| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 (-1.61%) 172張 (-8.51%) 季線下 180張 388張 266張 172張 0.44倍 短糾結 |
1.22% -3.38% -0.98% -6.83% -18.76% |
5.6~6.3 |
142.03 (55.39%) 91.4 |
94.59 (3.49%) 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 216.53億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-04 2024-07-11 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.4 | 91.8↗ | 91.2↘ | 91.52↘ | 92.64↘ | 95.4↘ | 95.21↘ | 94.78↘ | 99.46↘ |
| 乖離率 | -0.44% | 0.22% | -0.13% | -1.34% | -4.19% | -4.0% | -3.57% | -8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.3 | 92.8 | 94.6 | 98.3 | 97.6 | 92.3 | 98.1 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.81,15.36 (15.69,23.87,32.05) 2.52,36.87 (3.18,3.91,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.74%) 月線斜率-0.17 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.73←52.58(0.15%) 22.28←22.11(0.17%), 17.04% 52.73←58.34(-5.61%) 22.28←18.57(3.71%), 36.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (5.15%[114]) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-31.54%) 23-10-23 86.7 (5.42%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.76 -26.15 -2.16 4.64億(3月) | -2.49 5.03 6.02 6.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 99.5 (25-03-18) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -6 0 0 0.46%←0.53%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 107.68(17.81%) | 日KD RSI MACD | 55.81,60.62 45.73 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -39%,7%,-1%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 94.59(3.49%) | 周KD RSI MACD | 29.93,31.89 38.99 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.24,19.7 look 37.47 -1.58 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.04%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.14 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% -4.0% -3.57% -8.1% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.23%←8.17%(0.06%) | -103 (連6買轉賣) 59.88% | 2年趨勢圖 | 8.23%←10.23%(-2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.37% 3.28% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.55%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.6%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.98 (-26.53%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.42 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.92←17.89 (-5.42%) Q1←Q4 連2降 16.92←17.29 (-2.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←2.48 (-5.42%) Q1←Q4 連2降 2.25←2.77 (-2.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.5←13.33 (+1.28%) Q1←Q4 連2升 13.5←12.51 (+7.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.0←30.31 (-1.02%) Q1←Q4 第1降 30.0←40.37 (-25.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.7←85.38 (-1.02%) Q1←Q4 連2升 92.7←82.05 (+12.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.03 (-8.74%) Q1←Q4 連3降 0.94←1.2 (-21.67%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.82 (-7.32%) Q1←Q4 連3降 0.76←0.98 (-22.45%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.16←21.67 Q1←Q4 第1升 22.16←23.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.28←13.89 Q1←Q4 連3降 13.28←16.05 Q1←Q1 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←13.35 Q1←Q4 連3降 12.9←16.05 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.92 Q1←Q4 連2降 2.6←3.34 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.14 Q1←Q4 連3降 1.94←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/29 寇啟勇 經理人 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/04/29 中碳對中鋼集團教育基金會捐贈80萬元 114/04/29 中碳第一季合併獲利2.18億元，每股稅後0.94元 |
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| 新聞 | 114/04/29 《化工股》中碳Q1每股盈餘0.94元 114/04/29 【公告】中碳114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/29 【公告】中碳對中鋼集團教育基金會捐贈 114/04/21 【公告】中碳114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月29日 114/04/09 【公告】中碳 2025年3月合併營收4.64億元 年增-18.76% 114/03/07 【公告】中碳 2025年2月合併營收6.29億元 年增-2.49% 114/03/04 先進碳材料推升毛利率 中碳營運步步高 114/02/27 《化工股》中碳3月4日受邀第一金證線上法說 114/02/27 【公告】中碳受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/02/24 《化工股》中碳113年每股盈餘5.2元、擬配息4.5元 6月17日股東會 114/02/24 【公告】中碳董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】董事會通過中碳先進碳材料工廠及等方性石墨塊材工廠建置案 114/02/24 【公告】中碳董事會決議股利分派 114/02/24 中碳董事會通過擬配息4.5元 投資逾14億元擴建先進碳材料廠 114/02/14 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/07 【公告】中碳 2025年1月合併營收5.99億元 年增16.75% 114/01/20 《化工股》中碳2024年每股稅前盈餘6.11元 114/01/08 【公告】中碳 2024年12月合併營收5.99億元 年增-10.86% 113/12/31 《化工股》中碳董座謝文榮屆齡退休 黃建智即起接任 113/12/31 【公告】中碳董事長變更 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | 1.22% 180(-4.38%) | -1.51% 196(-12.38%) | -3.38% 388(-55.64%) | -0.98% 266(-35.31%) | -6.83% 254(-32.44%) | -18.76% 450(-61.73%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.23 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 |
| ROE | 14.68 | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 |
| 本業收入比 | 85.70 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 |
| 自由現金流量 | 6.57 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 |
| 利息保障倍數 | 101.57 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
