| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (5.0%) 1611張 (+48.34%) 季線上 753張 548張 648張 1611張 2.94倍 |
8.81% 1.94% 16.67% 5.0% -48.47% |
N/A N/A 21.0 |
N/A 0.66 |
1687 N/A |
微型股 40.75億 |
67.04% 0.0% |
通訊設備 |
2026-05-12 |
新金寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 19.64↗ | 19.54↗ | 19.62↗ | 19.82↗ | 19.63↗ | 19.31↗ | 19.66↗ | 24.0↘ |
| 乖離率 | 6.92% | 7.47% | 7.03% | 5.95% | 6.98% | 8.75% | 6.82% | -12.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 18.35 | 20.6 | 20.85 | 18.55 | 18.0 | 20.0 | 40.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.41,5.87 (0.85,1.72,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.47% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.66←73.28(0.38%) 8.53←8.96(-0.43%), -1.79% 73.66←80.89(-7.23%) 8.53←5.81(2.72%), 16.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-55.13%) 24-12-25 13.35 (57.3%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 228.65 -29.36 576.11 8.3億(4月) 短突破長 | 2900.14 98.99 1063.75 11.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 24.6 (26-04-23) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.83% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,63.59 60.0 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 3%,3%,0%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.14,39.07 50.83 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1687 N/A | 月KD RSI MACD | 16.83,13.73 up 46.08 -1.23 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.03% 8.75% 6.82% -12.5% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.74%(0.06%) | 18 (連3買) 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.8%←2.01%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 2.11% 5.66% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.4%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.12 (-83.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.93←31.32 (-33.17%) Q1←Q4 第1降 20.93←1.8 (+1062.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.84 (-33.17%) Q1←Q4 第1降 0.48←-1.05 (+1062.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.46←16.84 (+9.62%) Q1←Q4 第1升 18.46←6.94 (+165.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.02←73.42 (+8.99%) Q1←Q4 第1升 80.02←100.4 (-20.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.05←69.75 (+8.99%) Q1←Q4 第1升 93.05←307.11 (-69.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.02 (-450.0%) Q1←Q4 第1降 -0.07←-0.57 (-87.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.24 (-120.83%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.54 (-90.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.53←12.64 Q1←Q4 連5升 17.53←-22.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←2.69 Q1←Q4 第1降 2.31←-58.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.43←0.99 Q1←Q4 第1降 0.43←-61.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←2.38 Q1←Q4 第1降 0.66←-7.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.57 Q1←Q4 第1降 0.26←-3.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 丁寶全之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 115/05/25 凱碩 本公司115年股東會重要決議事項 115/05/25 凱碩 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】凱碩辦理減資彌補虧損致債權人公告 115/05/11 【公告】凱碩受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 115/05/11 【公告】凱碩 2026年4月合併營收8.3億元 年增228.65% 115/05/04 【公告】凱碩115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】凱碩 2026年3月合併營收11.75億元 年增2900.15% 115/03/26 高鋒等52家公司及凱衛等17檔轉換公司債/普通公司債4/6起股務代理機構變更為台新證券 115/03/19 【公告】凱碩代重要子公司Humax Networks, Inc.公告股東會續任監事名單 115/03/19 【公告】凱碩代重要子公司Humax Networks, Inc.公告115年股東會重要決議事項 115/03/12 【公告】董事會決議投資子公司Superhero Patterns, Inc. 115/03/12 【公告】代子公司Superhero Patterns, Inc.公告董事會決議投資子公司Humax Networks, Inc. 115/03/12 【公告】知悉董事從事大陸地區事業之職務異動情形 115/03/12 【公告】代重要子公司Humax Networks, Inc.董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】凱碩代重要子公司Humax Networks, Inc.公告董事會決議辦理現金增資 115/03/11 【公告】凱碩董事會決議不分派股利 115/03/11 【公告】變更凱碩營業地址 115/03/11 【公告】凱碩董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日 115/03/11 【公告】凱碩董事會決議通過114年度合併財務報表 115/03/11 【公告】凱碩董事會決議辦理減資彌補虧損案 115/03/11 【公告】凱碩召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 115/03/09 【公告】凱碩變更股務代理機構事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | 8.81% 753(113.75%) | 14.44% 636(153.19%) | 1.94% 548(193.52%) | 16.67% 648(148.5%) | 5.0% 591(172.28%) | -48.47% 768(109.56%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.52 | -93.04 | -18.12 | -2.05 | -9.19 |
| ROE | -30.01 | -20.31 | 0.36 | 0.88 | -7.87 |
| 本業收入比 | 65.61 | 107.89 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 |
| 自由現金流量 | 21.1 | -5.51 | -2.26 | -0.82 | -1.89 |
| 利息保障倍數 | -5.20 | -20.10 | 1.73 | 7.28 | -209.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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