- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.00 | -53.27 | 165.79 | 13.05 | 3.16 | 16.41 | 9.67 | 4.43 | 290.35 | 9.67 | -2.22 | 307.96 | 6.64 | -24.37 | 252.29 | 4.45 | -49.66 | 206.46 | 0.96 | -48.39 | 260.0 | 0.12 | -36.84 | -33.33 | 12.87 | 2.47 | 766.84 | 442.59 | -1.41 | -1.57 | 100.06 | 6.85 | -8.52 | -0.06 | -100.95 | 99.36 | 17.27 | 60.5 | 29.56 |
| 25Q4 (7) | 2.14 | 151.76 | 245.16 | 12.65 | 36.31 | 111.89 | 9.26 | 29.33 | 157.22 | 9.89 | 32.04 | 180.97 | 8.78 | 75.6 | 310.28 | 8.84 | 83.02 | 219.13 | 1.86 | 66.07 | 151.35 | 0.19 | 5.56 | -24.0 | 12.56 | 21.0 | 121.52 | 448.90 | 8.71 | 10.11 | 93.65 | -1.91 | -8.5 | 6.35 | 40.33 | 370.8 | 10.76 | -14.67 | 29.48 |
| 25Q3 (6) | 0.85 | 165.62 | 80.85 | 9.28 | 21.15 | 69.65 | 7.16 | 21.56 | 72.12 | 7.49 | 59.7 | 101.89 | 5.00 | 123.21 | 125.23 | 4.83 | 91.67 | 78.23 | 1.12 | 69.7 | 60.0 | 0.18 | -10.0 | -18.18 | 10.38 | 42.39 | 73.29 | 412.94 | -8.21 | -4.68 | 95.47 | -23.85 | -14.83 | 4.53 | 117.85 | 137.15 | 12.61 | 14.12 | 21.37 |
| 25Q2 (5) | 0.32 | 121.05 | -57.89 | 7.66 | -31.67 | 44.53 | 5.89 | 215.94 | 66.86 | 4.69 | 200.86 | 16.09 | 2.24 | 151.38 | -21.4 | 2.52 | 160.29 | -36.84 | 0.66 | 210.0 | -27.47 | 0.20 | 11.11 | -23.08 | 7.29 | 477.72 | 22.52 | 449.89 | 0.05 | -1.3 | 125.37 | 14.62 | 43.43 | -25.37 | -170.49 | -301.54 | 11.05 | -17.1 | 13.8 |
| 25Q1 (4) | -1.52 | -345.16 | 0.0 | 11.21 | 87.77 | 0.0 | -5.08 | -241.11 | 0.0 | -4.65 | -232.1 | 0.0 | -4.36 | -303.74 | 0.0 | -4.18 | -250.9 | 0.0 | -0.60 | -181.08 | 0.0 | 0.18 | -28.0 | 0.0 | -1.93 | -134.04 | 0.0 | 449.66 | 10.3 | 0.0 | 109.38 | 6.87 | 0.0 | -9.38 | -299.78 | 0.0 | 13.33 | 60.41 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.62 | 31.91 | 0.0 | 5.97 | 9.14 | 0.0 | 3.60 | -13.46 | 0.0 | 3.52 | -5.12 | 0.0 | 2.14 | -3.6 | 0.0 | 2.77 | 2.21 | 0.0 | 0.74 | 5.71 | 0.0 | 0.25 | 13.64 | 0.0 | 5.67 | -5.34 | 0.0 | 407.67 | -5.9 | 0.0 | 102.35 | -8.7 | 0.0 | -2.35 | 80.75 | 0.0 | 8.31 | -20.02 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.47 | -38.16 | 0.0 | 5.47 | 3.21 | 0.0 | 4.16 | 17.85 | 0.0 | 3.71 | -8.17 | 0.0 | 2.22 | -22.11 | 0.0 | 2.71 | -32.08 | 0.0 | 0.70 | -23.08 | 0.0 | 0.22 | -15.38 | 0.0 | 5.99 | 0.67 | 0.0 | 433.22 | -4.96 | 0.0 | 112.10 | 28.24 | 0.0 | -12.19 | -196.82 | 0.0 | 10.39 | 7.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 5.30 | 0.0 | 0.0 | 3.53 | 0.0 | 0.0 | 4.04 | 0.0 | 0.0 | 2.85 | 0.0 | 0.0 | 3.99 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 5.95 | 0.0 | 0.0 | 455.83 | 0.0 | 0.0 | 87.41 | 0.0 | 0.0 | 12.59 | 0.0 | 0.0 | 9.71 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.91 | -21.4 | 10.21 | 85.64 | 4.41 | 22.16 | 1.14 | 27.52 | 4.45 | 21.92 | 3.00 | 22.45 | 10.99 | -11.16 | 2.81 | -14.85 | 0.69 | -32.35 | 7.15 | 24.78 | 448.90 | 10.11 | 99.22 | 0.34 | 0.78 | -29.94 | 2.26 | 115.03 | 11.89 | 23.08 |
| 2024 (4) | 2.43 | 1.67 | 5.50 | 6.38 | 3.61 | 13.88 | 0.89 | -10.24 | 3.65 | 7.99 | 2.45 | -11.23 | 12.37 | -3.36 | 3.30 | -2.37 | 1.02 | 0.99 | 5.73 | 8.52 | 407.67 | 5.69 | 98.88 | 5.61 | 1.12 | -82.43 | 1.05 | 2.67 | 9.66 | -13.21 |
| 2023 (3) | 2.39 | -22.15 | 5.17 | -8.66 | 3.17 | -15.01 | 1.00 | -2.06 | 3.38 | -18.94 | 2.76 | -19.77 | 12.80 | -17.04 | 3.38 | -13.33 | 1.01 | -3.81 | 5.28 | -7.85 | 385.71 | 17.35 | 93.63 | 4.78 | 6.37 | -40.14 | 1.03 | -11.1 | 11.13 | 1.92 |
| 2022 (2) | 3.07 | 42.79 | 5.66 | -0.18 | 3.73 | 21.1 | 1.02 | -27.84 | 4.17 | -3.02 | 3.44 | 0.88 | 15.43 | 27.1 | 3.90 | 17.47 | 1.05 | 17.98 | 5.73 | -9.34 | 328.69 | 1.07 | 89.36 | 24.66 | 10.64 | -62.38 | 1.15 | -6.41 | 10.92 | -15.61 |
| 2021 (1) | 2.15 | 112.87 | 5.67 | 0 | 3.08 | 0 | 1.41 | -10.43 | 4.30 | 0 | 3.41 | 0 | 12.14 | 0 | 3.32 | 0 | 0.89 | 12.66 | 6.32 | 14.08 | 325.20 | 19.6 | 71.69 | -38.52 | 28.28 | 0 | 1.23 | 382.24 | 12.94 | -13.68 |
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