大立光 3008 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 08-20 5日,月,季均量預估量 [期][權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
2335.0 (-1.27%) 360張 (+31.11%) 季線旁 379張 439張 516張 360張 0.82倍	-3.51% -1.06% 4.24% -15.55% -23.44%	50.5~56.4 172.5~206.6	3050.61 (30.65%) 2335.0	2585.81 (10.74%) 0.9	814 、Y!	大型股 3116.48億	18.56% 0.0%	光學鏡片／頭	2025-07-10 2025-08-14	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
2335.0	2369.0↘	2388.0↘	2376.25↘	2382.0↗	2343.0↘	2338.83↗	2330.29↘	2461.75↘
乖離率	-1.44%	-2.22%	-1.74%	-1.97%	-0.34%	-0.16%	0.2%	-5.15%
均線開始轉折價位	2390.0	2420.0	2435.0	2260.0	2380.0	2275.0	2735.0	3000.0

台股市場估值	0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75%
美股市場估值	SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	13.86,12.4 (13.2,17.82,22.44) 1.78,1328.65 (1.6,4.1,6.6)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(5.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底75日	近2月趨勢圖大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	59.09←57.7(1.39%) 13.11←13.22(-0.11%), -0.62% 59.09←57.13(1.96%) 13.11←14.75(-1.64%), -8.32%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月下跌	季線旁		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道靠下軌(-3) 未破底75日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.18%[113] (3.73%[114]) 0 (4.18%)		相對高點相對低點	3230.0 (-27.71%) 24-08-30 1620.0 (44.14%) 22-09-30
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-0.1 30.56 14.24 54.13億(7月)	2.58 28.02 17.72 41.46億(6月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 2500.0 (25-07-22) 79日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖	0.53% 0.27% 11 -1 0 2.27%←2.12%(0.15%)
本益比法目標價	2690.58(15.23%)		日KD RSI MACD	13.79,31.03 look 45.7 -7.68	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,2%,-2%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	2585.81(10.74%)		周KD RSI MACD	57.14,67.09 47.33 16.38	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	814 、Y!		月KD RSI MACD	37.85,39.58 47.5 -29.81	投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.98%←3.05%(-0.07%)	-5 1.39%	2年趨勢圖	2.98%←2.71%(0.27%)
本益成長比總報酬本益比	1.38 1.02		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.74% -0.16% 0.2% -5.15%	外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	32.25%←32.59%(-0.34%)	-77 21.39%	2年趨勢圖	32.25%←35.59%(-3.34%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.27% 1.23% 5.93%	自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.76%←2.69%(0.07%)	-5 (連2買轉賣) 1.39%	2年趨勢圖	2.76%←3.28%(-0.52%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		116.73←145.79 (-19.93%) Q2←Q1 連3降 116.73←109.85 (+6.26%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		48.79←60.86 (-19.93%) Q2←Q1 連2降 48.79←38.9 (+6.26%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		79.44←63.69 (+24.73%) Q2←Q1 連5升 79.44←54.43 (+45.95%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		64.69←63.22 (+2.33%) Q2←Q1 連3升 64.69←56.81 (+13.87%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		120.32←83.24 (+2.33%) Q2←Q1 連3升 120.32←80.14 (+50.14%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		7.73←48.28 (-83.99%) Q2←Q1 連2降 7.73←33.7 (-77.06%) Q2←Q2 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		30.95←36.19 (-14.48%) Q2←Q1 連3降 30.95←19.41 (+59.45%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		53.63←54.63 Q2←Q1 連2降 53.63←48.49 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		41.8←41.75 Q2←Q1 第1升 41.8←35.41 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		9.05←44.88 Q2←Q1 連2降 9.05←40.95 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.58←3.54 Q2←Q1 連2降 0.58←2.63 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.48←2.96 Q2←Q1 連2降 0.48←2.2 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/07/06 黃有執董事信託 46張
公告	114/08/15 證交所8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	114/08/14 大立光除息28元早盤快速填息 114/08/08 鴻海直奔郭董200元退休價、環球晶漲停！蘋果擺脫最大受害者角色，蘋概股真是利多要起飛？答案來了 114/08/07 大立光上身？川湖Q2季減75%每股僅賺6.45元還能爆漲115元因為這件事 114/08/05 大立光7月營收54.13億寫今年新高看旺8月行情 114/08/05 【公告】大立光 2025年7月合併營收54.13億元年增-0.1% 114/07/28 大立光上半年每股賺56元　擬配發28元現金股利 114/07/28 【公告】大立光114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】大立光訂定114年上半年度之現金股利除息基準日 114/07/28 【公告】大立光董事會決議增資子公司 114/07/28 【公告】大立光董事會決議股利分派 114/07/17 【公告】大立光114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/11 不畏單季匯損42億元大立光早盤股價黑翻紅 114/07/11 大立光無懼匯損風暴！逆勢翻紅漲逾半根停板分析師：利空出盡了 114/07/10 大立光匯損第一槍響起科技股皮皮挫？專家：恐牽動大盤回測 114/07/10 大立光：第2季有稀土管制影響旺季8月比7月好 114/07/10 大立光第2季匯損達42億每股僅賺7.73元季減8成 114/07/10 匯損就有42億元！大立光第二季每股盈餘重創慘剩7.73元「老實樹」林恩平：影響蠻大的 114/07/10 大立光法說會扮匯損風向球股價觀望翻黑下跌…分析師：恐怕持續辛苦 114/07/07 大立光營收動能有望月月高股價逆勢疲弱…分析師揭2關鍵恐回測5月低點 114/07/05 受惠新機拉貨大立光6月營收月增29%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
大立光	-3.51% 379(-4.93%)	-2.1% 397(-9.41%)	-1.06% 439(-18.05%)	4.24% 516(-30.18%)	-15.55% 623(-42.17%)	-23.44% 772(-53.38%)
加權指數	-2.53%	-1.58%	1.08%	10.62%	2.48%	6.23%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	40.42	36.46	42.76	49.29	57.26
ROE	14.94	11.17	15.24	13.22	18.36
本業收入比	74.70	80.57	73.25	100.53	101.07
自由現金流量	155.13	70.48	344.14	137.35	149.93
利息保障倍數	25781.80	19337.80	15740.10	11827.70	13644.50