| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (-3.25%) 6275張 (-11.0%) 季線下 10941張 6890張 8880張 6275張 0.91倍 |
2.51% -8.91% -29.98% -16.15% -9.17% |
0.2~0.2 0.9~1.0 |
N/A N/A 16.35 |
N/A 0.84 |
1120 、Y! |
微型股 98.49億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2024-05-29 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 16.65↗ | 16.24↗ | 16.39↘ | 17.04↘ | 18.88↘ | 20.18↘ | 21.12↘ | 19.81→ |
| 乖離率 | -1.8% | 0.68% | -0.24% | -4.05% | -13.4% | -18.98% | -22.59% | -17.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 16.1 | 17.95 | 20.8 | 23.85 | 23.35 | 19.5 | 18.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 281.67,17.03 (N/A,N/A,N/A) 1.12,15.09 (0.71,1.15,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.78% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.3←46.04(-0.74%) 20.19←19.94(0.25%), 5.67% 45.3←47.81(-2.51%) 20.19←17.06(3.13%), 24.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.61%[113] (4.13%[114]) 0 (0.61%) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-42.83%) 24-12-26 13.75 (18.91%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.55 2.4 -6.36 11.55億(3月) | 0.44 7.01 -3.98 11.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.05 (25-03-21) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 1.04% -454 10 0 10.98%←12.91%(-1.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.12,63.74 42.17 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-16%,-13%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.8,21.98 look 34.85 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1120 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.1,26.76 look 43.1 -0.21 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.28 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% -18.98% -22.59% -17.47% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.08%←15.72%(-0.64%) | -139 (連4賣) 2.22% | 2年趨勢圖 | 15.08%←14.39%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 10.51% 21.95% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.65%(-0.4%) | -175 (連3賣) 2.79% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.6%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.36 (+3.68%) Q4←Q3 連3升 1.41←1.45 (-2.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.31←36.8 (-6.77%) Q4←Q3 連2降 34.31←37.1 (-7.52%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.76←1.72 (-6.77%) Q4←Q3 第1降 -1.76←-0.86 (-7.52%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.44←28.13 (-9.56%) Q4←Q3 連6降 25.44←33.03 (-22.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.86←84.37 (-1.79%) Q4←Q3 第1降 82.86←80.33 (+3.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.07←101.57 (-1.79%) Q4←Q3 第1降 95.07←115.56 (-17.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.3 (-163.33%) Q4←Q3 第1降 -0.19←0.05 (-480.0%) Q4←Q4 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←0.15 (-380.0%) Q4←Q3 第1降 -0.42←-0.28 (+50.0%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←30.48 Q4←Q3 第1降 25.27←20.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.13←4.66 Q4←Q3 第1降 -5.13←-2.33 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.34←4.96 Q4←Q3 第1降 -2.34←1.5 Q4←Q4 10季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←1.58 Q4←Q3 第1降 -0.7←0.48 Q4←Q4 10季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←1.13 Q4←Q3 第1降 -0.45←0.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/28 美反壟斷 盯上陸網通一哥(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 《通網股》友訊新推4G行動路由器 主攻小資族 114/04/11 【公告】友訊更正114年3月衍生性商品申報資訊 114/04/10 【公告】友訊 2025年3月合併營收11.55億元 年增-10.55% 114/04/10 《業績-通網》友訊3月營收為11.55億元，年減10.55% 114/03/19 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 114/03/10 【公告】友訊 2025年2月合併營收11.28億元 年增0.44% 114/03/10 《業績-通網》友訊2月營收為11.28億元，年增0.44% 114/03/04 《通網股》友訊董座領軍前進MWC 大秀智慧連網全新解決方案 114/02/26 【公告】友訊董事會決議股利分派 114/02/26 《通網股》友訊113年每股盈餘0.06元 擬配息0.1元 114/02/26 【公告】友訊董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 114/02/18 【公告】友訊113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/10 【公告】友訊 2025年1月合併營收10.54億元 年增-8.31% 114/02/10 《業績-通網》友訊1月營收為10.54億元，年減8.31% 114/01/23 D-Link友訊科技躍居國際ESG評鑑優等生 114/01/10 《通網股》友訊副總請辭 任職至1月31日 114/01/10 【公告】友訊 2024年12月合併營收11.53億元 年增2.48% 114/01/10 《業績-通網》友訊12月營收為11.53億元，年增2.48% 114/01/08 【公告】友訊代重要子公司D-Link (Europe) Ltd.董事異動 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 2.51% 10941(-42.64%) | 1.55% 7252(-13.47%) | -8.91% 6890(-8.93%) | -29.98% 8880(-29.34%) | -16.15% 15502(-59.52%) | -9.17% 9204(-31.82%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.39 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 |
| ROE | 1.15 | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 |
| 本業收入比 | -55.10 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 |
| 自由現金流量 | 8.21 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 |
| 利息保障倍數 | 11.84 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
