宜特 3289 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	7.87	-32.79	-6.7	-0.64	0	0.47	-53.92	1.17	-72.6	6.59	-17.42	0	17.29	-18.91	3.04	-9.25	3.86	-4.69	7.7	-3.87	0.1	-9.09	67.50	-29.85
2022 (9)	11.71	43.15	-7.44	-4.11	0	1.02	436.84	4.27	-4.47	7.98	42.25	0	21.32	22.14	3.35	77.25	4.05	125.0	8.01	-3.03	0.11	0.0	96.22	19.63
2021 (8)	8.18	-27.8	-3.71	-5.11	0	0.19	90.0	4.47	-76.56	5.61	71.04	0	17.45	61.94	1.89	-16.74	1.8	-31.3	8.26	2.35	0.11	22.22	80.43	-23.47
2020 (7)	11.33	54.78	7.74	-18.03	0	0.1	-95.02	19.07	300.63	3.28	-4.65	0	10.78	-21.04	2.27	0	2.62	240.26	8.07	-25.0	0.09	-10.0	105.10	66.99
2019 (6)	7.32	21.59	-2.56	-4.94	0	2.01	128.41	4.76	0	3.44	-78.87	0	13.65	-74.65	-2.11	0	0.77	0	10.76	28.86	0.1	-9.09	62.94	-31.41
2018 (5)	6.02	160.61	-15.41	6.8	-79.45	0.88	0	-9.39	0	16.28	-47.47	0	53.85	-50.93	-2.89	0	-1.9	0	8.35	47.27	0.11	0.0	91.77	205.5
2017 (4)	2.31	-50.11	-31.22	33.09	177.6	-1.06	0	-28.91	0	30.99	128.2	0	109.74	89.42	1.36	-13.38	1.91	-17.32	5.67	33.73	0.11	10.0	30.04	-56.86
2016 (3)	4.63	42.02	-15.85	11.92	418.26	-0.94	0	-11.22	0	13.58	36.76	0.64	57.94	17.85	1.57	0	2.31	-28.92	4.24	5.47	0.1	25.0	69.62	56.97
2015 (2)	3.26	-38.95	-6.14	2.3	25.0	2.71	0	-2.88	0	9.93	84.57	0	49.16	68.4	-0.07	0	3.25	48.4	4.02	2.55	0.08	100.0	44.35	-48.92
2014 (1)	5.34	18.93	-5.95	1.84	0	-0.32	0	-0.61	0	5.38	116.94	0	29.19	92.33	2.39	115.32	2.19	148.86	3.92	6.23	0.04	-33.33	86.83	-10.46

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	4.05	412.66	78.41	-1.16	11.45	-41.46	-1.99	-264.46	13.85	0.5	256.25	-23.08	2.89	655.77	99.31	1.26	-13.1	-4.55	0	0	0	13.64	-12.26	1.45	0.48	2.13	4.35	0.45	-51.09	-52.63	1.92	1.05	-7.69	0.02	-33.33	-33.33	169.46	511.33	128.43
23Q3 (19)	0.79	-47.33	-77.03	-1.31	25.57	48.22	1.21	195.12	163.04	-0.32	-126.02	-966.67	-0.52	-100.0	-157.14	1.45	3.57	-44.02	0	0	0	15.54	8.01	-41.5	0.47	-54.81	-63.85	0.92	-39.07	-32.35	1.9	-1.04	-7.32	0.03	0.0	0.0	27.72	-36.06	-72.28
23Q2 (18)	1.5	-1.32	-63.33	-1.76	28.74	25.11	0.41	251.85	117.75	1.23	229.47	92.19	-0.26	72.63	-114.94	1.4	-43.78	-39.66	0	0	0	14.39	-43.31	-43.5	1.04	0.0	40.54	1.51	54.08	65.93	1.92	-2.04	-1.54	0.03	0.0	0.0	43.35	-15.29	-69.37
23Q1 (17)	1.52	-33.04	-20.42	-2.47	-201.22	-42.77	-0.27	88.31	-550.0	-0.95	-246.15	-280.0	-0.95	-165.52	-627.78	2.49	88.64	42.29	0	0	0	25.38	88.83	26.91	1.04	126.09	22.35	0.98	3.16	19.51	1.96	-5.77	1.55	0.03	0.0	0.0	51.18	-31.01	-25.51
22Q4 (16)	2.27	-34.01	-35.33	-0.82	67.59	49.07	-2.31	-602.17	-8.45	0.65	2266.67	-24.42	1.45	59.34	-23.68	1.32	-49.03	-20.48	0	0	0	13.44	-49.4	-28.98	0.46	-64.62	-28.12	0.95	-30.15	187.88	2.08	1.46	0.0	0.03	0.0	0.0	74.18	-25.82	-48.43
22Q3 (15)	3.44	-15.89	218.52	-2.53	-7.66	-272.06	0.46	119.91	243.75	-0.03	-104.69	-175.0	0.91	-47.7	127.5	2.59	11.64	102.34	0	0	0	26.56	4.31	69.35	1.3	75.68	261.11	1.36	49.45	151.85	2.05	5.13	-1.91	0.03	0.0	0.0	100.00	-29.34	146.3
22Q2 (14)	4.09	114.14	686.54	-2.35	-35.84	-14.63	-2.31	-3950.0	-600.0	0.64	356.0	633.33	1.74	866.67	213.73	2.32	32.57	4.5	0	0	0	25.47	27.33	-11.56	0.74	-12.94	174.07	0.91	10.98	139.47	1.95	1.04	-4.41	0.03	0.0	0.0	141.52	105.99	566.79
