| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 (-3.9%) 589張 (-46.11%) 季線下 1660張 1157張 1237張 589張 0.51倍 |
-16.72% -22.12% -30.47% -33.74% -19.18% |
N/A N/A 24.65 |
N/A 1.16 |
1704 N/A |
微型股 47.78億 |
67.29% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-26 |
新金寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 | 26.73↘ | 28.94↘ | 29.85↘ | 30.41↘ | 32.39↘ | 33.34↘ | 31.41↘ | 32.68↘ |
| 乖離率 | -7.78% | -14.82% | -17.42% | -18.94% | -23.9% | -26.06% | -21.52% | -24.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 32.0 | 31.65 | 34.45 | 36.4 | 35.4 | 37.8 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.57,5.61 (0.92,1.56,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.97% 帶寬大) 月線斜率-1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.96←79.01(-2.05%) 7.19←6.19(1.0%), 5.25% 76.96←79.73(-2.77%) 7.19←4.9(2.29%), 21.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-47.33%) 24-12-25 9.02 (173.28%) 23-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1543.37 36.82 1118.57 7.55億(7月) | 1521.45 -27.83 996.25 5.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 36.3 (25-07-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -2 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.88,15.12 look 24.95 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -48%,-23%,-21%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.8,16.73 look 39.45 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1704 N/A | 月KD RSI MACD | 17.66,36.37 look 46.76 -1.32 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.42% -26.06% -21.52% -24.57% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.88%(0.01%) | -224 (連2買轉賣) 38.03% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.77%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.56% 12.47% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 1 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q2←Q1 連3升 0.15←0.04 (+275.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.68←1.8 (+771.11%) Q2←Q1 連3升 15.68←1.0 (+1468.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.78←-1.05 (+771.11%) Q2←Q1 第1降 -1.78←-0.78 (+1468.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.36←6.94 (+279.83%) Q2←Q1 第1升 26.36←8.36 (+215.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.63←100.4 (-15.71%) Q2←Q1 第1降 84.63←126.16 (-32.92%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.87←307.11 (-15.71%) Q2←Q1 第1降 101.87←627.39 (-83.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.36←-0.57 (-138.6%) Q2←Q1 第1降 -1.36←-0.25 (+444.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-0.54 (-72.22%) Q2←Q1 第1降 -0.93←-0.4 (+132.5%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.16←-22.97 Q2←Q1 連2升 5.16←-18.8 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.33←-58.32 Q2←Q1 連3升 -11.33←-78.79 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.59←-61.7 Q2←Q1 連2升 -17.59←-48.54 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -20.14←-7.25 Q2←Q1 第1降 -20.14←-2.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.66←-3.35 Q2←Q1 第1降 -4.66←-1.61 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 丁寶全之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/08/18 凱碩 更正本公司iXBRL 114年第二季財務報告之資金貸與餘額應為正數，誤植為負數，本次勘正對財報... 114/08/18 凱碩 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.36元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】凱碩 2025年7月合併營收7.55億元 年增1543.38% 114/07/10 【公告】凱碩 2025年6月合併營收5.52億元 年增1521.45% 114/06/09 【公告】凱碩 2025年5月合併營收7.64億元 年增1663.04% 114/06/09 《業績-通網》凱碩5月營收為7.64億元，年增1,663.04% 114/05/22 熱門股－凱碩 價量俱揚攻漲停 114/05/13 【公告】凱碩董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日 114/05/09 營收速報 - 凱碩(8059)4月營收2.52億元年增率高達1035.12％ 114/05/09 【公告】凱碩 2025年4月合併營收2.52億元 年增1035.12% 114/05/09 《業績-通網》凱碩4月營收為2.52億元 114/05/05 【公告】凱碩114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/22 【公告】凱碩向關係人取得不動產使用權資產(租金調整) 114/04/22 【公告】補充113.12.26.董事會決議行使SPI可轉換公司債轉換權利於今日取得當地主管機關核准函(114.4.22.為行使轉換權基準日) 114/04/14 【公告】凱碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列) 114/04/09 【公告】凱碩 2025年3月合併營收3915.2萬元 年增97.25% 114/04/09 《業績-通網》凱碩3月營收為0.39億元，年增97.25% 114/03/11 【公告】凱碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】凱碩董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】更正凱碩113年12月關係人交易自結數 114/03/10 營收速報 - 凱碩(8059)2月營收8,379萬元年增率高達184.66％ 114/03/10 【公告】凱碩 2025年2月合併營收8378.7萬元 年增184.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | -16.72% 1660(-64.52%) | -25.64% 1611(-63.46%) | -22.12% 1157(-49.1%) | -30.47% 1237(-52.4%) | -33.74% 894(-34.17%) | -19.18% 672(-12.46%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -93.04 | -18.12 | -2.05 | -9.19 | -5.06 |
| ROE | -20.31 | 0.36 | 0.88 | -7.87 | -0.38 |
| 本業收入比 | 107.89 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 | 825.00 |
| 自由現金流量 | -5.51 | -2.26 | -0.82 | -1.89 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | -20.10 | 1.73 | 7.28 | -209.29 | -8.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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