| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (-2.28%) 288張 (+35.21%) 季線旁 288張 258張 374張 288張 1.12倍 長突破 |
0.0% -1.38% -13.01% -24.11% -22.46% |
7.3~8.5 |
161.38 (50.82%) 107.0 |
N/A 1.34 |
822 、Y! |
N/A |
10.13% 26.2% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-12 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 109.6↗ | 107.3↗ | 107.1↘ | 107.08↗ | 103.95↗ | 106.62↘ | 120.13↘ | 137.89↘ |
| 乖離率 | -2.37% | -0.28% | -0.09% | -0.07% | 2.93% | 0.36% | -10.93% | -22.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 106.0 | 108.5 | 102.0 | 83.1 | 123.0 | 141.0 | 138.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.69,13.48 (13.71,20.33,26.94) 2.34,46.79 (1.29,1.89,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.52←35.0(-1.48%) 27.02←27.01(0.01%), 9.87% 33.52←29.76(3.76%) 27.02←29.81(-2.79%), 27.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[113] (5.61%[114]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-46.5%) 24-10-22 45.0 (137.78%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.53 -0.25 8.3 3.85億(5月) | 12.8 -1.98 7.51 3.86億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 113.0 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.39% -9 -2 0 20.98%←20.97%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.05(16.87%) | 日KD RSI MACD | 47.62,66.67 50.16 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -20%,-2%,2%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.07,47.07 37.71 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 822 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.44,18.45 up 46.69 -7.41 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←3.04%(-3.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% 0.36% -10.93% -22.4% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.85%←11.67%(0.18%) | -100 (連3賣) 34.72% | 2年趨勢圖 | 11.85%←13.28%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.22% 6.68% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.87%(0.0%) | -2 (連3賣) 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.07%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.35 (-8.15%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.05 (+18.1%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.31←11.07 (+2.17%) Q1←Q4 第1升 11.31←10.69 (+5.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←0.77 (+2.17%) Q1←Q4 第1升 1.22←1.14 (+5.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.11←130.68 (-2.73%) Q1←Q4 連3降 127.11←127.97 (-0.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.73%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←1.22 (+39.34%) Q1←Q4 連2升 1.7←1.8 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←0.76 (+115.79%) Q1←Q4 第1升 1.64←1.95 (-15.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.18←27.61 Q1←Q4 第1升 31.18←26.41 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.79←6.97 Q1←Q4 第1升 10.79←8.81 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←8.34 Q1←Q4 連2升 10.33←11.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.34←2.65 Q1←Q4 連2升 3.34←3.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.29 Q1←Q4 連2升 1.55←1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/17 林榆桑 經理人 贈與 10張 |
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| 公告 | 114/06/13 宜特 代重要子公司宜錦科技股份有限公司辦理減資彌補虧損致債權人公告 114/06/13 宜特 代重要子公司宜錦科技股份有限公司公告訂定減資基準日相關事宜 |
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| 新聞 | 114/06/13 《其他電》宜特邁2.0轉型升級 2025拚穩健成長 114/06/11 《業績-其他電》宜特5月營收為3.85億元，年增11.54% 114/06/10 【公告】宜特 2025年5月合併營收3.85億元 年增11.54% 114/06/10 《其他電》宜特庫藏股屆滿 平均每股98.96元 114/06/10 【公告】宜特庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/08 《其他電》宜特科技董事長余維斌 用心留才 有開心員工 才有滿意客戶 114/06/07 宜特科技董事長余維斌 用心留才 有開心員工 才有滿意客戶 114/05/18 AI助攻 宜特H2增動能 114/05/11 《其他電》宜特Q1配息1.2元 4月營收穩高檔 114/05/09 【公告】宜特董事會決議股利分派 114/05/09 《業績-其他電》宜特4月營收為3.86億元，年增12.81% 114/05/09 【公告】宜特 2025年4月合併營收3.86億元 年增12.81% 114/05/03 《其他電》營運拚成長 三大驗證分析廠今年第一季營收概況 114/05/02 三大驗證分析廠 營運拚成長 三大驗證分析廠今年第一季營收概況 114/04/21 《其他電》宜特Q1獲利季增近四成 114/04/20 宜特 Q1獲利季增近四成 114/04/18 《其他電》宜特Q1獲利同期次高 每股賺1.7元 114/04/18 宜特Q1毛利率回升，EPS 1.7元，佈局AI效益，下半年營運彈升幅度可期 114/04/17 【公告】宜特114年度第1季合併自結損益 114/04/17 《其他電》宜特第1季EPS1.7元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 0.94% 257(11.86%) | -1.38% 258(11.46%) | -13.01% 374(-23.18%) | -24.11% 501(-42.59%) | -22.46% 1660(-82.66%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 |
| ROE | 13.76 | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 |
| 本業收入比 | 70.55 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 |
| 自由現金流量 | 5.03 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 |
| 利息保障倍數 | 9.74 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