22Q1 (13)	1.91	-45.58	-37.58	-1.73	-7.45	-374.6	0.06	102.82	102.58	-0.25	-129.07	58.33	0.18	-90.53	-95.12	1.75	5.42	297.73	0	0	0	20.00	5.66	240.45	0.85	32.81	37.1	0.82	148.48	51.85	1.93	-7.21	-5.39	0.03	0.0	50.0	68.71	-52.24	-41.62
21Q4 (12)	3.51	225.0	-6.4	-1.61	-136.76	-59.41	-2.13	-565.62	83.31	0.86	2050.0	-13.13	1.9	375.0	-30.66	1.66	29.69	76.6	0	0	0	18.93	20.67	55.25	0.64	77.78	156.0	0.33	-38.89	0.0	2.08	-0.48	2.97	0.03	0.0	50.0	143.85	254.3	-9.09
21Q3 (11)	1.08	107.69	-66.14	-0.68	66.83	13.92	-0.32	3.03	84.31	0.04	133.33	122.22	0.4	126.14	-83.33	1.28	-42.34	48.84	0	0	0	15.69	-45.52	40.26	0.36	33.33	-42.86	0.54	42.11	-36.47	2.09	2.45	3.47	0.03	0.0	50.0	40.60	91.3	-63.22
21Q2 (10)	0.52	-83.01	-75.36	-2.05	-425.4	-2177.78	-0.33	85.84	85.14	-0.12	80.0	-500.0	-1.53	-141.46	-175.74	2.22	404.55	167.47	0	0	100.0	28.79	390.15	163.31	0.27	-56.45	-52.63	0.38	-29.63	-49.33	2.04	0.0	1.49	0.03	50.0	50.0	21.22	-81.97	-72.04
21Q1 (9)	3.06	-18.4	34.21	0.63	162.38	-93.45	-2.33	81.74	-130.69	-0.6	-160.61	13.04	3.69	34.67	-68.99	0.44	-53.19	-32.31	0	0	0	5.87	-51.82	-32.85	0.62	148.0	-24.39	0.54	63.64	-22.86	2.04	0.99	0.99	0.02	0.0	0.0	117.69	-25.62	41.44
20Q4 (8)	3.75	17.55	101.61	-1.01	-27.85	5.61	-12.76	-525.49	-474.77	0.99	650.0	-65.02	2.74	14.17	246.84	0.94	9.3	-3.09	0	0	-100.0	12.19	9.02	-93.72	0.25	-60.32	149.02	0.33	-61.18	-80.92	2.02	0.0	-26.55	0.02	0.0	-33.33	158.23	43.35	283.66
20Q3 (7)	3.19	51.18	89.88	-0.79	-777.78	-392.59	-2.04	8.11	-525.0	-0.18	-800.0	-125.0	2.4	18.81	23.08	0.86	3.61	91.11	0	100.0	0	11.18	2.27	136.59	0.63	10.53	3050.0	0.85	13.33	431.25	2.02	0.5	-25.19	0.02	0.0	-33.33	110.38	45.43	89.88
20Q2 (6)	2.11	-7.46	0.48	-0.09	-100.94	89.66	-2.22	-119.8	-26.86	-0.02	97.1	-104.55	2.02	-83.03	64.23	0.83	27.69	-19.42	-0.01	0	0	10.94	25.0	-10.71	0.57	-30.49	211.76	0.75	7.14	0	2.01	-0.5	-24.72	0.02	0.0	0.0	75.90	-8.79	-2.78
20Q1 (5)	2.28	22.58	36.53	9.62	999.07	1180.9	-1.01	54.5	30.34	-0.69	-124.38	41.53	11.9	1406.33	1425.64	0.65	-32.99	-33.67	0	-100.0	0	8.75	-95.49	-39.57	0.82	260.78	173.87	0.7	-59.54	161.95	2.02	-26.55	-23.19	0.02	-33.33	0.0	83.21	101.77	-24.26
19Q4 (4)	1.86	10.71	0.0	-1.07	-496.3	0.0	-2.22	-562.5	0.0	2.83	3637.5	0.0	0.79	-59.49	0.0	0.97	115.56	0.0	0.03	0	0.0	194.00	4004.18	0.0	-0.51	-2650.0	0.0	1.73	981.25	0.0	2.75	1.85	0.0	0.03	0.0	0.0	41.24	-29.05	0.0
19Q3 (3)	1.68	-20.0	0.0	0.27	131.03	0.0	0.48	127.43	0.0	-0.08	-118.18	0.0	1.95	58.54	0.0	0.45	-56.31	0.0	0	0	0.0	4.73	-61.4	0.0	0.02	103.92	0.0	0.16	0	0.0	2.7	1.12	0.0	0.03	50.0	0.0	58.13	-25.54	0.0
19Q2 (2)	2.1	25.75	0.0	-0.87	2.25	0.0	-1.75	-20.69	0.0	0.44	137.29	0.0	1.23	57.69	0.0	1.03	5.1	0.0	0	0	0.0	12.25	-15.39	0.0	-0.51	54.05	0.0	0	100.0	0.0	2.67	1.52	0.0	0.02	0.0	0.0	78.07	-28.95	0.0
19Q1 (1)	1.67	0.0	0.0	-0.89	0.0	0.0	-1.45	0.0	0.0	-1.18	0.0	0.0	0.78	0.0	0.0	0.98	0.0	0.0	0	0.0	0.0	14.48	0.0	0.0	-1.11	0.0	0.0	-1.13	0.0	0.0	2.63	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	109.87	0.0	0.0

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