| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 (0.62%) 339張 (+189.74%) 季線上 155張 138張 99張 339張 2.46倍 |
1.56% 9.4% 23.02% 23.48% 13.99% |
131.84 (-19.12%) 163.0 |
N/A 0.4 |
N/A |
N/A |
29.38% 0.0% |
家電 |
2025-05-16 2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 162.2↗ | 158.95↗ | 152.8↗ | 149.9↗ | 149.07↗ | 146.42↗ | 136.12↗ | 131.38↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 2.55% | 6.68% | 8.74% | 9.34% | 11.32% | 19.75% | 24.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.5 | 144.0 | 149.0 | 143.5 | 145.0 | 132.5 | 132.0 | 143.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.05,N/A (6.76,11.37,15.97) 2.5,64.8 (1.96,2.81,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.97% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.82←63.82(0.0%) 12.84←14.28(-1.44%), -4.84% 63.82←68.83(-5.01%) 12.84←12.36(0.48%), 19.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-11.65%) 22-06-06 108.0 (50.93%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.48 43.21 53.81 歷年新高 6.13億(4月) | 53.82 50.35 54.01 4.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 169.0 (25-05-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 1.13% 14 0 0 4.74%←2.4%(2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.0,84.25 down 67.19 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-1%,-4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.71,84.12 75.87 2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 90.16,86.48 68.03 2.24 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.68% 11.32% 19.75% 24.07% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.66%(0.51%) | 58 17.11% | 2年趨勢圖 | 2.17%←0.88%(1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 2.73% 8.46% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 5 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.53 (+62.26%) Q1←Q4 連6升 0.86←0.31 (+177.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.81←9.83 (-0.2%) Q1←Q4 第1降 9.81←6.37 (+54.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.26 (-0.2%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.49 (+54.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.65←8.06 (+69.35%) Q1←Q4 第1升 13.65←8.69 (+57.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←39.66 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←45.78 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←124.33 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←164.03 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.69←3.84 (-29.95%) Q1←Q4 第1降 2.69←1.58 (+70.25%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←3.37 (-16.91%) Q1←Q4 第1降 2.8←1.33 (+110.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←38.51 Q1←Q4 第1降 0.0←35.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←12.84 Q1←Q4 第1降 0.0←7.77 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←10.15 Q1←Q4 第1降 0.0←5.71 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←5.25 Q1←Q4 連3降 0.0←3.8 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.12 Q1←Q4 第1降 0.0←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 吳國華 經理人 信託 29張 113/11/13 李振維 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 114/05/09 上洋 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.69元 |
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| 新聞 | 114/05/08 上洋首季獲利倍增，EPS 2.69元，看好Q2空調旺季效益 114/05/08 空調銷售旺 上洋4月營收創單月歷史新高 114/05/08 《家生活》上洋Q1每股盈餘2.69元 114/05/08 【公告】上洋董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】上洋 2025年4月合併營收6.13億元 年增53.48% 114/05/08 《業績-家生活》上洋4月營收為6.13億元，年增53.48% 114/05/05 《家生活》上洋5月16日受邀國泰證法說會 114/05/05 【公告】上洋受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 114/04/30 【公告】上洋114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 《家生活》上洋Q1營收衝單季新高 2025展望樂觀 114/04/09 買空調剛性需求發威 上洋3月、Q1營收創高 Q2續熱 114/04/09 上洋Q1營收創新高 商用空調成長強勁 114/04/09 空調、洗衣雙動能加持，上洋今年展望樂觀，美國市場評估延後 114/04/08 【公告】上洋 2025年3月合併營收4.28億元 年增53.82% 114/04/08 《業績-家生活》上洋3月營收為4.28億元，年增53.82% 114/03/28 《家生活》抗碳費挑戰 上洋攜手三菱重工推空調節能整合方案 114/03/27 搶攻減碳商機，上洋攜手三菱重工，推空調節能整合方案 114/03/17 【公告】上洋受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/10 《家生活》家用+商用空調銷售旺 上洋2月營收年增71% 114/03/10 空調銷售旺 上洋前二月營收年增54％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上洋 | 1.56% 155(118.47%) | 13.19% 156(117.05%) | 9.4% 138(144.05%) | 23.02% 99(240.45%) | 23.48% 64(422.2%) | 13.99% 51(553.4%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.26 | 11.05 | 16.17 | 17.6 | 9.33 |
| ROE | 20.5 | 23.37 | 32.7 | 32.99 | 16.51 |
| 本業收入比 | 103.67 | 102.03 | 100.76 | 101.48 | 100.79 |
| 自由現金流量 | -5.89 | -0.01 | -1.31 | 1.67 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 20.44 | 30.15 | 117.75 | 213.69 | 31.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
