| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (-4.94%) 10913張 (+73.14%) 季線下 6036張 8327張 6458張 10913張 1.31倍 |
-3.82% -5.76% -21.39% -21.77% -8.91% |
0.9~1.0 |
N/A N/A 16.35 |
N/A 0.88 |
1201 、Y! |
N/A |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2025-05-27 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 16.95↘ | 16.92↘ | 16.83↘ | 16.83↗ | 16.57↗ | 17.22↘ | 20.11↘ | 19.65→ |
| 乖離率 | -3.54% | -3.37% | -2.85% | -2.85% | -1.33% | -5.05% | -18.7% | -16.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.0 | 18.3 | 17.35 | 16.35 | 14.6 | 20.8 | 20.9 | 17.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,17.03 (N/A,N/A,N/A) 1.14,15.09 (0.71,1.15,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.95%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.3←46.04(-0.74%) 20.19←19.94(0.25%), 5.67% 45.3←47.81(-2.51%) 20.19←17.06(3.13%), 24.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[113] (4.13%[114]) 0 (0.61%) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-42.83%) 24-12-26 13.75 (18.91%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.84 3.36 -9.01 10.51億(5月) | -16.88 -11.94 -9.05 10.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.6 (25-05-29) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 1.81% 143 -20 0 11.67%←10.59%(1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,30.67 look 44.67 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-9%,-8%,-9% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.19,35.21 38.63 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1201 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.1,20.55 look 43.43 -0.42 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% -5.05% -18.7% -16.79% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.3%←15.27%(-2.97%) | -5289 (連4買轉賣) 48.47% | 2年趨勢圖 | 12.3%←14.48%(-2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 4.9% 27.36% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.36%(-0.06%) | -307 (連7買轉賣) 2.81% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.76%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.69←1.41 (+19.86%) Q1←Q4 連4升 1.69←1.13 (+49.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.37←34.31 (-2.74%) Q1←Q4 連3降 33.37←35.63 (-6.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.57←-1.76 (-2.74%) Q1←Q4 第1升 -0.57←-0.78 (-6.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.66←25.44 (+8.73%) Q1←Q4 第1升 27.66←29.97 (-7.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.17←82.86 (-2.04%) Q1←Q4 連2降 81.17←81.02 (+0.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.43←95.07 (-2.04%) Q1←Q4 第1升 95.43←107.01 (-10.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.19 (-47.37%) Q1←Q4 連2降 -0.28←-0.09 (+211.11%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.42 (+45.24%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.21 (+9.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.12←25.27 Q1←Q4 連2降 24.12←24.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.72←-5.13 Q1←Q4 第1升 -1.72←-2.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.75←-2.34 Q1←Q4 連2降 -3.75←-1.26 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.09←-0.7 Q1←Q4 連2降 -1.09←-0.39 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←-0.45 Q1←Q4 連2降 -0.73←-0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 友訊 114年5月營收10.51億、年減8.85% |
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| 新聞 | 114/06/10 《業績-通網》友訊5月營收為10.51億元，年減8.85% 114/06/10 【公告】友訊 2025年5月合併營收10.51億元 年增-8.85% 114/05/27 明泰、友訊各顯神通 營運正向 114/05/27 《通網股》友訊聚焦核心優勢 強化營運韌性 114/05/27 D-Link友訊科技聚焦核心優勢 持續推動智慧創新 114/05/27 【公告】友訊114年股東常會重要決議事項 114/05/13 《通網股》友訊Q1每股虧損0.28元 114/05/13 【公告】友訊董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/13 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 114/05/12 【公告】友訊現金股利及資本公積發放現金基準日 114/05/09 【公告】友訊 2025年4月合併營收10.17億元 年增-16.88% 114/05/09 《業績-通網》友訊4月營收為10.17億元，年減16.88% 114/05/05 【公告】友訊114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/05/03 【公告】友訊代重要子公司D-Link (India) Ltd. 董事會決議召開股東會 114/05/03 【公告】友訊代重要子公司D-Link (India) Ltd.董事會決議股利分派 114/04/29 《通網股》友訊新推4G行動路由器 主攻小資族 114/04/11 【公告】友訊更正114年3月衍生性商品申報資訊 114/04/10 【公告】友訊 2025年3月合併營收11.55億元 年增-10.55% 114/04/10 《業績-通網》友訊3月營收為11.55億元，年減10.55% 114/03/19 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | -3.82% 6036(80.8%) | -10.66% 11074(-1.46%) | -5.76% 8327(31.06%) | -21.39% 6458(68.99%) | -21.77% 14192(-23.1%) | -8.91% 9784(11.54%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.39 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 |
| ROE | 1.15 | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 |
| 本業收入比 | -55.10 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 |
| 自由現金流量 | 8.21 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 |
| 利息保障倍數 | 11.84 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
