| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (0.84%) 225張 (-2.6%) 季線旁 272張 222張 273張 225張 1.01倍 |
5.05% -1.63% -10.93% 4.15% -14.95% |
33.24 (10.27%) 30.15 |
N/A 0.59 |
957 N/A |
微型股 19.58億 |
43.0% 63.38% |
汽車內飾 |
2025-11-25 |
永大機電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 29.84↗ | 29.25↗ | 29.26↘ | 29.56↘ | 29.84→ | 30.21↘ | 30.2↗ | 32.23↘ |
| 乖離率 | 1.04% | 3.08% | 3.04% | 2.0% | 1.04% | -0.2% | -0.17% | -6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.7 | 27.85 | 30.65 | 30.75 | 30.4 | 33.85 | 28.95 | 35.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1.27,N/A (1.22,1.41,1.59) 0.9,33.22 (0.81,1.62,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.19←60.18(-0.99%) 13.37←13.85(-0.48%), -1.16% 59.19←85.97(-26.78%) 13.37←5.51(7.86%), 72.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.76%[114] (N/A) 0 (8.76%) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-58.24%) 23-07-27 26.85 (12.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.25 -29.91 85.74 0.63億(4月) | 26.72 67.7 121.16 0.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-10 31.55 (26-05-07) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -37 0 0 7.63%←9.29%(-1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.36,73.43 56.39 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,10%,4%,-3% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.52,22.67 up 48.34 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 N/A | 月KD RSI MACD | 22.57,24.76 look 44.14 -0.29 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.04% -0.2% -0.17% -6.45% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.68%(0.17%) | 112 49.78% | 2年趨勢圖 | 2.85%←2.34%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.25% 6.75% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.63←2.44 (+48.77%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 3.63←0.8 (+353.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.56←1.14 (+212.28%) Q1←Q4 第1升 3.56←1.61 (+121.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-1.04 (+212.28%) Q1←Q4 連2升 -0.21←-0.63 (+121.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.59←4.08 (-12.01%) Q1←Q4 第1降 3.59←5.72 (-37.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.01←94.55 (-61.91%) Q1←Q4 連2降 36.01←97.18 (-62.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.54←254.39 (-61.91%) Q1←Q4 第1降 119.54←443.75 (-73.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-1.48 (+89.86%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-1.94 (-92.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-1.31 (+84.73%) Q1←Q4 連3升 -0.2←-0.72 (-72.22%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.06←-8.9 Q1←Q4 連2升 18.06←23.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.86←-91.14 Q1←Q4 連2升 -5.86←-38.85 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.08←-99.43 Q1←Q4 第1升 -5.08←-86.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.87←-5.3 Q1←Q4 第1升 -0.87←-13.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←-2.97 Q1←Q4 第1升 -0.52←-5.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 一般交易 2,090張 113/12/13 友縳投資(股) 大股東 盤後定價交易 7,727張 |
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| 公告 | 115/05/19 永彰 代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告115年第1次現金增資基準日(調整發行新股股數等相關資訊) |
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| 新聞 | 115/05/19 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告115年第1次現金增資基準日(調整發行新股股數等相關資訊) 115/05/13 【公告】永彰董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/13 【公告】永彰董事會決議策略長、營運長、發言人、代理發言人異動 115/05/13 【公告】永彰董事會決議聘任經理人 115/05/13 【公告】永彰董事會決議現金增資子公司「永雋科技股份有限公司」 115/05/09 【公告】永彰 2026年4月合併營收6335.2萬元 年增-2.26% 115/05/08 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告115年第1次現金增資股款催繳事宜 115/05/06 【公告】永彰115年第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/28 【公告】永彰接獲臺灣桃園地方法院民事訴訟起訴狀 115/04/10 【公告】永彰 2026年3月合併營收9039萬元 年增26.72% 115/04/08 【公告】代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告115年股東常會重要決議事項 115/04/08 【公告】代重要子公司「永雋科技股份有限公司」辦理減資彌補虧損致債權人公告 115/04/08 【公告】代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告訂定減資基準日相關事宜 115/04/08 【公告】代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」公告董事會決議調整特定人繳納股款期限及現金增資基準日 115/04/02 【公告】永彰簽訂「桃園市八德區「瑞祥安居」社會住宅新建工程-機電工程」承攬契約 115/03/16 【公告】永彰代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告董事會決議召開115年股東常會(新增議案) 115/03/13 【公告】永彰簽訂「桃園市楊梅區「大平安居」社會住宅新建統包工程-機電工程」承攬契約 115/03/11 【公告】永彰董事會通過114年第3季重編合併財務報告 115/03/11 【公告】永彰董事會通過114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】永彰董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永彰 | 5.05% 272(-17.33%) | 8.26% 226(-0.56%) | -1.63% 222(1.11%) | -10.93% 273(-17.73%) | 4.15% 383(-41.33%) | -14.95% 315(-28.7%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -145.8 | -29.43 | -20.78 | -14.89 | -9.92 |
| ROE | 58.57 | -15.72 | -5.93 | -10.02 | -1.5 |
| 本業收入比 | -88.76 | 108.98 | 195.16 | 94.32 | -2400.00 |
| 自由現金流量 | 11.0 | -3.38 | -4.58 | -0.19 | 2.01 |
| 利息保障倍數 | 31.33 | -7.05 | -3.22 | -36.17 | 1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標