| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 (-0.22%) 22張 (-26.67%) 季線下 62張 81張 69張 22張 0.27倍 |
-1.72% -9.7% -1.08% -8.06% -19.01% |
47.11 (3.31%) 45.6 |
36.91 (-19.06%) 0.42 |
314 N/A |
微型股 29.47億 |
35.6% 10.43% |
成衣銷售／零售 |
2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 | 45.62↘ | 47.42↘ | 49.13↘ | 49.35↘ | 49.94↘ | 49.61→ | 51.4↘ | 50.21↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -3.84% | -7.19% | -7.6% | -8.69% | -8.08% | -11.28% | -9.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.4 | 50.5 | 50.5 | 50.2 | 49.0 | 46.1 | 49.6 | 56.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.81,N/A (10.4,12.2,14.0) 2.03,22.51 (1.02,1.13,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.4% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.21←63.7(-1.49%) 13.09←12.52(0.57%), 2.48% 62.21←67.79(-5.58%) 13.09←10.03(3.06%), 52.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.89%[113] (N/A) 0 (7.89%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-33.43%) 24-05-30 20.2 (125.74%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.41 4.99 4.52 1.54億(5月) | -0.05 8.6 4.33 1.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 52.2 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -11 0 0 2.38%←2.08%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.84,9.72 up 26.09 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-40%,-39%,-30% 賣,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 36.91(-19.06%) | 周KD RSI MACD | 8.0,26.43 look 33.28 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 314 N/A | 月KD RSI MACD | 8.98,14.26 look 48.39 -1.69 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.19% -8.08% -11.28% -9.18% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.17%←21.58%(-0.41%) | -8 (連5賣) 36.36% | 2年趨勢圖 | 21.17%←23.49%(-2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.4% 2.62% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.35←6.17 (-13.29%) Q1←Q4 第1降 5.35←5.06 (+5.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←1.24 (-13.29%) Q1←Q4 第1降 0.86←0.85 (+5.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.96←8.24 (+8.74%) Q1←Q4 第1升 8.96←7.12 (+25.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.39←43.48 (+18.19%) Q1←Q4 第1升 51.39←57.47 (-10.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 311.47←283.28 (+18.19%) Q1←Q4 第1升 311.47←256.36 (+21.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.82 (-33.52%) Q1←Q4 第1降 1.21←1.38 (-12.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.49 (-30.87%) Q1←Q4 第1降 1.03←1.02 (+0.98%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.03←54.14 Q1←Q4 連2降 53.03←53.23 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.05←20.03 Q1←Q4 第1降 16.05←16.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.56←17.44 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 14.56←14.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.08←6.92 Q1←Q4 第1降 5.08←7.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←5.28 Q1←Q4 第1降 3.72←4.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/19 李俊民 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買市場6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】滿心法人董事改派代表人 114/06/10 【公告】滿心114年除息基準日相關事宜 114/06/06 【公告】滿心 2025年5月合併營收1.54億元 年增5.41% 114/06/06 《業績-家生活》滿心5月營收為1.54億元，年增5.41% 114/05/28 滿心股東會通過配息3.6元 董事改選二代李健睿首進董事會 114/05/28 【公告】滿心改選董事長 114/05/28 【公告】滿心114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/28 【公告】滿心114年股東常會重要決議事項 114/05/24 Le Coq Sportif推夏季聯名 攻年輕客群 首度攜手Daniel Wong，增添新動能 114/05/13 【公告】滿心董事會通過114年第1季財務報告 114/05/07 【公告】滿心 2025年4月合併營收1.46億元 年增-0.06% 114/05/07 《業績-家生活》滿心4月營收為1.46億元，年減0.06% 114/05/05 【公告】滿心114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/09 【公告】滿心 2025年3月合併營收1.35億元 年增0.06% 114/04/09 《業績-家生活》滿心3月營收為1.35億元，年增0.06% 114/03/12 【公告】滿心董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】滿心董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】滿心 2025年2月合併營收1.26億元 年增-30.82% 114/03/07 《業績-家生活》滿心2月營收為1.26億元，年減30.82% 114/03/04 【公告】滿心113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | -1.72% 62(-64.89%) | -9.7% 120(-81.72%) | -9.7% 81(-72.98%) | -1.08% 69(-68.22%) | -8.06% 81(-73.13%) | -19.01% 86(-74.62%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.45 | 15.23 | 13.32 | 9.11 | 6.97 |
| ROE | 18.06 | 22.99 | 17.56 | 14.26 | 9.54 |
| 本業收入比 | 89.35 | 88.89 | 93.33 | 74.10 | 87.27 |
| 自由現金流量 | -0.35 | 0.28 | 1.84 | 0.7 | 1.46 |
| 利息保障倍數 | 61.49 | 140.51 | 209.52 | 200.76 | 82.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
