| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (-8.89%) 33710張 (-35.16%) 季線上 57481張 31567張 14634張 33710張 1.07倍 |
-14.76% 12.33% 35.31% 32.26% 15.49% |
N/A N/A 20.5 |
N/A 0.58 |
1447 |
微型股 123.44億 |
0.91% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2025-05-27 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 23.31↘ | 22.2↗ | 20.21↗ | 19.45↗ | 17.68↗ | 16.78↗ | 16.19↗ | 16.4↗ |
| 乖離率 | -12.05% | -7.66% | 1.43% | 5.4% | 15.95% | 22.17% | 26.62% | 25.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.05 | 18.2 | 18.25 | 15.6 | 13.65 | 15.15 | 15.5 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.63,13.8 (0.83,1.17,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.45% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.36←44.14(-2.78%) 21.28←18.58(2.7%), 8.23% 41.36←43.29(-1.93%) 21.28←19.08(2.2%), 24.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-28.32%) 24-12-26 13.45 (52.42%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.39 8.75 9.86 23個月新高 12.93億(6月) | 13.06 -1.4 7.95 11.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-09 26.45 (26-07-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 5.6% -3245.0 -105.0 3 15.17%←17.33%(-2.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.36,54.5 52.58 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-2%,-2%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.23,81.12 down 58.64 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1447 | 月KD RSI MACD | 54.23,61.28 57.94 0.28 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 22.17% 26.62% 25.0% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.19%←12.09%(0.1%) | 7732 (連3賣轉買) 22.94% | 2年趨勢圖 | 12.19%←8.18%(4.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.6% 55.54% 104.26% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.37%(0.17%) | -230 (連3賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.45%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←1.49 (+10.07%) Q1←Q4 連2升 1.64←1.69 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.41←34.35 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 34.41←33.37 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←-2.13 (+0.17%) Q1←Q4 第1升 0.32←-0.57 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.79←29.37 (-5.38%) Q1←Q4 連2降 27.79←27.66 (+0.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.62←79.77 (+4.83%) Q1←Q4 連2升 83.62←81.17 (+3.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.13←104.13 (+4.83%) Q1←Q4 連3降 101.13←95.43 (+5.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.42 (+88.1%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.28 (-82.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.52 (+92.31%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.23 (-82.61%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←23.5 Q1←Q4 第1升 25.27←24.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.92←-6.21 Q1←Q4 第1升 0.92←-1.72 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.57←-6.46 Q1←Q4 第1升 -0.57←-3.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←-2.05 Q1←Q4 第1升 -0.18←-1.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-1.37 Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/29 慶欣欣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所7/14元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 115/07/14 證交所、櫃買中心7/13公告注意有價證券名單 115/07/13 台股震盪逾千點！ 外資只砍195億 網驚：大媽賣錯了？ 115/07/13 友訊自結5月賺300萬元年增逾1倍 EPS 0.01元 115/07/13 友訊自結5月合併獲利300萬元，每股稅後0.01元 115/07/13 【公告】係因友訊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/07/13 友訊 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/07/13 打入SpaceX供應鏈連亮3燈！友訊股價暴衝32% 分析師揭介入關鍵 115/07/13 統一證券：台股技術面仍趨於震盪 115/07/10 〈熱門股〉友訊強攻低軌衛星打入SpaceX供應鏈 本周股價大漲逾20% 115/07/09 【公告】友訊 2026年6月合併營收12.93億元 年增19.39% 115/07/09 【公告】友訊參與認購鑫永洋科技股份有限公司私募普通股 115/07/09 友訊 115年6月營收12.93億、年增19.39% 115/07/09 友訊參與認購鑫永洋私募普通股1000萬股，計1.7億元 115/07/09 友訊 公告本公司參與認購鑫永洋科技股份有限公司私募普通股 115/07/09 焦點股：友訊打入SpaceX供應鏈、歐洲FWA專案與AI機器人題材點火，連兩日漲停 115/07/09 友訊打入SpaceX星鏈供應鏈 9月起出貨 115/07/08 友訊：獲SpaceX網路交換機訂單 9月出貨 115/07/08 友訊藉資安優勢打入SpaceX供應鏈 9月起出貨2萬台專用網路交換機 115/07/08 D-Link友訊打入SpaceX供應鏈 9月起出貨2萬台交換機 115/06/18 焦點股：友訊跨足AI機器人，股價連續跳空上漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | -14.76% 57481(-41.35%) | 12.64% 42962(-21.53%) | 12.33% 31567(6.79%) | 35.31% 14634(130.35%) | 32.26% 9178(267.28%) | 15.49% 6199(443.73%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.53 | -1.39 | 0.79 | 3.24 | 1.09 |
| ROE | -3.65 | 1.15 | 6.6 | 2.81 | 3.39 |
| 本業收入比 | 176.96 | -55.10 | 14.63 | 120.74 | 43.04 |
| 自由現金流量 | -9.15 | 8.21 | 23.22 | 2.86 | -27.25 |
| 利息保障倍數 | -6.29 | 11.84 | 27.39 | 27.03 | 16.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標