| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 (-5.21%) 6401張 (-51.51%) 季線上 9375張 14145張 6264張 6401張 0.45倍 |
-5.01% 17.27% 78.43% 43.76% 2.36% |
N/A N/A 45.5 |
N/A 1.12 |
1533 N/A |
微型股 53.33億 |
9.53% 52.83% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 2025-01-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 46.93↘ | 47.49↘ | 43.97↗ | 42.5↗ | 37.41↗ | 34.89↗ | 31.3↗ | 35.52↗ |
| 乖離率 | -3.05% | -4.19% | 3.48% | 7.06% | 21.63% | 30.41% | 45.37% | 28.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.9 | 46.9 | 38.8 | 31.65 | 27.8 | 25.5 | 31.65 | 44.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.94,24.74 (1.09,1.44,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.19% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.99←19.29(-0.3%) 43.69←39.51(4.18%), 7.38% 18.99←16.95(2.04%) 43.69←48.77(-5.08%), 40.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-21.28%) 24-07-08 21.3 (113.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.09 3.27 21.68 38個月新高 3.41億(8月) | 11.51 10.66 23.09 3.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-29 51.3 (25-09-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 5.46% -128 -147 0 22.09%←21.75%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.41,67.21 58.14 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-1%,0%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.95,88.34 down 67.83 2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1533 N/A | 月KD RSI MACD | 80.67,58.85 57.2 0.76 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.48% 30.41% 45.37% 28.1% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.71%(0.02%) | -654 (連2賣) 10.22% | 2年趨勢圖 | 1.73%←1.02%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.46% 37.63% 239.06% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.49%(-0.56%) | -10 (連9賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 1.93%←0.06%(1.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.36 (-27.78%) Q2←Q1 第1降 0.26←0.18 (+44.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.6←7.9 (+8.86%) Q2←Q1 第1升 8.6←7.23 (+18.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-1.08 (+8.86%) Q2←Q1 第1升 -0.5←-0.66 (+18.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.44←5.75 (-5.39%) Q2←Q1 第1降 5.44←5.41 (+0.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.03←135.21 (-11.97%) Q2←Q1 第1降 119.03←108.0 (+10.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.15←79.56 (-11.97%) Q2←Q1 第1降 74.15←85.44 (-13.21%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←-0.79 (+10.13%) Q2←Q1 連2升 -0.71←-0.65 (+9.23%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.97 (+63.92%) Q2←Q1 第1升 -0.35←-0.52 (-32.69%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.14←18.49 Q2←Q1 連2升 20.14←25.54 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.82←-13.62 Q2←Q1 第1升 -5.82←-9.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.08←-11.1 Q2←Q1 連2升 -10.08←-9.35 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.93←-3.11 Q2←Q1 連2升 -2.93←-2.5 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-1.16 Q2←Q1 第1降 -1.24←-1.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 蔡伯晨 經理人 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/09/11 中探針 單季有望轉盈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/10 中探針拚AI先進封裝測試 明年半導體業績占比破3成 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】中探針 2025年8月合併營收3.41億元 年增14.1% 114/08/07 【公告】中探針 2025年7月合併營收3.3億元 年增11.52% 114/07/31 【公告】中探針辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/07/07 【公告】中探針 2025年6月合併營收2.98億元 年增30.38% 114/06/18 【公告】中探針發言人及代理發言人異動 114/06/18 【公告】中探針董事會決議註銷庫藏股股數及訂定減資基準日 114/06/16 【公告】中探針第四次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正實際買回金額價格及累積股數及比率) 114/06/10 【公告】中探針第四次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/07 《業績-電零組》中探針5月營收為2.68億元，年增2.54% 114/06/06 【公告】中探針 2025年5月合併營收2.68億元 年增2.54% 114/05/29 【公告】中探針買回庫藏股達一定標準之申報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | -5.01% 9375(-31.73%) | -2.99% 18944(-66.21%) | 17.27% 14145(-54.75%) | 78.43% 6264(2.18%) | 43.76% 3355(90.76%) | 2.36% 2014(217.73%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.64 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 |
| ROE | -10.6 | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.81 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 |
| 自由現金流量 | -6.84 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | -3.93 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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