| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.8 (-2.1%) 65張 (+282.35%) 季線下 24張 32張 55張 65張 2.03倍 |
-2.69% -4.12% -6.86% -21.76% -32.55% |
139.66 (42.8%) 97.8 |
88.97 (-9.03%) 0.54 |
891 |
微型股 36.33億 |
20.57% 0.0% |
資安 軟件 |
2026-03-26 2026-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.8 | 98.82↘ | 100.07↘ | 99.77↘ | 99.97↘ | 100.58↘ | 101.51↘ | 108.27↘ | 120.97↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -2.27% | -1.97% | -2.17% | -2.76% | -3.65% | -9.67% | -19.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 101.0 | 102.0 | 98.4 | 101.5 | 105.0 | 125.0 | 145.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.06,N/A (12.47,18.66,24.84) 2.9,34.45 (2.48,3.35,4.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.95%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.59←47.13(0.46%) 11.66←11.84(-0.18%), -1.78% 47.59←44.18(3.41%) 11.66←12.01(-0.35%), 11.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[114] (N/A) 0.3 (7.38%) | 相對高點 相對低點 | 206.5 (-52.64%) 25-05-12 93.6 (4.49%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.53 7.99 4.47 1.78億(6月) | 9.51 2.91 4.24 1.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 107.5 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.18% 1.0 0.0 0 5.08%←5.12%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,24.58 look 43.09 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,16%,12% 平,平,賣,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 88.97(-9.03%) | 周KD RSI MACD | 13.74,29.12 look 37.24 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 891 | 月KD RSI MACD | 3.59,4.01 look 40.14 -5.87 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.97% -3.65% -9.67% -19.15% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←2.77%(0.09%) | -10 (連2買轉賣) 15.38% | 2年趨勢圖 | 2.86%←1.54%(1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.36% 1.8% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.82←7.21 (+8.46%) Q1←Q4 連3升 7.82←7.32 (+6.83%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←5.8 (-16.55%) Q1←Q4 第1降 4.84←4.57 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←1.03 (-16.55%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.58 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q4 連3降 0.05←0.17 (-70.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.37←35.72 (+27.02%) Q1←Q4 連3升 45.37←41.42 (+9.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.29←3.75 (+27.02%) Q1←Q4 連5降 2.29←9.54 (-76.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←2.37 (-41.35%) Q1←Q4 第1降 1.39←1.39 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←2.54 (-46.85%) Q1←Q4 第1降 1.35←1.3 (+3.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.36←52.52 Q1←Q4 第1降 46.36←48.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.03←17.69 Q1←Q4 第1降 12.03←12.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.63←15.39 Q1←Q4 第1降 10.63←10.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.79←6.51 Q1←Q4 第1降 3.79←3.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←3.14 Q1←Q4 第1降 1.74←1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 115/07/07 叡揚 115年6月營收1.78億、年增5.54% |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】叡揚 2026年6月合併營收1.78億元 年增5.54% 115/06/05 【公告】叡揚 2026年5月合併營收1.65億元 年增9.52% 115/05/29 【公告】叡揚115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】叡揚 2026年4月合併營收1.6億元 年增-4.97% 115/05/05 【公告】叡揚董事會通過115年度第一季合併財報 115/04/27 【公告】叡揚115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】叡揚 2026年3月合併營收1.63億元 年增-11.06% 115/03/23 【公告】叡揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 115/03/06 【公告】叡揚 2026年2月合併營收1.49億元 年增4.15% 115/03/05 【公告】叡揚董事會決議通過出租使用權資產予關係人 115/03/05 【公告】叡揚董事會決議通過出租使用權資產予關係人 115/03/05 【公告】叡揚董事會通過114年度合併財報 115/03/05 【公告】叡揚董事長訂定除息基準日等相關事宜 115/03/05 【公告】叡揚董事會決議資本公積轉增資發行新股 115/03/05 【公告】叡揚董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】叡揚董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 115/02/25 【公告】叡揚114年度財務報告董事會召開日期 115/02/06 【公告】叡揚 2026年1月合併營收1.71億元 年增31.85% 115/01/07 【公告】叡揚 2025年12月合併營收1.99億元 年增7.14% 114/12/17 【公告】叡揚出租使用權資產予關係人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | -2.69% 24(170.83%) | -3.17% 36(76.98%) | -4.12% 32(98.11%) | -6.86% 55(17.97%) | -21.76% 59(9.88%) | -32.55% 77(-15.92%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.86 | 14.68 | 14.55 | 13.46 | 12.07 |
| ROE | 20.53 | 18.36 | 19.66 | 19.64 | 17.24 |
| 本業收入比 | 93.17 | 98.84 | 96.65 | 96.48 | 91.67 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 3.01 | 1.66 | 1.82 | -4.63 |
| 利息保障倍數 | 76.78 | 39.16 | 37.39 | 48.18 | 308.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標