| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 (1.43%) 107張 (-59.89%) 季線下 178張 209張 140張 107張 0.51倍 |
-5.67% -0.26% -5.33% -23.03% -22.73% |
23.56 (-39.74%) 39.1 |
N/A 0.93 |
566 N/A |
微型股 42.55億 |
34.13% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-19 2025-06-25 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 | 39.92↘ | 40.65↘ | 40.95→ | 40.51↗ | 39.8↗ | 39.8↘ | 41.13↘ | 47.28↘ |
| 乖離率 | -2.05% | -3.81% | -4.52% | -3.48% | -1.76% | -1.76% | -4.94% | -17.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.45 | 42.25 | 39.2 | 39.0 | 38.55 | 41.3 | 50.8 | 50.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.87,N/A (10.15,15.2,20.24) 2.05,18.8 (1.81,2.42,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.08%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.77←50.8(-0.03%) 25.87←26.23(-0.36%), -1.65% 50.77←54.8(-4.03%) 25.87←24.95(0.92%), 4.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[113] (N/A) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-49.87%) 24-05-29 34.4 (13.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.41 -8.64 -16.2 1.55億(8月) 短跌破長 | -33.39 -10.73 -14.39 1.7億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.0 (25-08-20) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.1% -42 0 0 5.75%←6.27%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.78,9.66 up 40.28 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 12%,-18%,-11%,5% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.77,53.78 37.37 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 566 N/A | 月KD RSI MACD | 16.73,16.83 look 40.16 -1.44 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.52% -1.76% -4.94% -17.3% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←5.69%(0.22%) | 46 (連3賣轉買) 42.99% | 2年趨勢圖 | 5.91%←6.85%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.91% 3.89% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.65←5.26 (+26.43%) Q2←Q1 連2升 6.65←7.91 (-15.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.35 (+26.43%) Q2←Q1 連2升 0.79←1.12 (-15.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.37←5.75 (-6.61%) Q2←Q1 連2降 5.37←5.84 (-8.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.95←66.67 (-10.08%) Q2←Q1 連2降 59.95←52.41 (+14.39%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.43←160.02 (-10.08%) Q2←Q1 連2降 119.43←110.01 (+8.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.42 (+21.43%) Q2←Q1 連2升 0.51←1.09 (-53.21%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.32 (+96.88%) Q2←Q1 連2升 0.63←1.05 (-40.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.25←36.61 Q2←Q1 第1降 36.25←38.34 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.93←6.72 Q2←Q1 連2升 11.93←14.12 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.42←8.74 Q2←Q1 第1降 8.42←15.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←2.02 Q2←Q1 連2升 2.57←5.46 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.61 Q2←Q1 連2升 1.94←3.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/08 凌通 114年8月營收1.55億、年減29.41% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】凌通 2025年8月合併營收1.55億元 年增-29.41% 114/08/19 凌通下半年展望保守 凌陽創新估與去年同期差異不大 114/08/12 【公告】凌通將於114年8月19日召開法人說明會 114/08/08 【公告】凌通 2025年7月合併營收1.7億元 年增-33.39% 114/07/08 【公告】凌通 2025年6月合併營收1.91億元 年增-29.47% 114/06/25 凌通：微控制器通過車規認證 取得跨足車電市場門票 114/06/09 凌通科技5月營收2.2億元 年減17％ 114/06/09 【公告】凌通 2025年5月合併營收2.2億元 年增-17.01% 114/05/08 【公告】凌通 2025年4月合併營收2.55億元 年增-0.07% 114/05/08 凌通第一季每股淨利0.42元， HMI打入中國品牌供應鏈 114/05/08 凌通科技Q1每股稅後純益0.42元 114/04/08 【公告】凌通 2025年3月合併營收2.41億元 年增3.7% 114/03/07 【公告】凌通 2025年2月合併營收1.65億元 年增9.75% 114/02/20 新品效益，凌通去年獲利成長47%，EPS 2.27元，擬配息2.25元 114/02/19 凌通科技2024年每股稅後純益2.27元 114/02/19 【公告】凌通董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】凌通 2025年1月合併營收1.2億元 年增-25.41% 114/01/08 【公告】凌通 2024年12月合併營收1.43億元 年增-8.78% 113/12/20 工研院攜手凌通，結合MCU與3D IC封裝技術，成功開發無線感測口服膠囊 113/12/19 《半導體》檢測無限制！工研院攜手凌通科技開發「無線感測口服膠囊」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | -5.67% 178(-39.63%) | -7.46% 148(-27.28%) | -0.26% 209(-48.52%) | -5.33% 140(-23.02%) | -23.03% 150(-28.2%) | -22.73% 405(-73.44%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.39 | 7.74 | 19.9 | 22.08 | 11.15 |
| ROE | 11.33 | 7.28 | 23.17 | 28.57 | 13.67 |
| 本業收入比 | 90.94 | 89.84 | 90.92 | 98.63 | 97.88 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 5.33 | 1.2 | 7.3 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 18.66 | 23.73 | 444.48 | 382.60 | 90.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標