| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 (3.36%) 1615張 (-15.4%) 季線上 3825張 1830張 860張 1615張 0.88倍 |
-3.4% 12.14% 13.52% 8.04% 27.85% |
N/A N/A 36.95 |
N/A 1.21 |
1806 N/A |
N/A |
67.29% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-26 |
新金寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 | 37.75↘ | 36.54↗ | 35.4↗ | 34.62↗ | 29.86↗ | 29.64↗ | 32.48↗ | 32.47↗ |
| 乖離率 | -2.12% | 1.12% | 4.38% | 6.73% | 23.74% | 24.66% | 13.76% | 13.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.25 | 34.4 | 32.95 | 27.7 | 20.1 | 32.55 | 34.2 | 28.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.68,7.64 (0.92,1.56,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.62% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.35←80.45(-0.1%) 5.09←4.83(0.26%), 0.0% 80.35←80.26(0.09%) 5.09←4.74(0.35%), 9.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-21.05%) 24-12-25 9.02 (309.65%) 23-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1663.03 202.79 853.84 歷年新高 7.64億(5月) | 1035.11 544.76 426.54 2.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 42.0 (25-06-09) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.84% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.61,41.32 58.35 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-6%,-8%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.15,82.83 down 56.33 1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1806 N/A | 月KD RSI MACD | 63.38,47.27 60.51 -0.46 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 24.66% 13.76% 13.8% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.67%(-0.41%) | -10 (連5賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 1.26%←1.71%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 9.87% 19.51% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.07%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.04 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.67 (+7.78%) Q1←Q4 連2升 1.8←0.6 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.05←-1.75 (+7.78%) Q1←Q4 第1升 -1.05←-0.35 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.94←7.99 (-13.14%) Q1←Q4 連2降 6.94←7.96 (-12.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.4←89.15 (+12.62%) Q1←Q4 第1升 100.4←170.61 (-41.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.11←265.27 (+12.62%) Q1←Q4 第1升 307.11←1269.11 (-75.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-1.25 (+54.4%) Q1←Q4 第1升 -0.57←-0.02 (+2750.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←-0.91 (+40.66%) Q1←Q4 第1升 -0.54←-0.18 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -22.97←-68.59 Q1←Q4 第1升 -22.97←9.88 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -58.32←-104.96 Q1←Q4 連2升 -58.32←-58.39 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -61.7←-144.54 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -61.7←-5.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.25←-14.19 Q1←Q4 第1升 -7.25←-0.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.35←-8.01 Q1←Q4 第1升 -3.35←-0.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 丁寶全之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/06/09 凱碩 114年5月營收7.64億、年增1663.04% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】凱碩 2025年5月合併營收7.64億元 年增1663.04% 114/06/09 《業績-通網》凱碩5月營收為7.64億元，年增1,663.04% 114/05/22 熱門股－凱碩 價量俱揚攻漲停 114/05/13 【公告】凱碩董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日 114/05/09 營收速報 - 凱碩(8059)4月營收2.52億元年增率高達1035.12％ 114/05/09 【公告】凱碩 2025年4月合併營收2.52億元 年增1035.12% 114/05/09 《業績-通網》凱碩4月營收為2.52億元 114/05/05 【公告】凱碩114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/22 【公告】凱碩向關係人取得不動產使用權資產(租金調整) 114/04/22 【公告】補充113.12.26.董事會決議行使SPI可轉換公司債轉換權利於今日取得當地主管機關核准函(114.4.22.為行使轉換權基準日) 114/04/14 【公告】凱碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列) 114/04/09 【公告】凱碩 2025年3月合併營收3915.2萬元 年增97.25% 114/04/09 《業績-通網》凱碩3月營收為0.39億元，年增97.25% 114/03/11 【公告】凱碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】凱碩董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】更正凱碩113年12月關係人交易自結數 114/03/10 營收速報 - 凱碩(8059)2月營收8,379萬元年增率高達184.66％ 114/03/10 【公告】凱碩 2025年2月合併營收8378.7萬元 年增184.66% 114/03/10 《業績-通網》凱碩2月營收為0.84億元，年增184.66% 114/03/03 【公告】凱碩113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | -3.4% 3825(-57.79%) | 7.41% 2386(-32.31%) | 12.14% 1830(-11.75%) | 13.52% 860(87.68%) | 8.04% 803(100.89%) | 27.85% 616(161.85%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -93.04 | -18.12 | -2.05 | -9.19 | -5.06 |
| ROE | -20.31 | 0.36 | 0.88 | -7.87 | -0.38 |
| 本業收入比 | 107.89 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 | 825.00 |
| 自由現金流量 | -5.51 | -2.26 | -0.82 | -1.89 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | -20.10 | 1.73 | 7.28 | -209.29 | -8.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
