| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 (3.24%) 16901張 (+240.14%) 季線上 6202張 4895張 5969張 16901張 3.45倍 |
4.87% -0.13% -1.0% 0.76% -39.61% |
0.3~0.3 1.4~1.6 |
35.42 (-11.01%) 39.8 |
N/A 0.71 |
574 、Y! |
N/A |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2025-03-11 2025-06-25 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 | 38.43↗ | 37.55↗ | 38.12→ | 38.48↗ | 37.35↗ | 37.35→ | 37.02↗ | 45.8↘ |
| 乖離率 | 3.56% | 5.99% | 4.41% | 3.43% | 6.56% | 6.56% | 7.51% | -13.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.95 | 38.0 | 39.85 | 39.0 | 30.95 | 40.2 | 39.5 | 65.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.67,25.51 (13.99,22.71,31.42) 1.24,31.09 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.67%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.48←94.47(0.01%) 2.09←2.11(-0.02%), -0.65% 94.48←97.31(-2.83%) 2.09←1.01(1.08%), 66.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[113] (2.42%[114]) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 97.4 (-59.14%) 22-06-27 30.6 (30.07%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.29 -1.53 -7.13 455.39億(5月) | -8.8 -21.26 -1.07 462.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.05 (25-05-13) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.47% 0.18% 1037 50 0 0.32%←0.29%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.34(-6.18%) | 日KD RSI MACD | 91.95,73.08 60.07 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,12%,6%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.04,76.4 50.18 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 574 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.96,16.3 up 29.54 -0.92 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | -17 (連2賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.31%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 6.56% 7.51% -13.1% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.23%←5.29%(-0.06%) | 1825 (連2買) 10.8% | 2年趨勢圖 | 5.23%←6.73%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.35% 1.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | -719 4.25% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.73 (0.0%) Q1←Q4 0.73←0.66 (+10.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1732.67←1488.2 (+16.43%) Q1←Q4 第1升 1732.67←1711.97 (+1.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 37.35←-2.66 (+16.43%) Q1←Q4 連2升 37.35←32.08 (+1.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 725.28←775.46 (-6.47%) Q1←Q4 連3降 725.28←784.06 (-7.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.49←29.71 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 26.49←27.26 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.97←51.65 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 40.97←42.73 (-4.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.14 (+178.57%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.53 (-26.42%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.03 (+1000.0%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.22 (+22.73%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←1.6 Q1←Q4 連2升 3.81←3.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.16←-0.18 Q1←Q4 連2升 2.16←1.87 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←0.9 Q1←Q4 連2升 2.14←2.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←0.43 Q1←Q4 連2升 1.23←1.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.38 Q1←Q4 連2升 1.02←1.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/06/12 南亞董事改選名單及三分之一董事發生變動 114/06/12 友通等5檔股票6/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/13 〈焦點股〉中東情勢升溫油價大漲 台塑化盤中漲逾4% 114/06/09 《各報要聞》三利空 台塑四寶5月業績走跌 114/06/09 〈台塑四寶業績〉台塑四寶受台幣升值、油價下滑等影響 5月營收皆年月雙減 114/06/09 台塑、台化Q3營運保守看待 南亞、台塑化有望蓄勢提振 114/06/09 《熱門族群》傳統旺季報到！台塑、南亞喊旺Q3、台塑化看油價有撐 114/06/09 新台幣升值＋關稅夾擊！台塑四寶5月營收齊衰 台化、台塑化大減近3成 114/06/09 油價走跌、台幣急升 台塑化5月營收月減1.5％ 114/06/09 《業績-油電》台塑化5月營收為455.39億元，年減28.29% 114/06/09 【公告】台塑化 2025年5月合併營收455.39億元 年增-28.29% 114/06/08 台塑石化：9日起汽、柴油各漲0.2元與0.3元 114/06/08 《經濟》永續航油2030占5％ 油品雙雄備戰 114/06/06 〈焦點股〉油價回穩、5月營收公布前夕 台塑四寶堅挺上揚 114/06/04 《台北股市》世紀鋼、台塑化 訂單動能強 114/06/03 世紀鋼、台塑化 訂單動能強 114/06/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.36元，預估目標價為38元 114/06/02 《熱門族群》台塑四寶遭「空」襲 股東會風向球聚焦 114/06/01 台塑石化：汽柴油2日起各降0.2元 114/06/01 台塑化：規劃建置乙烯產線年產30萬噸 預計2027年初完工 114/05/30 《油電股》台塑化：增購美國乙烷 提升競爭力 114/05/29 台塑化：增購美國乙烷 提升競爭力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 4.87% 6202(172.5%) | 4.74% 5470(208.98%) | -0.13% 4895(245.21%) | -1.0% 5969(183.16%) | 0.76% 7939(112.88%) | -39.61% 7890(114.21%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 |
| ROE | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 |
| 本業收入比 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 |
| 自由現金流量 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 |
| 利息保障倍數 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
