| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 (-1.82%) 4328張 (+27.03%) 季線下 5142張 7654張 6405張 4328張 0.57倍 |
0.7% -6.29% -25.65% -18.8% -13.6% |
2.6~2.8 10.3~11.9 |
214.4 (-0.74%) 216.0 |
N/A 1.11 |
1284 、Y! |
N/A |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2025-05-21 2024-07-26 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 217.1↗ | 213.65↗ | 213.55↘ | 215.76↘ | 221.86↗ | 234.72↘ | 255.66↘ | 269.44↘ |
| 乖離率 | -0.51% | 1.1% | 1.15% | 0.11% | -2.64% | -7.98% | -15.51% | -19.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 214.5 | 212.0 | 230.5 | 229.5 | 198.5 | 290.5 | 266.0 | 250.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.47,19.53 (13.84,19.38,24.93) 4.59,47.93 (1.13,2.89,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.36%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.94←82.54(-0.6%) 4.41←4.14(0.27%), 9.64% 81.94←79.27(2.67%) 4.41←6.2(-1.79%), -4.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[113] (3.48%[114]) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-32.92%) 24-09-25 149.5 (44.48%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.2 -1.85 38.86 32.49億(5月) | 50.22 3.14 44.9 33.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-13 245.0 (25-05-14) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.52% 0.37% -94 14 0 2.28%←1.73%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 215.19(-0.38%) | 日KD RSI MACD | 60.47,73.05 47.24 1.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,8%,6%,-7% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.33,15.45 up 39.44 -4.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.54,16.07 look 46.37 -10.94 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←2.07%(-0.43%) | -102 (連2賣) 2.36% | 2年趨勢圖 | 1.64%←4.04%(-2.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% -7.98% -15.51% -19.83% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.47%←43.23%(0.24%) | 323 (連9買) 7.46% | 2年趨勢圖 | 43.47%←36.75%(6.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.35% 13.47% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.12%(-0.06%) | -102 (連2買轉賣) 2.36% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.54%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.32←5.14 (-54.86%) Q1←Q4 連2降 2.32←3.73 (-37.8%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.59←96.75 (-16.7%) Q1←Q4 第1降 80.59←56.43 (+42.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.47←28.07 (-16.7%) Q1←Q4 第1降 21.47←8.33 (+42.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.52←35.22 (+12.21%) Q1←Q4 第1升 39.52←33.53 (+17.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.01←40.91 (+24.69%) Q1←Q4 連2升 51.01←45.47 (+12.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.28←76.64 (+24.69%) Q1←Q4 連2升 88.28←95.09 (-7.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←3.08 (-37.99%) Q1←Q4 第1降 1.91←1.16 (+64.66%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.82 (-25.82%) Q1←Q4 第1降 1.35←0.39 (+246.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.21←53.75 Q1←Q4 第1降 52.21←47.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.64←29.02 Q1←Q4 第1降 26.64←14.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.26←36.71 Q1←Q4 第1降 27.26←23.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←6.29 Q1←Q4 第1降 3.87←2.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←4.02 Q1←Q4 第1降 2.46←1.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/06/13 6/12櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/06/10 客戶提前拉貨，元太5月營收年增21.2%，Q2估為全年營運高峰 114/06/09 【公告】元太 2025年5月合併營收32.49億元 年增21.2% 114/05/28 股價指數期貨贏家專欄－元太期 可望獲技術性買盤 114/05/28 元太股東會：大尺寸彩色電子紙成為下一個成長動能 114/05/28 《光電股》元太決配息5元 今年大尺寸彩色電子紙重要元年 114/05/26 【公告】元太代子公司元瀚材料股份有限公司董事會決議通過新建置大幅寬光學膠生產設備案 114/05/22 無懼逆風 外資護航元太、儒鴻 114/05/22 元太、儒鴻 外資不離不棄 114/05/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至10.52元，預估目標價為310元 114/05/22 《光電股》Q2營收拚高、H2不明朗 土洋砍價 元太回測200元 114/05/21 《光電股》客戶提前拉貨 元太迎最強Q2 114/05/21 客戶提前拉貨，元太迎接史上最佳Q2，ESL、eRead營運展望樂觀 114/05/21 客戶提前拉貨 元太迎最強Q2 114/05/21 元太：提前拉貨效應助陣 第2季營運可望創同期新高 114/05/12 《光電股》元太5月21日中英線上法說 114/05/12 【公告】元太召開法人說明會相關資訊 114/05/09 《光電股》元太Q1每股盈餘1.91元同期高 今年ESL量能增 114/05/08 【公告】元太董事會通過新建置大幅寬電子紙生產設備案 114/05/08 【公告】元太董事會通過新竹新廠建置大幅寬模具生產設備案 114/05/08 營收速報 - 元太(8069)4月營收33.10億元年增率高達50.22％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 0.7% 5142(-15.84%) | 1.89% 6276(-31.04%) | -6.29% 7654(-43.46%) | -25.65% 6405(-32.43%) | -18.8% 5968(-27.49%) | -13.6% 6059(-28.57%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.69 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 |
| ROE | 16.63 | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 |
| 本業收入比 | 70.03 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 |
| 自由現金流量 | 38.46 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 |
| 利息保障倍數 | 32.59 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
