| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 (-0.93%) 221張 (+39.87%) 季線下 317張 260張 405張 221張 0.85倍 |
17.52% -1.85% -18.96% -26.8% 4.13% |
N/A N/A 26.5 |
N/A 1.22 |
1791 N/A |
微型股 51.26億 |
67.29% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-26 |
新金寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.38↗ | 23.96↗ | 23.48↘ | 24.8↘ | 29.29↘ | 30.66↘ | 32.53↘ | 31.63↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 10.6% | 12.86% | 6.85% | -9.53% | -13.57% | -18.54% | -16.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.55 | 22.35 | 27.0 | 31.7 | 35.0 | 32.7 | 36.2 | 25.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.27,8.18 (0.92,1.68,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.28% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.35←80.45(-0.1%) 5.09←4.83(0.26%), 0.0% 80.35←80.26(0.09%) 5.09←4.74(0.35%), 9.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-43.38%) 24-12-25 8.99 (194.77%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 97.24 -53.27 200.46 0.39億(3月) | 184.66 47.15 251.66 0.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 33.4 (25-03-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -1 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.99,87.76 down 52.18 1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,3%,3%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.84,26.29 up 42.81 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1791 N/A | 月KD RSI MACD | 24.54,34.03 50.04 -0.91 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.86% -13.57% -18.54% -16.22% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.78%(-0.13%) | -41 (連2賣) 18.55% | 2年趨勢圖 | 1.65%←1.42%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.93% 2.58% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←0.85 (+96.47%) Q4←Q3 第1升 1.67←0.72 (+131.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.75←-0.94 (+96.47%) Q4←Q3 連3降 -1.75←-0.74 (+131.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.99←8.42 (-5.11%) Q4←Q3 第1降 7.99←7.09 (+12.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.15←150.59 (-40.8%) Q4←Q3 第1降 89.15←112.22 (-20.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 265.27←626.59 (-40.8%) Q4←Q3 連3降 265.27←688.52 (-61.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.25←-0.32 (-290.62%) Q4←Q3 連3降 -1.25←-0.22 (+468.18%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.91←-0.49 (-85.71%) Q4←Q3 連3降 -0.91←-0.38 (+139.47%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -68.59←-43.54 Q4←Q3 連3降 -68.59←-27.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -104.96←-110.74 Q4←Q3 第1升 -104.96←-102.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -144.54←-73.04 Q4←Q3 連3降 現金快速增加 -144.54←-58.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -14.19←-3.36 Q4←Q3 連3降 -14.19←-2.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -8.01←-2.0 Q4←Q3 連3降 -8.01←-1.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/14 丁寶全 經理人 贈與 220張 |
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| 公告 | 114/04/25 凱碩資金貸與Superhero Patterns 3.59億元(更正) 114/04/25 凱碩及子公司資金貸與餘額占淨值23.09%(更正) |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】凱碩向關係人取得不動產使用權資產(租金調整) 114/04/22 【公告】補充113.12.26.董事會決議行使SPI可轉換公司債轉換權利於今日取得當地主管機關核准函(114.4.22.為行使轉換權基準日) 114/04/14 【公告】凱碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列) 114/04/09 【公告】凱碩 2025年3月合併營收3915.2萬元 年增97.25% 114/04/09 《業績-通網》凱碩3月營收為0.39億元，年增97.25% 114/03/11 【公告】凱碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】凱碩董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】更正凱碩113年12月關係人交易自結數 114/03/10 營收速報 - 凱碩(8059)2月營收8,379萬元年增率高達184.66％ 114/03/10 【公告】凱碩 2025年2月合併營收8378.7萬元 年增184.66% 114/03/10 《業績-通網》凱碩2月營收為0.84億元，年增184.66% 114/03/03 【公告】凱碩113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 營收速報 - 凱碩(8059)1月營收5,694萬元年增率高達438.05％ 114/02/10 【公告】凱碩 2025年1月合併營收5693.6萬元 年增438.05% 114/02/10 《業績-通網》凱碩1月營收為0.57億元，年增438.05% 114/01/21 【公告】修正凱碩113年12月衍生性商品交易申報資料 114/01/14 許勝雄尾牙喊2024獲利倍增...金寶一度強漲5%領集團股齊上攻 114/01/07 營收速報 - 凱碩(8059)12月營收1.20億元年增率高達181.71％ 114/01/07 【公告】凱碩 2024年12月合併營收1.2億元 年增181.71% 114/01/07 《業績-通網》凱碩12月營收為1.20億元，年增181.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | 17.52% 317(-30.43%) | 18.57% 228(-3.11%) | -1.85% 260(-15.25%) | -18.96% 405(-45.51%) | -26.8% 491(-55.02%) | 4.13% 515(-57.16%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -93.04 | -18.12 | -2.05 | -9.19 | -5.06 |
| ROE | -20.31 | 0.36 | 0.88 | -7.87 | -0.38 |
| 本業收入比 | 107.89 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 | 825.00 |
| 自由現金流量 | -5.51 | -2.26 | -0.82 | -1.89 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | -20.10 | 1.73 | 7.28 | -209.29 | -8.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
