| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-5.11%) 597張 (+53.47%) 季線下 317張 538張 1045張 597張 1.11倍 |
-3.88% -13.91% 9.59% 2.06% 31.42% |
6.4~7.4 |
152.62 (2.77%) 148.5 |
121.5 (-18.18%) 0.88 |
1276 、Y! |
N/A |
20.21% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-25 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 152.3↘ | 155.45↘ | 161.1↘ | 165.34↘ | 161.66↗ | 154.88↗ | 146.15↗ | 131.74↗ |
| 乖離率 | -2.5% | -4.47% | -7.82% | -10.19% | -8.14% | -4.12% | 1.61% | 12.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.5 | 163.5 | 172.5 | 194.5 | 110.5 | 135.5 | 145.5 | 113.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.84,21.28 (11.12,21.86,32.61) 4.73,33.09 (1.98,3.17,4.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.93% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.79←46.77(0.02%) 10.38←10.65(-0.27%), -0.55% 46.79←45.78(1.01%) 10.38←11.45(-1.07%), 24.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[113] (2.34%[114]) 0.5 (7.13%) | 相對高點 相對低點 | 206.5 (-28.09%) 25-05-12 55.3 (168.54%) 22-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.7 -10.69 20.19 1.51億(5月) | 28.24 -8.1 23.33 1.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 206.5 (25-05-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 1.69% 19 0 0 10.01%←7.38%(2.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.52(1.36%) | 日KD RSI MACD | 0.0,11.88 look 38.37 -1.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-6%,-2%,-6% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 121.5(-18.18%) | 周KD RSI MACD | 42.29,49.25 50.3 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1276 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.63,67.59 57.13 2.25 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.82% -4.12% 1.61% 12.72% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.44%←9.64%(-2.2%) | -192 (連2賣) 32.16% | 2年趨勢圖 | 7.44%←1.32%(6.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 4.83% 29.78% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.37%(-0.21%) | -16 2.68% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.13%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.32←7.04 (+3.98%) Q1←Q4 連2升 7.32←7.42 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←5.03 (-9.15%) Q1←Q4 第1降 4.57←3.76 (+21.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←1.02 (-9.15%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.35 (+21.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.32 (-46.88%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.25 (-32.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.42←33.08 (+25.21%) Q1←Q4 連2升 41.42←56.91 (-27.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.54←11.54 (+25.21%) Q1←Q4 第1降 9.54←11.98 (-20.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←2.03 (-31.53%) Q1←Q4 第1降 1.39←0.82 (+69.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←2.31 (-40.69%) Q1←Q4 第1降 1.37←0.91 (+50.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.29←56.16 Q1←Q4 第1降 48.29←48.79 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.6←20.33 Q1←Q4 第1降 12.6←9.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.68←14.59 Q1←Q4 第1降 10.68←6.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←6.04 Q1←Q4 第1降 3.98←2.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.99 Q1←Q4 第1降 1.94←1.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/06/06 叡揚 114年5月營收1.51億、年增8.71% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】叡揚 2025年5月合併營收1.51億元 年增8.71% 114/06/06 《業績-資服》叡揚5月營收為1.51億元，年增8.71% 114/06/02 【公告】叡揚註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/29 【公告】叡揚114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/29 【公告】叡揚114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】叡揚董事會選任董事長 114/05/08 《資服股》叡揚Q1每股盈餘1.39元 前4月營收增23％ 114/05/07 《業績-資服》叡揚4月營收為1.69億元，年增28.24% 114/05/07 【公告】叡揚 2025年4月合併營收1.69億元 年增28.24% 114/05/06 【公告】叡揚董事會通過114年度第一季合併財報 114/05/06 【公告】叡揚董事會決議註銷限制員工權利新股5,000股之減資基準日。 114/05/06 《資服股》注意股：叡揚 近5日漲19.08% 114/05/02 《資服股》注意股：叡揚 近5日漲27.18% 114/04/28 【公告】叡揚114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 叡揚零碳雲解方 助企業獲認證 114/04/09 《資服股》叡揚3月營收年增34.06％ 創歷史次高 114/04/09 《業績-資服》叡揚3月營收為1.84億元，年增34.06% 114/04/08 【公告】叡揚 2025年3月合併營收1.84億元 年增34.06% 114/03/26 《資服股》叡揚今年營收拚雙位數成長 鎖定AI、淨零碳排產品 114/03/21 【公告】叡揚受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | -3.88% 317(88.13%) | -9.17% 265(125.13%) | -13.91% 538(10.92%) | 9.59% 1045(-42.89%) | 2.06% 903(-33.95%) | 31.42% 511(16.71%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 |
| ROE | 18.36 | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 |
| 本業收入比 | 98.84 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 |
| 利息保障倍數 | 39.16 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
