| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 (-1.62%) 2196張 (-67.65%) 季線上 短漲多 2935張 1066張 796張 2196張 2.06倍 |
27.18% 39.31% 45.42% 50.83% 48.37% |
1.1~1.2 6.6~7.4 |
148.05 (-18.88%) 182.5 |
125.64 (-31.16%) 0.9 |
N/A 、Y! |
微型股 64.57億 |
18.91% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-03-25 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 | 171.4↗ | 154.95↗ | 139.75↗ | 139.88↗ | 139.67↗ | 142.13↗ | 134.41↗ | 124.86↗ |
| 乖離率 | 6.48% | 17.78% | 30.59% | 30.47% | 30.67% | 28.4% | 35.78% | 46.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.5 | 129.5 | 131.0 | 142.0 | 149.5 | 125.5 | 121.0 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.58,26.15 (11.12,21.21,31.3) 5.25,35.33 (1.98,3.12,4.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(87.26% 帶寬大) 月線斜率1.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.79←46.77(0.02%) 10.38←10.65(-0.27%), -0.55% 46.79←45.78(1.01%) 10.38←11.45(-1.07%), 24.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[113] (1.9%[114]) 0.5 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-7.83%) 23-05-03 53.0 (244.34%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.05 28.12 21.61 1.84億(3月) | 19.74 10.48 14.46 1.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 190.0 (25-04-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.66% 6.2% -92 0 0 7.53%←8.21%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 161.27(-11.63%) | 日KD RSI MACD | 90.13,94.74 down 75.09 6.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,7%,7%,6% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 125.64(-31.16%) | 周KD RSI MACD | 91.07,81.35 69.36 3.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.22,69.2 71.31 2.34 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.93 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 30.59% 28.4% 35.78% 46.16% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.39%←3.49%(5.9%) | 244 (連4買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 9.39%←1.31%(8.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.2% 48.32% 62.32% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.08%(0.31%) | -19 0.87% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.07%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.04←6.46 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 7.04←6.74 (+4.45%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.03←4.47 (+12.53%) Q4←Q3 連3升 5.03←4.59 (+9.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←0.6 (+12.53%) Q4←Q3 連3升 1.02←0.88 (+9.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.24 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.26 (+23.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.08←26.93 (+22.84%) Q4←Q3 第1升 33.08←45.96 (-28.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.54←10.04 (+22.84%) Q4←Q3 第1升 11.54←8.26 (+39.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.71 (+18.71%) Q4←Q3 第1升 2.03←2.23 (-8.97%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←1.46 (+58.22%) Q4←Q3 連3升 2.31←2.03 (+13.79%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.16←50.85 Q4←Q3 第1升 56.16←54.81 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.33←13.53 Q4←Q3 第1升 20.33←19.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.59←13.44 Q4←Q3 第1升 14.59←16.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←5.33 Q4←Q3 第1升 6.04←7.11 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.57 Q4←Q3 連3升 2.99←3.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王佳琪 經理人 信託 7張 112/10/18 余君健 經理人 信託 9張 |
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| 公告 | 114/04/28 叡揚第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】叡揚114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 叡揚零碳雲解方 助企業獲認證 114/04/09 《資服股》叡揚3月營收年增34.06％ 創歷史次高 114/04/09 《業績-資服》叡揚3月營收為1.84億元，年增34.06% 114/04/08 【公告】叡揚 2025年3月合併營收1.84億元 年增34.06% 114/03/26 《資服股》叡揚今年營收拚雙位數成長 鎖定AI、淨零碳排產品 114/03/21 【公告】叡揚受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/21 《資服股》叡揚3月25日受邀法說 114/03/07 【公告】叡揚 2025年2月合併營收1.43億元 年增19.74% 114/03/07 《業績-資服》叡揚2月營收為1.43億元，年增19.74% 114/03/04 【公告】叡揚董事會決議通過出租使用權資產予關係人 114/03/04 【公告】叡揚董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】叡揚董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/03/04 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 114/03/04 【公告】叡揚董事會決議資本公積轉增資發行新股 114/02/24 【公告】叡揚113年度財務報告董事會召開日期 114/02/17 《產業》IT建置需求燙 資服業Q1不看淡 114/02/08 《熱門族群》緯軟、叡揚元月營收 雙創同期高 114/02/07 《業績-資服》叡揚1月營收為1.30億元，年增9.15% 114/02/07 【公告】叡揚 2025年1月合併營收1.3億元 年增9.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚 | 27.18% 2935(-25.18%) | 40.93% 1779(23.44%) | 39.31% 1066(105.87%) | 45.42% 796(175.56%) | 50.83% 655(235.07%) | 48.37% 367(497.37%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.68 | 14.55 | 13.46 | 12.07 | 12.13 |
| ROE | 18.36 | 19.66 | 19.64 | 17.24 | 19.63 |
| 本業收入比 | 98.84 | 96.65 | 96.48 | 91.67 | 91.03 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 1.66 | 1.82 | -4.63 | 2.23 |
| 利息保障倍數 | 39.16 | 37.39 | 48.18 | 308.83 | 746.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
