| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 (-1.41%) 2085張 (-19.02%) 季線下 3165張 5211張 8068張 2085張 0.4倍 |
-3.45% -4.51% -4.64% -28.89% -51.19% |
0.3~0.3 1.3~1.5 |
44.97 (28.67%) 34.95 |
N/A 0.7 |
N/A 、Y! |
大型股 3329.32億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2025-03-11 2024-07-09 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 | 34.97↘ | 35.28↘ | 35.17↘ | 35.68↘ | 37.27↘ | 36.98↘ | 38.4↘ | 49.58↘ |
| 乖離率 | -0.06% | -0.94% | -0.63% | -2.05% | -6.22% | -5.49% | -8.98% | -29.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 35.85 | 36.6 | 38.65 | 38.95 | 36.65 | 49.15 | 71.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.27,25.14 (13.99,32.35,50.71) 1.14,31.1 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.32%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.48←94.47(0.01%) 2.09←2.11(-0.02%), -0.65% 94.48←97.31(-2.83%) 2.09←1.01(1.08%), 66.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[113] (2.46%[114]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 97.9 (-64.3%) 22-06-09 30.6 (14.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.91 6.82 1.2 587.41億(3月) | -3.72 -7.65 0.84 549.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.75 (25-03-18) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 0.02% 67 0 0 0.29%←0.43%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.84(11.13%) | 日KD RSI MACD | 52.58,59.54 45.66 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-7%,-3%,4% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.86,46.14 36.2 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.98,10.37 look 21.15 -2.29 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.41%(0.05%) | -28 (連3買轉賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.28%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -5.49% -8.98% -29.51% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.16%←5.18%(-0.02%) | -418 20.05% | 2年趨勢圖 | 5.16%←6.78%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 1.08% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -246 11.8% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.22%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.71 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 0.73←0.67 (+8.96%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1488.2←1731.9 (-14.07%) Q4←Q3 第1降 1488.2←1758.78 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.66←-47.63 (-14.07%) Q4←Q3 第1升 -2.66←-4.67 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 775.46←886.9 (-12.57%) Q4←Q3 連2降 775.46←766.58 (+1.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.71←27.55 (+7.84%) Q4←Q3 第1升 29.71←29.53 (+0.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.65←47.67 (+7.84%) Q4←Q3 連3升 51.65←44.11 (+17.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.32 (+143.75%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.15 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.39 (+92.31%) Q4←Q3 第1升 -0.03←0.09 (-133.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.6←-1.26 Q4←Q3 第1升 1.6←1.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.18←-2.75 Q4←Q3 第1升 -0.18←-0.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.9←-1.89 Q4←Q3 第1升 0.9←0.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←-1.01 Q4←Q3 第1升 0.43←0.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.78 Q4←Q3 第1升 0.38←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/04/14 原油期貨大跌 塑化Q2恐旺不起來(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/27 台塑石化：28日起柴油漲0.2元 汽油不調整 114/04/25 《熱門族群》塑化行情揚 台塑化、東聯加分 114/04/24 OPEC+擬 6月續增產 油價走跌 台塑、台塑化股價臉色鐵青 114/04/24 苯價、PTA、EG連漲 台塑化、台化、南亞、東聯添利 114/04/24 開創航空業新局！華航與台塑石化簽SAF合作備忘錄 未來3年採購逾萬噸 114/04/24 長榮航與台塑化等3家永續航空燃油供應商簽約 114/04/24 SAF成航空業減排主流 國籍三大航空提這些措施 114/04/24 《航運股》華航下單台塑石化 擴大未來3年永續航空燃油採購 114/04/24 華航下單台塑石化 擴大未來3年永續航空燃油採購 114/04/24 長榮航擴大永續航空燃油使用版圖，推動產業鏈邁向淨零排放目標 114/04/23 航空三雄首度國內添加SAF燃油 民航局：盼2030各國籍航空使用量達5% 114/04/23 航空石化和交通部產官攜手 啟動SAF減碳元年 114/04/23 航空三雄首度在國內同步添加SAF 民航局盼2030年SAF使用量達5％ 114/04/20 台塑石化21日起汽柴油各漲0.4元 114/04/15 鴻海「黑翻紅」領18檔鴻家軍反攻/汽車零組件關稅「有望豁免」13檔概念股油門狂催/董事均酬大公開「肥貓現形記」｜Yahoo財經掃描 114/04/13 台塑石化14日起汽油每公升降0.9元 柴油降1.4元 114/04/10 〈台塑四寶業績〉台塑化Q1獲利翻1.84倍最賺 台化每股虧0.08元較上季虧損縮小 114/04/10 台塑四寶首季獲利一表看！台塑年減逾7成每股賺0.01元、台化由盈轉虧 114/04/10 台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -3.45% 3165(-34.13%) | -2.51% 3175(-34.33%) | -4.51% 5211(-59.99%) | -4.64% 8068(-74.16%) | -28.89% 8333(-74.98%) | -51.19% 7609(-72.6%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 |
| ROE | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 |
| 本業收入比 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 |
| 自由現金流量 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 |
| 利息保障倍數 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
