←134.83 (-2.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.82%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←0.42 (-323.81%) Q1←Q4 第1降 -0.94←-0.2 (+370.0%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.88←0.29 (-403.45%) Q1←Q4 連3降 -0.88←-0.04 (+2100.0%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.15←22.67 Q1←Q4 連3降 13.15←25.16 Q1←Q1 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.31←2.4 Q1←Q4 連3降 -10.31←4.12 Q1←Q1 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.52←4.01 Q1←Q4 第1降 -10.52←-2.2 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.56←0.64 Q1←Q4 第1降 -1.56←-0.37 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←0.5 Q1←Q4 第1降 -0.67←-0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/04 汎銓113年第四季轉換普通股已上市671股 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】汎銓取得機器設備之相關資料 114/06/23 【公告】汎銓不調整配息率 114/06/13 【公告】汎銓科技股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：汎銓一，代碼：68301)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/13 【公告】汎銓更正除息總金額 114/06/10 【公告】汎銓科技股份有限公司114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】汎銓董事長決議除息基準日 114/06/06 【公告】汎銓 2025年5月合併營收1.82億元 年增0.43% 114/05/22 【公告】汎銓受國票證券邀請參加法人說明會 114/05/08 【公告】汎銓 2025年4月合併營收1.76億元 年增14.67% 114/04/28 矽光子、AI晶片驅動！汎銓營運看增 下半年海外布局發酵 114/04/25 【公告】汎銓受台新證券邀請參加法人說明會 114/04/16 【公告】汎銓114年第一季合併財務報告預計提報董事會召開日期為114年4月25日 114/04/08 【公告】汎銓 2025年3月合併營收1.82億元 年增19.43% 114/04/02 汎銓：矽光子、AI驅動成長 下半年獲利好轉 114/03/24 【公告】汎銓科技股份有限公司國內國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：汎銓一，代碼：68301)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/07 【公告】汎銓 2025年2月合併營收1.21億元 年增-1.93% 114/03/06 矽光子概念股汎銓去年每股盈餘1.34元 宣布配發1元股利 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議召開 114年股東會相關事宜 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議113年度股利分派 114/03/06 【公告】汎銓董事會決議增資子公司-MSS USA CORP. |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎銓 | -2.83% 195(-4.86%) | -1.64% 236(-21.35%) | -0.83% 206(-9.93%) | 21.7% 239(-22.47%) | -24.29% 617(-69.9%) | -18.92% 1269(-85.36%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.85 | 18.3 | 21.86 | 20.12 | 17.41 |
| ROE | 2.27 | 10.17 | 12.93 | 14.63 | 10.4 |
| 本業收入比 | 120.54 | 101.47 | 101.34 | 100.34 | 103.19 |
| 自由現金流量 | -9.73 | -3.74 | 0.7 | -0.27 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 3.96 | 22.11 | 31.92 | 34.69 | 27.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
