| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 (5.78%) 5253張 (+148.72%) 季線下 4323張 4087張 5632張 5253張 1.29倍 |
8.33% -0.2% 44.44% 380.54% 833.84% |
N/A N/A 247.0 |
N/A 1.86 |
1822 N/A |
小型股 289.51億 |
6.91% 49.99% |
封測服務與材料 |
2025-10-17 2025-01-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 | 241.2↗ | 240.15↘ | 262.23↘ | 263.64↘ | 272.04↗ | 252.73↗ | 165.16↗ | 104.21↗ |
| 乖離率 | 2.4% | 2.85% | -5.81% | -6.31% | -9.2% | -2.27% | 49.55% | 137.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 228.0 | 266.0 | 247.5 | 324.5 | 218.0 | 171.0 | 51.4 | 26.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.97, 預估本益比 39.56 ; SOXQ: 本益比 194.22, 預估本益比 41.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 9.01,25.92 (1.05,1.52,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.54% 帶寬大) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.41←39.04(-5.63%) 40.73←32.33(8.4%), 16.86% 33.41←18.17(15.24%) 40.73←46.04(-5.31%), 74.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 371.0 (-33.42%) 26-05-14 21.3 (1059.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.17 13.0 36.31 4.06億(5月) | 22.24 0.05 32.63 3.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-09 371.0 (26-05-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 4.48% 348 -45 1 65.3%←61.39%(3.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,21.13 up 47.17 -3.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-10%,-8%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.55,52.74 63.28 -1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1822 N/A | 月KD RSI MACD | 64.16,76.39 79.56 26.72 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.81% -2.27% 49.55% 137.02% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.42%←18.54%(-1.12%) | -911 (連5賣) 17.34% | 2年趨勢圖 | 17.42%←3.09%(14.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.48% 17.15% 69.57% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.21%(-0.14%) | 9 (連2賣轉買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 2.07%←0.44%(1.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.28 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.14←0.36 (-61.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.79←10.29 (+4.86%) Q1←Q4 連4升 10.79←7.9 (+36.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.85 (+4.86%) Q1←Q4 第1升 0.1←-1.08 (+36.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.91←7.38 (+7.18%) Q1←Q4 連3升 7.91←5.75 (+37.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.86←118.86 (+2.52%) Q1←Q4 連2升 121.86←135.21 (-9.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.06←72.19 (+2.52%) Q1←Q4 連2升 84.06←79.56 (+5.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.34 (+132.35%) Q1←Q4 第1升 0.11←-0.79 (-113.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.7 (+112.86%) Q1←Q4 第1升 0.09←-0.99 (-109.09%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.3←16.51 Q1←Q4 第1升 23.3←18.49 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.92←-8.26 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 0.92←-13.62 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←-4.44 Q1←Q4 第1升 1.26←-11.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←-1.59 Q1←Q4 第1升 0.47←-3.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←-0.54 Q1←Q4 第1升 0.41←-1.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/15 廖勝嘉 經理人 一般交易 126張 |
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| 公告 | 115/06/16 6/15上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】中探針 2026年5月合併營收4.06億元 年增51.18% 115/05/19 【公告】中探針有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/12 【公告】中探針董事會通過115年第一季合併財務報表 115/05/12 【公告】中探針董事會決議召開115年股東常會事宜(新增討論事項) 115/05/07 【公告】中探針 2026年4月合併營收3.59億元 年增22.24% 115/04/27 【公告】中探針有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/08 【公告】中探針 2026年3月合併營收3.59億元 年增15.42% 115/03/16 【公告】中探針有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/13 【公告】中探針董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/13 【公告】中探針董事會決議不分派股利 115/03/06 【公告】中探針 2026年2月合併營收2.99億元 年增42.94% 115/03/02 【公告】中探針有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/02/06 【公告】中探針 2026年1月合併營收4.21億元 年增55.74% 115/01/08 【公告】中探針 2025年12月合併營收3.58億元 年增17.97% 114/12/05 【公告】中探針 2025年11月合併營收3.56億元 年增17.51% 114/11/13 【公告】中探針法人董事改派代表人 114/11/12 【公告】中探針受邀參加黑石財經舉辦的法說會訊息 114/11/07 【公告】中探針 2025年10月合併營收3.15億元 年增11.79% 114/10/16 【公告】中探針受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 114/10/07 【公告】中探針 2025年9月合併營收3.49億元 年增12.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | 8.33% 4323(21.5%) | -7.14% 5416(-3.02%) | -0.2% 4087(28.51%) | 44.44% 5632(-6.73%) | 380.54% 7794(-32.61%) | 833.84% 8243(-36.28%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.56 | -7.64 | -4.35 | 4.66 | 7.12 |
| ROE | -7.65 | -10.6 | -0.23 | 6.67 | 9.5 |
| 本業收入比 | 121.50 | 86.81 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 |
| 自由現金流量 | -4.3 | -6.84 | -8.02 | 2.13 | -7.75 |
| 利息保障倍數 | -2.12 | -3.93 | 0.83 | 11.75 | 26.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標