- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.91 | 20.18 | -555.0 | 7.84 | -29.81 | -40.02 | -4.36 | -119.1 | -544.9 | -5.16 | -89.01 | -797.3 | -3.35 | -17.13 | -756.86 | -4.85 | 16.81 | -698.77 | -1.51 | 3.21 | -325.37 | 0.62 | -17.33 | -11.43 | -3.43 | -163.85 | -267.32 | 101.39 | -41.06 | -13.3 | 84.09 | 16.13 | -32.73 | 15.91 | -42.33 | 142.42 | 6.28 | 24.6 | 3.97 |
| 25Q4 (7) | -1.14 | 2.56 | -1366.67 | 11.17 | 7.92 | 0.18 | -1.99 | -35.37 | -358.44 | -2.73 | 25.21 | -526.56 | -2.86 | -1.06 | -444.58 | -5.83 | 0.34 | -433.14 | -1.56 | 12.36 | -234.48 | 0.75 | -9.64 | -17.58 | -1.30 | 34.34 | -173.03 | 172.02 | 1.92 | 31.27 | 72.41 | 85.56 | -40.75 | 27.59 | -52.87 | 224.14 | 5.04 | -7.01 | 20.0 |
| 25Q3 (6) | -1.17 | 14.6 | -192.5 | 10.35 | 42.96 | -18.05 | -1.47 | 60.27 | -276.92 | -3.65 | 21.84 | -362.03 | -2.83 | 17.73 | -686.11 | -5.85 | 10.14 | -701.37 | -1.78 | 32.06 | -6033.33 | 0.83 | -2.35 | -7.78 | -1.98 | 43.91 | -621.05 | 168.78 | 32.8 | 27.41 | 39.02 | -50.99 | -21.95 | 58.54 | 187.36 | 17.07 | 5.42 | -12.58 | -17.25 |
| 25Q2 (5) | -1.37 | -785.0 | -1422.22 | 7.24 | -44.61 | -44.94 | -3.70 | -477.55 | -1073.68 | -4.67 | -731.08 | -2130.43 | -3.44 | -774.51 | -1246.67 | -6.51 | -903.7 | -1328.3 | -2.62 | -491.04 | -551.72 | 0.85 | 21.43 | -1.16 | -3.53 | -272.2 | -369.47 | 127.09 | 8.67 | 11.68 | 79.63 | -36.3 | -52.22 | 20.37 | 154.32 | 130.56 | 6.20 | 2.65 | 8.77 |
| 25Q1 (4) | 0.20 | 122.22 | 0.0 | 13.07 | 17.22 | 0.0 | 0.98 | 27.27 | 0.0 | 0.74 | 15.62 | 0.0 | 0.51 | -38.55 | 0.0 | 0.81 | -53.71 | 0.0 | 0.67 | -42.24 | 0.0 | 0.70 | -23.08 | 0.0 | 2.05 | 15.17 | 0.0 | 116.95 | -10.75 | 0.0 | 125.00 | 2.27 | 0.0 | -37.50 | -68.75 | 0.0 | 6.04 | 43.81 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.09 | 122.5 | 0.0 | 11.15 | -11.72 | 0.0 | 0.77 | 297.44 | 0.0 | 0.64 | 181.01 | 0.0 | 0.83 | 330.56 | 0.0 | 1.75 | 339.73 | 0.0 | 1.16 | 3766.67 | 0.0 | 0.91 | 1.11 | 0.0 | 1.78 | 368.42 | 0.0 | 131.04 | -1.08 | 0.0 | 122.22 | 144.44 | 0.0 | -22.22 | -144.44 | 0.0 | 4.20 | -35.88 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.40 | -344.44 | 0.0 | 12.63 | -3.95 | 0.0 | -0.39 | -202.63 | 0.0 | -0.79 | -443.48 | 0.0 | -0.36 | -220.0 | 0.0 | -0.73 | -237.74 | 0.0 | 0.03 | -94.83 | 0.0 | 0.90 | 4.65 | 0.0 | 0.38 | -70.99 | 0.0 | 132.47 | 16.41 | 0.0 | 50.00 | -70.0 | 0.0 | 50.00 | 175.0 | 0.0 | 6.55 | 14.91 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.09 | 0.0 | 0.0 | 13.15 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 113.80 | 0.0 | 0.0 | 166.67 | 0.0 | 0.0 | -66.67 | 0.0 | 0.0 | 5.70 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -3.49 | 0 | 10.39 | -15.87 | -1.59 | 0 | 0.57 | -10.97 | -2.63 | 0 | -2.19 | 0 | -16.07 | 0 | -4.77 | 0 | 2.95 | -7.52 | -1.22 | 0 | 172.02 | 31.27 | 60.34 | -64.8 | 39.66 | 0 | 0.07 | -88.95 | 5.68 | 2.71 |
| 2024 (4) | -0.24 | 0 | 12.35 | -1.52 | 0.47 | -72.83 | 0.64 | 7.61 | 0.28 | -79.56 | 0.39 | -57.61 | 2.88 | -54.65 | 2.55 | -46.2 | 3.19 | 1.27 | 1.47 | -46.55 | 131.04 | -4.11 | 171.43 | 35.13 | -64.29 | 0 | 0.64 | 1.15 | 5.53 | 3.95 |
| 2023 (3) | 0.74 | -44.78 | 12.54 | 0.32 | 1.73 | -31.89 | 0.59 | -4.27 | 1.37 | -41.7 | 0.92 | -44.24 | 6.35 | -47.65 | 4.74 | -27.63 | 3.15 | 6.06 | 2.75 | -25.27 | 136.66 | 30.7 | 126.87 | 17.25 | -26.87 | 0 | 0.63 | 20.36 | 5.32 | 5.98 |
| 2022 (2) | 1.34 | 20.72 | 12.50 | 6.75 | 2.54 | -8.96 | 0.62 | 14.1 | 2.35 | -4.86 | 1.65 | -10.33 | 12.13 | -21.03 | 6.55 | 5.31 | 2.97 | 4.95 | 3.68 | 5.75 | 104.56 | -46.71 | 108.20 | -3.61 | -8.20 | 0 | 0.52 | 412.08 | 5.02 | 11.06 |
| 2021 (1) | 1.11 | -54.32 | 11.71 | 0 | 2.79 | 0 | 0.54 | 8.39 | 2.47 | 0 | 1.84 | 0 | 15.36 | 0 | 6.22 | 0 | 2.83 | -5.35 | 3.48 | -17.54 | 196.22 | 2.36 | 112.24 | -1.49 | -12.93 | 0 | 0.10 | -24.56 | 4.52 | 2.49 |
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