| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 (-2.07%) 1631張 (+16.07%) 季線下 2345張 3300張 7965張 1631張 0.49倍 |
3.37% -1.51% -35.92% -34.71% -50.94% |
61.91 (137.68%) 26.05 |
N/A 0.68 |
1449 、Y! |
小型股 211.34億 |
8.73% 0.0% |
工程顧問 |
2025-05-23 2024-07-12 |
中鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 26.28↗ | 26.18↘ | 26.46↘ | 26.5↘ | 27.14↘ | 29.27↘ | 35.05↘ | 40.83↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -0.5% | -1.55% | -1.7% | -4.02% | -11.0% | -25.68% | -36.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 26.4 | 26.45 | 27.35 | 28.65 | 40.65 | 39.9 | 53.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100.0 | 86.95 87.0 (-0.57%) | 107 (06-30) | 74.6,69 | 690 | 51.8 | 73.0 | 50.29 | 60000 | 0.0% | -34 | 0 | 0,0 | 7.25% | 752 | 3.68% | 1483 | -12.83 | 無 | 154 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 83.12,N/A (12.67,18.21,23.75) 1.25,21.28 (1.72,1.96,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.02←58.79(-2.77%) 14.5←13.95(0.55%), 1.27% 56.02←66.37(-10.35%) 14.5←10.75(3.75%), 30.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[113] (10.23%[114]) 1.0 (12.58%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-53.15%) 24-07-08 24.9 (4.62%) 25-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.14 -15.21 -25.14 70.79億(5月) | -16.46 -5.12 -22.03 83.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 27.95 (25-05-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 9.52% 0.2% -67 26 0 2.14%←2.05%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.22,57.04 41.92 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,1%,-12%,-11% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.19,6.71 up 21.81 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1449 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.75,6.08 look 29.73 -2.49 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | -1 (連3賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.25%(-0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -11.0% -25.68% -36.2% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.31%←12.37%(-1.06%) | -574 (連5買轉賣) 35.19% | 2年趨勢圖 | 11.31%←13.39%(-2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.2% 8.06% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.51%(0.02%) | -18 (連4賣) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.93%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 288.83←307.95 (-6.21%) Q1←Q4 連3降 288.83←326.39 (-11.51%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 222.67←314.98 (-29.31%) Q1←Q4 第1降 222.67←292.72 (-23.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.31←11.34 (-29.31%) Q1←Q4 連2降 -11.31←9.29 (-23.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.87 (-6.42%) Q1←Q4 第1降 1.75←1.8 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.31←46.3 (-43.17%) Q1←Q4 連2降 26.31←64.3 (-59.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.83←0.57 (-43.17%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.64 (+29.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.52←0.62 (-345.16%) Q1←Q4 第1降 -1.52←0.58 (-362.07%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.64←0.65 (-352.31%) Q1←Q4 第1降 -1.64←0.52 (-415.38%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←5.97 Q1←Q4 連5升 11.21←5.24 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.08←3.6 Q1←Q4 連2降 -5.08←3.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.36←2.14 Q1←Q4 連3降 -4.36←2.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.18←2.77 Q1←Q4 第1降 -4.18←3.4 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←0.75 Q1←Q4 第1降 -0.6←0.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/16 蔡國隆 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/06/27 中鼎國內第2次無擔保轉換公司債首次轉換之普通股6/30起上市買賣 |
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| 新聞 | 114/05/28 中鼎：BKRF廠順利量產 暫定2030年售廠確保應收帳款 114/05/23 中鼎：無擔保債權人委員會反對重整 GCEH將協商 114/05/22 【公告】中鼎工程股份有限公司114年第二次法人說明會 114/05/22 【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司第四屆董事及監察人 114/05/14 【公告】中鼎召開重大訊息說明記者會內容(補充說明) 114/05/14 【公告】更正中鼎114年第1季iXBRL合併現金流量表部分資訊 114/05/14 中鼎首季提列呆帳每股虧損1.52元 股價一度挫逾4% 114/05/14 中鼎提列子公司減損31億元 早盤股價跌4.42% 114/05/13 中鼎：子公司應收帳款196億 提列資產減損31億、首季每股虧損1.52元 114/05/13 【公告】中鼎召開重大訊息說明記者會內容 114/04/24 台股居高思危下挫 外資再賣62億/中鋼送冷水瓶話題熱 股價反降溫/0050拆股拍板 小資族4萬就能買｜Yahoo財經掃描 114/04/24 【Hot台股】中鼎湧5萬張大量 網喊「一起沖最大賭場」分析師：留意掛單陷阱 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/23 中鼎連吞4根跌停後爆量漲停 分析師示警「恐遇解套賣壓」 114/04/22 《其他股》身陷196億元呆帳風波 中鼎將辦9萬張私募普通股 114/04/22 身陷196億元呆帳風波 中鼎 將辦9萬張私募普通股 114/04/22 中鼎應收帳款出狀況 中華信評：加入「信用觀察負向」名單 114/04/22 中鼎自救！擬打8折私募9千萬股 籌資近18.5億元 114/04/21 關稅恐慌難解 台股下挫挺住萬九/台股量能急凍 外資無情連六賣/中鼎陷呆帳風暴 接刀買盤仍未停手｜Yahoo財經掃描 114/04/21 中鼎連吞3根跌停近4萬張跑不掉...網驚「還有2000接刀仔」分析師：不建議進場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | 3.37% 2345(-30.46%) | -1.33% 3257(-49.92%) | -1.51% 3300(-50.58%) | -35.92% 7965(-79.52%) | -34.71% 5137(-68.25%) | -50.94% 3808(-57.18%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 |
| ROE | 12.37 | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 |
| 本業收入比 | 98.88 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 |
| 自由現金流量 | -147.69 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 |
| 利息保障倍數 | 4.67 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
